Сравнение ADSK vs LIF

Тикер 1

Тикер 2

ADSK27

13LIF

Сравнение Autodesk, Inc. (ADSK) и Life360, Inc. (LIF) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ADSK крупнее в 15.6× (50,71 млрд $ vs 3,24 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LIF с P/E 20.99 (у ADSK — 45.95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE ADSK — 39.89%, у LIF — 31.74%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LIF удерживает чистую маржу на уровне 28.55%, опережая ADSK (15.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу ADSK: скоринг 55/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. ADSK побеждает по числу метрик: 27 против 13 у LIF. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Autodesk, Inc.

ADSKNASDAQ

240,19 $-3,44 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 50,71 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.9

Качество

7.2

Рост

7.5

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Life360, Inc.

LIFNASDAQ

40,03 $+0,41 $ (+1,03%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,24 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

7.7

Качество

6.7

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ADSKLIF

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LIF выглядит привлекательнее: 20.99 против 45.95. Премия к оценке ADSK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу LIF: 6.06 vs 7.14 у ADSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LIF — 5.29, у ADSK — 16.96. EV/EBITDA ADSK — 29.74, у LIF — 83.21. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ADSK (39.89% vs 31.74%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LIF — 28.55%, у ADSK — 15.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADSK — 0.90, у LIF — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADSKLIF

Показатель	ADSK	LIF
Мультипликаторы оценки
P/E	45.95	20.99
P/B	16.96	5.29
P/S	7.14	6.06
PEG	21.60	0.00
EV/EBITDA	29.74	83.21
Рентабельность
ROE	39.89%	31.74%
ROA	9.02%	14.46%
Валовая маржа	91.98%	77.09%
Операц. маржа	23.36%	1.66%
Чистая маржа	15.60%	28.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.90	0.55
Текущая ликв.	0.85	5.36
Быстрая ликв.	0.85	5.22
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$5.30	$0.63
Балансовая стоим.	$14.36	$2.50

Технический анализ

По техническому скорингу ADSK сильнее: 55/100 против 29/100 у LIF. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADSK составляет 50.0 (нейтральная зона), у LIF — 43.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADSK торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как LIF ниже этой средней (-5.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ADSK — 10.9 (нет тренда), LIF — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADSK менее волатилен — бета 0.78 против 2.12 у LIF. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LIF составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADSKLIF

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADSK	LIF
Осцилляторы
RSI (14)	49.95	43.06
Stochastic %K	49.95	20.98
CCI (20)	-10.51	-105.99
MFI	51.27	57.08
Williams %R	-50.05	-79.02
MACD гистограмма	0.25	-0.50
Momentum (10)	-10.85	-3.76
Тренд
ADX	10.95	17.82
Цена vs EMA 9	-0.16%	-1.69%
Цена vs EMA 20	0.00%	-4.86%
Цена vs SMA 50	+0.06%	-5.86%
Цена vs SMA 200	-13.50%	-41.97%
Объём
CMF	0.15	0.05
Volume Ratio	109.10	79.12
Волатильность и статистика
Beta	0.78	2.12
ATR %	3.59%	6.18%
Sharpe (1г)	-0.67	-0.40
RS Rating	24.00	12.00
52w от хая	-27.01	-64.79
BB ширина	9.22	23.65

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, LIF — 489,48 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADSK — 1,12 млрд $, LIF — 150,83 млн $. ADSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADSK — 2,41 млрд $, LIF — 86,84 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ADSK	LIF
Выручка	7,21 млрд $	489,48 млн $
Чистая прибыль	1,12 млрд $	150,83 млн $
EPS (TTM)	$5.28	$1.95
Операц. Cash Flow	2,45 млрд $	88,63 млн $
Free Cash Flow	2,41 млрд $	86,84 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как LIF не имеет дивидендной истории.

Показатель	ADSK	LIF
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.01	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-42.57%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADSK приходится на июле (+4.43%), а LIF — на мае (+46.70%). Наименее удачные месяцы: ADSK — февраль (-1.53%), LIF — декабрь (-17.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LIF: +70.02% против +18.12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADSK

+1.1

-1.5

-1.0

+2.3

+4.3

+0.4

+4.4

+3.9

-1.0

+1.7

+2.2

+1.3

LIF

-0.9

-4.0

-16.0

+8.2

+46.7

+13.4

+12.4

+19.7

+13.8

-1.2

-4.2

-17.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или Life360, Inc.?

По P/E Life360, Inc. оценена ниже: 20.99 против 45.95. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ADSK или LIF?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ADSK — 39.89%, LIF — 31.74%. Преимущество у ADSK.

Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и Life360, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или Life360, Inc.?

Выручка ADSK за TTM — 7,21 млрд $, LIF — 489,48 млн $. ADSK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ADSK или LIF?

Чистая маржа ADSK — 15.60%, LIF — 28.55%. LIF оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADSK или LIF?

Технический скоринг: ADSK — 55/100, LIF — 29/100. ADSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADSK или LIF?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:13 в пользу ADSK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией