Сравнение ADSK vs INTA

Тикер 1

Тикер 2

ADSK30

8INTA

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Autodesk, Inc. (ADSK) и Intapp, Inc. (INTA). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ADSK крупнее в 32.4× (50,71 млрд $ vs 1,57 млрд $). Убыточность INTA (P/E -42.68) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADSK показывает P/E 45.95. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. INTA работает в убыток — ROE -8.92%, тогда как ADSK показывает рентабельность 39.89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTA (-6.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу ADSK: скоринг 55/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 30:8 — убедительное преимущество ADSK. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Autodesk, Inc.

ADSKNASDAQ

240,19 $-3,44 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 50,71 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.9

Качество

7.2

Рост

7.5

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Intapp, Inc.

INTANASDAQ

20,32 $-0,64 $ (-3,05%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 1,57 млрд $

ETP Rank3.6

Стоимость

9.8

Качество

4.1

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ADSKINTA

Фундаментальный анализ

INTA имеет отрицательный P/E (-42.68), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ADSK прибылен с P/E 45.95. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу INTA: 2.91 vs 7.14 у ADSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTA дешевле: 5.16 против 16.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. INTA работает в убыток — ROE -8.92%, тогда как ADSK показывает рентабельность 39.89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTA (-6.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADSK — 0.90, INTA — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности INTA ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADSKINTA

Показатель	ADSK	INTA
Мультипликаторы оценки
P/E	45.95	-42.68
P/B	16.96	5.16
P/S	7.14	2.91
PEG	21.60	0.60
EV/EBITDA	29.74	-49.09
Рентабельность
ROE	39.89%	-8.92%
ROA	9.02%	-5.46%
Валовая маржа	91.98%	75.02%
Операц. маржа	23.36%	-7.49%
Чистая маржа	15.60%	-6.99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.90	0.04
Текущая ликв.	0.85	0.76
Быстрая ликв.	0.85	0.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$5.30	$-0.49
Балансовая стоим.	$14.36	$4.06

Технический анализ

По техническому скорингу ADSK сильнее: 55/100 против 15/100 у INTA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADSK составляет 50.0 (нейтральная зона), у INTA — 40.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADSK выше на 0.1%, INTA — ниже на -13.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ADSK — 10.9 (нет тренда), INTA — 18.6 (нет тренда). ADSK менее волатилен — бета 0.78 против 0.82 у INTA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INTA составляет 7.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADSKINTA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADSK	INTA
Осцилляторы
RSI (14)	49.95	40.39
Stochastic %K	49.95	24.76
CCI (20)	-10.51	-132.63
MFI	51.27	33.07
Williams %R	-50.05	-75.24
MACD гистограмма	0.25	-0.23
Momentum (10)	-10.85	-2.11
Тренд
ADX	10.95	18.56
Цена vs EMA 9	-0.16%	-5.75%
Цена vs EMA 20	0.00%	-8.66%
Цена vs SMA 50	+0.06%	-13.28%
Цена vs SMA 200	-13.50%	-41.83%
Объём
CMF	0.15	-0.26
Volume Ratio	109.10	112.69
Волатильность и статистика
Beta	0.78	0.82
ATR %	3.59%	7.49%
Sharpe (1г)	-0.67	-1.77
RS Rating	24.00	1.00
52w от хая	-27.01	-65.44
BB ширина	9.22	22.15

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, INTA — 504,12 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. INTA убыточен (чистая прибыль -18,22 млн $), тогда как ADSK генерирует прибыль (1,12 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ADSK генерирует 2,41 млрд $, INTA — 121,86 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADSK	INTA
Выручка	7,21 млрд $	504,12 млн $
Чистая прибыль	1,12 млрд $	-18,22 млн $
EPS (TTM)	$5.28	$-0.23
Операц. Cash Flow	2,45 млрд $	123,53 млн $
Free Cash Flow	2,41 млрд $	121,86 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как INTA не имеет дивидендной истории.

Показатель	ADSK	INTA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.01	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-42.57%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADSK приходится на июле (+4.43%), а INTA — на ноябре (+10.56%). Слабые месяцы: для ADSK — февраль (-1.53%), для INTA — апрель (-6.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADSK: +18.12% против +15.54%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADSK

+1.1

-1.5

-1.0

+2.3

+4.3

+0.4

+4.4

+3.9

-1.0

+1.7

+2.2

+1.3

INTA

-0.0

-0.3

+1.7

-6.6

-0.7

-5.0

+1.8

+8.4

-1.6

+5.6

+10.6

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или Intapp, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ADSK или INTA?

ROE ADSK — 39.89%, INTA — -8.92%. ADSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и Intapp, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или Intapp, Inc.?

По объёму выручки: ADSK — 7,21 млрд $, INTA — 504,12 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ADSK или INTA?

Технический скоринг: ADSK — 55/100, INTA — 15/100. ADSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADSK или INTA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ADSK выигрывает 30, INTA — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией