Сравнение ADSK vs LYFT

Тикер 1

Тикер 2

ADSK25

14LYFT

Autodesk, Inc. (ADSK) и Lyft, Inc. (LYFT) — прямые конкуренты в индустрии «Программное обеспечение», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ADSK крупнее в 9.9× (50,71 млрд $ vs 5,12 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LYFT с P/E 1.85 (у ADSK — 45.95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE LYFT — 150.20%, у ADSK — 39.89%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LYFT удерживает чистую маржу на уровне 43.82%, опережая ADSK (15.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По техническому скорингу ADSK сильнее: 55/100 против 27/100 у LYFT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ADSK побеждает по числу метрик: 25 против 14 у LYFT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Autodesk, Inc.

ADSKNASDAQ

240,19 $-3,44 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 50,71 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.9

Качество

7.2

Рост

7.5

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Lyft, Inc.

LYFTNASDAQ

13,48 $+0,13 $ (+0,97%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,12 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

8.0

Качество

8.4

Рост

6.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

ADSKLYFT

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LYFT выглядит привлекательнее: 1.85 против 45.95. Премия к оценке ADSK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) LYFT дешевле: 0.78 против 7.14. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LYFT — 1.74, у ADSK — 16.96. EV/EBITDA ADSK — 29.74, у LYFT — 102.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LYFT (150.20% vs 39.89%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LYFT — 43.82%, у ADSK — 15.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADSK — 0.90, у LYFT — 0.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LYFT ниже 1 (0.58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADSKLYFT

Показатель	ADSK	LYFT
Мультипликаторы оценки
P/E	45.95	1.85
P/B	16.96	1.74
P/S	7.14	0.78
PEG	21.60	0.00
EV/EBITDA	29.74	102.21
Рентабельность
ROE	39.89%	150.20%
ROA	9.02%	32.12%
Валовая маржа	91.98%	43.24%
Операц. маржа	23.36%	-2.53%
Чистая маржа	15.60%	43.82%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.90	0.42
Текущая ликв.	0.85	0.58
Быстрая ликв.	0.85	0.58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$5.30	$7.23
Балансовая стоим.	$14.36	$7.66

Технический анализ

ADSK набирает 55 из 100 по техническому скорингу, LYFT — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADSK — 50.0 (нейтральная зона), LYFT — 43.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADSK торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как LYFT ниже этой средней (-2.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ADSK — 10.9 (нет тренда), LYFT — 11.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADSK стабильнее (0.78 vs 1.33). Значение ниже 0.8 делает ADSK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LYFT составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADSKLYFT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADSK	LYFT
Осцилляторы
RSI (14)	49.95	43.22
Stochastic %K	49.95	28.43
CCI (20)	-10.51	-117.75
MFI	51.27	38.96
Williams %R	-50.05	-71.57
MACD гистограмма	0.25	-0.11
Momentum (10)	-10.85	-0.88
Тренд
ADX	10.95	11.22
Цена vs EMA 9	-0.16%	-0.98%
Цена vs EMA 20	0.00%	-2.73%
Цена vs SMA 50	+0.06%	-2.72%
Цена vs SMA 200	-13.50%	-23.18%
Объём
CMF	0.15	-0.09
Volume Ratio	109.10	118.88
Волатильность и статистика
Beta	0.78	1.33
ATR %	3.59%	4.54%
Sharpe (1г)	-0.67	-0.28
RS Rating	24.00	22.00
52w от хая	-27.01	-47.73
BB ширина	9.22	13.32

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADSK — 1,12 млрд $, LYFT — 2,84 млрд $. LYFT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADSK — 2,41 млрд $, LYFT — 1,12 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ADSK	LYFT
Выручка	7,21 млрд $	6,32 млрд $
Чистая прибыль	1,12 млрд $	2,84 млрд $
EPS (TTM)	$5.28	$6.92
Операц. Cash Flow	2,45 млрд $	1,17 млрд $
Free Cash Flow	2,41 млрд $	1,12 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LYFT не имеет дивидендной истории.

Показатель	ADSK	LYFT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.01	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-42.57%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADSK — июле (+4.43%), для LYFT — ноябре (+12.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADSK — февраль (-1.53%), LYFT — февраль (-5.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADSK

+1.1

-1.5

-1.0

+2.3

+4.3

+0.4

+4.4

+3.9

-1.0

+1.7

+2.2

+1.3

LYFT

+1.5

-5.7

-1.6

+0.2

-4.9

-1.8

-2.8

-1.1

+1.8

-4.7

+12.6

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или Lyft, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Lyft, Inc.: P/E 1.85 против 45.95. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ADSK или LYFT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ADSK — 39.89%, LYFT — 150.20%. Преимущество у LYFT.

Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и Lyft, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или Lyft, Inc.?

Выручка ADSK за TTM — 7,21 млрд $, LYFT — 6,32 млрд $. ADSK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ADSK или LYFT?

Чистая маржа ADSK — 15.60%, LYFT — 43.82%. LYFT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADSK или LYFT?

Технический скоринг: ADSK — 55/100, LYFT — 27/100. ADSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADSK или LYFT?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:14 в пользу ADSK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией