ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ADSK vs IOT

Тикер 1
Тикер 2
ADSK22
18IOT
ADSK против IOT — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ADSK крупнее в 2,2× (52,59 млрд $ vs 23,59 млрд $). ADSK торгуется с P/E 36,10, тогда как IOT — с P/E 400,00. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала ADSK составляет 49,42%, что превышает показатель IOT (4,22%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADSK впереди: 19,49% против 3,32% у IOT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 74/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 22:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
ADSK
Autodesk, Inc.
ADSKNASDAQ
$249,08+$6,61 (+2,73%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 52,59 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
7.4
Качество
7.8
Рост
7.5
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0
IOT
Samsara Inc.
IOTNYSE
$40,88+$2,66 (+6,96%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 23,59 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
2.6
Качество
4.9
Рост
4.8
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

ADSKIOT

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ADSK — P/E 36,10 vs 400,00 у IOT. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ADSK оценён ниже: 7,01 против 13,63. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ADSK оценён ниже: 24,28 vs 241,16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ADSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 49,42% против 4,22% у IOT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ADSK — 19,49%, IOT — 3,32%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADSK — 0,85, IOT — 0,05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0,83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADSKIOT
ПоказательADSKIOTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E36,10400,00
P/B16,4815,78
P/S7,0113,63
PEG0,78-0,15
EV/EBITDA24,28241,16
Рентабельность
ROE49,42%4,22%
ROA12,26%2,20%
Валовая маржа91,14%76,25%
Операц. маржа26,60%-0,70%
Чистая маржа19,49%3,32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,850,05
Текущая ликв.0,831,62
Быстрая ликв.0,831,56
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$6,93$0,10
Балансовая стоим.$15,11$2,59

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 74/100 и 73/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ADSK — 69,0, IOT — 63,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADSK на 15,3%, IOT на 16,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. IOT выше SMA 200 (+21,8%), ADSK — ниже (-1,8%). Долгосрочный тренд в пользу IOT. Сила тренда по ADX: ADSK — 21,6 (слабый тренд), IOT — 16,2 (нет тренда). Волатильность: бета ADSK — 0,47, IOT — 0,96. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IOT составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADSKIOT
Общая оценка
74
73
Осцилляторы
63
64
Тренд
65
82
Объём
69
50
Волатильность
48
38
ИндикаторADSKIOTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69,0263,27
Stochastic %K92,5395,05
CCI (20)125,57174,96
MFI59,3966,93
Williams %R-7,47-4,95
MACD гистограмма2,620,31
Momentum (10)39,337,77
Тренд
ADX21,6016,19
Цена vs EMA 9+4,95%+7,20%
Цена vs EMA 20+9,18%+10,58%
Цена vs SMA 50+15,34%+16,55%
Цена vs SMA 200-1,81%+21,75%
Объём
CMF0,16-0,05
Volume Ratio78,02123,91
Волатильность и статистика
Beta0,470,96
ATR %3,69%5,57%
Sharpe (1г)-0,450,49
RS Rating17,0039,00
52w от хая-24,31-13,88
BB ширина26,1723,50

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADSK генерирует 7,21 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IOT — +29,60%, ADSK — +17,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. IOT убыточен (чистая прибыль -9,12 млн $), тогда как ADSK генерирует прибыль (1,12 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ADSK генерирует 2,41 млрд $, IOT — 207,44 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательADSKIOTЛидер
Выручка7,21 млрд $1,62 млрд $
Рост выручки (г/г)+17.50%+29.60%
Чистая прибыль1,12 млрд $-9,12 млн $
Рост прибыли (г/г)+1.10%——
EPS (TTM)$5,28-$0,02
Операц. Cash Flow2,45 млрд $236,21 млн $
Free Cash Flow2,41 млрд $207,44 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IOT не имеет дивидендной истории.

ПоказательADSKIOTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0,01—
Коэфф. выплат——
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)-42,57%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,60%), IOT — в июле (+6,86%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADSK — июнь (-1,60%), для IOT — апрель (-8,89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADSK: +16,40% против +15,65%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ADSK
+1,1
-1,5
-1,0
+2,3
+3,5
-1,6
+5,6
+3,9
-1,0
+1,7
+2,2
+1,3
IOT
-3,6
+1,9
+2,6
-8,9
+4,5
+2,3
+6,9
+3,0
+0,6
+0,5
+3,4
+2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или Samsara Inc.?
Мультипликатор P/E у Autodesk, Inc. ниже (36,10 vs 400,00), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ADSK или IOT?
ROE ADSK — 49,42%, IOT — 4,22%. ADSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и Samsara Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или Samsara Inc.?
По объёму выручки: ADSK — 7,21 млрд $, IOT — 1,62 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ADSK или IOT?
Чистая маржа ADSK — 19,49%, IOT — 3,32%. ADSK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ADSK или IOT?
Технический скоринг: ADSK — 74/100, IOT — 73/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ADSK или IOT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ADSK выигрывает 22, IOT — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией