ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ADSK vs LYFT

Тикер 1
Тикер 2
ADSK17
24LYFT
Autodesk, Inc. (ADSK) и Lyft, Inc. (LYFT) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ADSK крупнее в 7,9× (52,59 млрд $ vs 6,63 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LYFT с P/E 2,50 (у ADSK — 36,10). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE LYFT — 115,83%, у ADSK — 49,42%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LYFT удерживает чистую маржу на уровне 42,32%, опережая ADSK (19,49%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 24:17 — убедительное преимущество LYFT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
ADSK
Autodesk, Inc.
ADSKNASDAQ
$249,08+$6,61 (+2,73%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 52,59 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
7.4
Качество
7.8
Рост
7.5
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0
LYFT
Lyft, Inc.
LYFTNASDAQ
$17,46+$1,16 (+7,12%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 6,63 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
9.5
Качество
8.6
Рост
6.4
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

ADSKLYFT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LYFT выглядит привлекательнее: 2,50 против 36,10. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) LYFT дешевле: 0,98 против 7,01. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LYFT — 2,20, у ADSK — 16,48. EV/EBITDA LYFT — 24,84, у ADSK — 24,28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LYFT (115,83% vs 49,42%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LYFT — 42,32%, у ADSK — 19,49%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADSK — 0,85, у LYFT — 0,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0,59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADSKLYFT
ПоказательADSKLYFTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E36,102,50
P/B16,482,20
P/S7,010,98
PEG0,780,00
EV/EBITDA24,2824,84
Рентабельность
ROE49,42%115,83%
ROA12,26%31,47%
Валовая маржа91,14%45,52%
Операц. маржа26,60%-1,77%
Чистая маржа19,49%42,32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,850,06
Текущая ликв.0,830,59
Быстрая ликв.0,830,59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$6,93$7,54
Балансовая стоим.$15,11$7,95

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ADSK — 69,0 (нейтральная зона), LYFT — 69,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADSK и LYFT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15,3% и +17,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. LYFT выше SMA 200 (+6,7%), ADSK — ниже (-1,8%). Долгосрочный тренд в пользу LYFT. ADX: ADSK — 21,6 (слабый тренд), LYFT — 26,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADSK стабильнее (0,47 vs 1,40). Дневная волатильность (ATR%) LYFT составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADSKLYFT
Общая оценка
74
70
Осцилляторы
63
63
Тренд
65
71
Объём
69
59
Волатильность
48
38
ИндикаторADSKLYFTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69,0269,05
Stochastic %K92,5397,54
CCI (20)125,57177,24
MFI59,3956,71
Williams %R-7,47-2,46
MACD гистограмма2,620,17
Momentum (10)39,333,26
Тренд
ADX21,6026,10
Цена vs EMA 9+4,95%+7,19%
Цена vs EMA 20+9,18%+10,62%
Цена vs SMA 50+15,34%+17,07%
Цена vs SMA 200-1,81%+6,68%
Объём
CMF0,160,15
Volume Ratio78,02186,48
Волатильность и статистика
Beta0,471,40
ATR %3,69%3,92%
Sharpe (1г)-0,450,56
RS Rating17,0054,00
52w от хая-24,31-31,64
BB ширина26,1720,59

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ADSK растёт быстрее по выручке: +17,50% год к году против +9,20% у LYFT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ADSK — 1,12 млрд $, LYFT — 2,84 млрд $. LYFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADSK — 2,41 млрд $, LYFT — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательADSKLYFTЛидер
Выручка7,21 млрд $6,32 млрд $
Рост выручки (г/г)+17.50%+9.20%
Чистая прибыль1,12 млрд $2,84 млрд $
Рост прибыли (г/г)+1.10%+12382.50%
EPS (TTM)$5,28$6,92
Операц. Cash Flow2,45 млрд $1,17 млрд $
Free Cash Flow2,41 млрд $1,12 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LYFT не имеет дивидендной истории.

ПоказательADSKLYFTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0,01—
Коэфф. выплат——
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)-42,57%—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADSK — июле (+5,60%), для LYFT — ноябре (+12,63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADSK — июнь (-1,60%), LYFT — февраль (-5,74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ADSK
+1,1
-1,5
-1,0
+2,3
+3,5
-1,6
+5,6
+3,9
-1,0
+1,7
+2,2
+1,3
LYFT
+1,5
-5,7
-1,6
+0,2
-4,5
-1,8
-1,6
-1,1
+1,8
-4,7
+12,6
+0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или Lyft, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Lyft, Inc.: P/E 2,50 против 36,10. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ADSK или LYFT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ADSK — 49,42%, LYFT — 115,83%. Преимущество у LYFT.
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и Lyft, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или Lyft, Inc.?
Выручка ADSK за TTM — 7,21 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. ADSK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ADSK или LYFT?
Чистая маржа ADSK — 19,49%, LYFT — 42,32%. LYFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ADSK или LYFT?
Технический скоринг: ADSK — 74/100, LYFT — 70/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ADSK или LYFT?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:24 в пользу LYFT по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией