Сравнение ADSK vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MDB (P/E -376.00) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADSK показывает P/E 45.95. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ADSK дешевле: 7.14 против 10.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B MDB — 9.06, у ADSK — 16.96. ROE MDB отрицательный (-2.41%), что говорит об убыточности. ADSK генерирует прибыль с ROE 39.89%. По этому критерию преимущество однозначно. MDB убыточен — чистая маржа -2.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADSK — 0.90, у MDB — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADSK | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.95 | -376.00 | |
| P/B | 16.96 | 9.06 | |
| P/S | 7.14 | 10.74 | |
| PEG | 21.60 | -5.29 | |
| EV/EBITDA | 29.74 | -1389.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.89% | -2.41% | |
| ROA | 9.02% | -1.89% | |
| Валовая маржа | 91.98% | 71.75% | |
| Операц. маржа | 23.36% | -5.56% | |
| Чистая маржа | 15.60% | -2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.90 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 4.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 4.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.30 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $14.36 | $36.32 | |
Технический анализ
MDB набирает 74 из 100 по техническому скорингу, ADSK — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADSK — 50.0 (нейтральная зона), MDB — 71.2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADSK и MDB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0.1% и +23.6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MDB выше SMA 200 (+2.4%), ADSK — ниже (-13.5%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. ADX: ADSK — 10.9 (нет тренда), MDB — 21.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADSK стабильнее (0.78 vs 1.54). Значение ниже 0.8 делает ADSK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADSK | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.95 | 71.17 | |
| Stochastic %K | 49.95 | 78.56 | |
| CCI (20) | -10.51 | 116.60 | |
| MFI | 51.27 | 70.41 | |
| Williams %R | -50.05 | -21.44 | |
| MACD гистограмма | 0.25 | 5.76 | |
| Momentum (10) | -10.85 | 63.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.95 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | +5.17% | |
| Цена vs EMA 20 | 0.00% | +11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.06% | +23.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.50% | +2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 109.10 | 89.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 1.54 | |
| ATR % | 3.59% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | 1.06 | |
| RS Rating | 24.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -27.01 | -25.99 | |
| BB ширина | 9.22 | 38.54 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: ADSK зарабатывает 1,12 млрд $, а MDB фиксирует убыток (-71,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADSK — 2,41 млрд $, MDB — 500,19 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADSK | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,21 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.28 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 2,45 млрд $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MDB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADSK | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42.57% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADSK — июле (+4.43%), для MDB — августе (+13.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADSK — февраль (-1.53%), MDB — сентябрь (-4.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +18.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADSK или MDB?
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADSK или MDB?
Что лучше купить — ADSK или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией