Сравнение ADSK vs IOT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IOT отрицательный (-1945.17) — компания генерирует убытки. ADSK прибылен, P/E составляет 45.95. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ADSK оценён ниже: 7.14 против 10.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IOT дешевле: 12.48 против 16.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. IOT работает в убыток — ROE -0.72%, тогда как ADSK показывает рентабельность 39.89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа IOT (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADSK — 0.90, IOT — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADSK | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.95 | -1945.17 | |
| P/B | 16.96 | 12.48 | |
| P/S | 7.14 | 10.85 | |
| PEG | 21.60 | 1.37 | |
| EV/EBITDA | 29.74 | -4220.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.89% | -0.72% | |
| ROA | 9.02% | -0.36% | |
| Валовая маржа | 91.98% | 76.74% | |
| Операц. маржа | 23.36% | -3.25% | |
| Чистая маржа | 15.60% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.90 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 1.64 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 1.59 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.30 | $-0.02 | |
| Балансовая стоим. | $14.36 | $2.45 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IOT: скоринг 64/100 vs 55/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADSK — 50.0, IOT — 54.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADSK на 0.1%, IOT на 0.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ADSK — 10.9 (нет тренда), IOT — 11.0 (нет тренда). Волатильность: бета ADSK — 0.78, IOT — 1.20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADSK | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.95 | 54.61 | |
| Stochastic %K | 49.95 | 69.49 | |
| CCI (20) | -10.51 | 52.12 | |
| MFI | 51.27 | 53.54 | |
| Williams %R | -50.05 | -30.51 | |
| MACD гистограмма | 0.25 | 0.19 | |
| Momentum (10) | -10.85 | 1.71 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.95 | 11.03 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | +2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | 0.00% | +3.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.06% | +0.84% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.50% | -10.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 109.10 | 123.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 1.20 | |
| ATR % | 3.59% | 5.30% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | -0.61 | |
| RS Rating | 24.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -27.01 | -36.72 | |
| BB ширина | 9.22 | 12.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADSK генерирует 7,21 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. IOT убыточен (чистая прибыль -9,12 млн $), тогда как ADSK генерирует прибыль (1,12 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ADSK генерирует 2,41 млрд $, IOT — 207,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADSK | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,21 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | -9,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.28 | $-0.02 | |
| Операц. Cash Flow | 2,45 млрд $ | 236,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 207,44 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IOT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADSK | IOT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42.57% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.43%), IOT — в июне (+6.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADSK — февраль (-1.53%), для IOT — апрель (-8.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADSK: +18.12% против +17.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или Samsara Inc.?
У кого выше рентабельность — ADSK или IOT?
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и Samsara Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или Samsara Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADSK или IOT?
Что лучше купить — ADSK или IOT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией