ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ADSK vs ORCL

Тикер 1
Тикер 2
ADSK14
26ORCL
Инвесторы часто выбирают между ADSK и ORCL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ORCL крупнее в 10.8× (545,56 млрд $ vs 50,71 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ORCL с P/E 33.13 (у ADSK — 45.95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала ORCL составляет 57.35%, что превышает показатель ADSK (39.89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ORCL впереди: 25.30% против 15.60% у ADSK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ORCL выплачивает дивиденды с доходностью 1.06% годовых, тогда как ADSK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 70/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. ORCL побеждает по числу метрик: 26 против 14 у ADSK. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ADSK
Autodesk, Inc.
ADSKNASDAQ
240,19 $-3,44 $ (-1,41%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 50,71 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
5.9
Качество
7.2
Рост
7.5
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
7.0
ORCL
Oracle Corporation
ORCLNYSE
189,69 $+1,53 $ (+0,81%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 545,56 млрд $
ETP Rank7.5
Стоимость
7.2
Качество
6.4
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

ADSKORCL

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ORCL выглядит привлекательнее: 33.13 против 45.95. Премия к оценке ADSK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ADSK дешевле: 7.14 против 8.44. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ORCL оценён ниже: 22.68 vs 29.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ORCL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 57.35% против 39.89% у ADSK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ORCL — 25.30%, ADSK — 15.60%. У ORCL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. ORCL несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.21, тогда как ADSK практически без долга (D/E 0.90). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADSKORCL
ПоказательADSKORCLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E45.9533.13
P/B16.9613.95
P/S7.148.44
PEG21.601.11
EV/EBITDA29.7422.68
Рентабельность
ROE39.89%57.35%
ROA9.02%6.61%
Валовая маржа91.98%66.44%
Операц. маржа23.36%30.83%
Чистая маржа15.60%25.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.904.21
Текущая ликв.0.851.35
Быстрая ликв.0.851.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%1.06%
Коэфф. выплат0.00%35.09%
EPS$5.30$5.68
Балансовая стоим.$14.36$13.68

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 70/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ADSK — 53.3 (нейтральная зона), ORCL — 56.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADSK на 1.4%, ORCL на 13.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ADSK — 11.5 (нет тренда), ORCL — 27.6 (выраженный тренд). ORCL демонстрирует выраженный тренд, а ADSK — нет. По бете ADSK стабильнее (0.78 vs 1.64). Значение ниже 0.8 делает ADSK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ORCL составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADSKORCL
Общая оценка
70
69
Осцилляторы
56
56
Тренд
60
57
Объём
69
69
Волатильность
58
58
ИндикаторADSKORCLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53.2856.78
Stochastic %K61.4763.51
CCI (20)10.1022.43
MFI59.4863.02
Williams %R-38.53-36.49
MACD гистограмма0.35-1.04
Momentum (10)0.55-5.87
Тренд
ADX11.5127.64
Цена vs EMA 9+1.23%+0.25%
Цена vs EMA 20+1.43%+2.85%
Цена vs SMA 50+1.39%+13.28%
Цена vs SMA 200-12.36%-10.05%
Объём
CMF0.130.20
Volume Ratio87.4968.81
Волатильность и статистика
Beta0.781.64
ATR %3.53%4.82%
Sharpe (1г)-0.630.48
RS Rating24.0056.00
52w от хая-25.97-45.60
BB ширина9.7124.01

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, ORCL — 57,40 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADSK — 1,12 млрд $, ORCL — 12,44 млрд $. ORCL генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADSK генерирует 2,41 млрд $, ORCL — -394 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательADSKORCLЛидер
Выручка7,21 млрд $57,40 млрд $
Чистая прибыль1,12 млрд $12,44 млрд $
EPS (TTM)$5.28$4.46
Операц. Cash Flow2,45 млрд $20,82 млрд $
Free Cash Flow2,41 млрд $-394 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ORCL обеспечивает 1.06% годовой доходности, ADSK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ADSK платит дивиденды 13 лет подряд, ORCL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательADSKORCLЛидер
Див. доходность—1.06%
Годовые дивиденды$0.01$1.00
Коэфф. выплат—35.09%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-42.57%-3.58%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADSK — июле (+4.43%), для ORCL — июне (+7.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADSK — февраль (-1.53%), для ORCL — декабрь (-3.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADSK: +18.12% против +15.33%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ADSK
+1.1
-1.5
-1.0
+2.3
+4.3
+0.4
+4.4
+3.9
-1.0
+1.7
+2.2
+1.3
ORCL
+1.0
-1.6
+1.7
+0.6
+2.5
+7.9
+3.8
-0.7
+1.9
+1.1
+0.7
-3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или Oracle Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Oracle Corporation: P/E 33.13 против 45.95. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ADSK или ORCL?
ROE ADSK — 39.89%, ORCL — 57.35%. ORCL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и Oracle Corporation?
Oracle Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1.06%. Autodesk, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или Oracle Corporation?
По объёму выручки: ADSK — 7,21 млрд $, ORCL — 57,40 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ADSK или ORCL?
Чистая маржа ADSK — 15.60%, ORCL — 25.30%. ORCL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ADSK или ORCL?
Технический скоринг: ADSK — 70/100, ORCL — 69/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ADSK или ORCL?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ADSK выигрывает 14, ORCL — 26. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией