Сравнение ADSK vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
OS имеет отрицательный P/E (-90.01), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ADSK прибылен с P/E 45.95. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу OS: 3.98 vs 7.14 у ADSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) OS дешевле: 8.97 против 16.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. OS работает в убыток — ROE -10.89%, тогда как ADSK показывает рентабельность 39.89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа OS (-8.36%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADSK — 0.90, OS — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADSK | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.95 | -90.01 | |
| P/B | 16.96 | 8.97 | |
| P/S | 7.14 | 3.98 | |
| PEG | 21.60 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | 29.74 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.89% | -10.89% | |
| ROA | 9.02% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 91.98% | 68.66% | |
| Операц. маржа | 23.36% | -15.75% | |
| Чистая маржа | 15.60% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.90 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.30 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $14.36 | $3.18 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 70/100 и 68/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ADSK составляет 53.3 (нейтральная зона), у OS — 72.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADSK на 1.4%, OS на 1.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. OS выше SMA 200 (+10.2%), ADSK — ниже (-12.4%). Долгосрочный тренд в пользу OS. Сила тренда по ADX: ADSK — 11.5 (нет тренда), OS — 19.2 (нет тренда). ADSK менее волатилен — бета 0.78 против 1.36 у OS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ADSK составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADSK | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.28 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 61.47 | 92.63 | |
| CCI (20) | 10.10 | 160.73 | |
| MFI | 59.48 | 88.70 | |
| Williams %R | -38.53 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 0.55 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.51 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.23% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.43% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.39% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.36% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 87.49 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 1.36 | |
| ATR % | 3.53% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.63 | 0.28 | |
| RS Rating | 24.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -25.97 | -19.08 | |
| BB ширина | 9.71 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, OS — 601,93 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. OS убыточен (чистая прибыль -50,30 млн $), тогда как ADSK генерирует прибыль (1,12 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ADSK генерирует 2,41 млрд $, OS — 95,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADSK | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,21 млрд $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.28 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 2,45 млрд $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как OS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADSK | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42.57% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADSK приходится на июле (+4.43%), а OS — на мае (+27.20%). Слабые месяцы: для ADSK — февраль (-1.53%), для OS — февраль (-9.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +18.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — ADSK или OS?
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — ADSK или OS?
Что лучше купить — ADSK или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией