ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ADSK vs IDCC

Тикер 1
Тикер 2
ADSK17
27IDCC
Autodesk, Inc. (ADSK) и InterDigital, Inc. (IDCC) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ADSK крупнее в 6,1× (54,47 млрд $ vs 8,88 млрд $). Если ориентироваться на P/E, IDCC выглядит привлекательнее: 29,33 против 37,39. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE ADSK — 49,42%, у IDCC — 26,82%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IDCC удерживает чистую маржу на уровне 38,32%, опережая ADSK (19,49%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: IDCC обеспечивает 0,81% годовой доходности, ADSK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ADSK набирает 77 из 100 по техническому скорингу, IDCC — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 27:17 — убедительное преимущество IDCC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
ADSK
Autodesk, Inc.
ADSKNASDAQ
$257,96+$8,45 (+3,39%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 54,47 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
7.0
Качество
7.8
Рост
7.5
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0
IDCC
InterDigital, Inc.
IDCCNASDAQ
$344,07-$7,36 (-2,09%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 8,88 млрд $
ETP Rank7.3
Стоимость
8.2
Качество
7.7
Рост
5.3
Техника
7.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ADSKIDCC

Фундаментальный анализ

IDCC торгуется с P/E 29,33, тогда как ADSK — с P/E 37,39. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) ADSK оценён ниже: 7,26 против 11,26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IDCC — 7,39, у ADSK — 17,07. EV/EBITDA IDCC — 19,14, у ADSK — 25,15. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ADSK (49,42% vs 26,82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IDCC — 38,32%, у ADSK — 19,49%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADSK — 0,85, у IDCC — 0,33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0,83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADSKIDCC
ПоказательADSKIDCCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E37,3929,33
P/B17,077,39
P/S7,2611,26
PEG0,80-0,84
EV/EBITDA25,1519,14
Рентабельность
ROE49,42%26,82%
ROA12,26%13,78%
Валовая маржа91,14%78,66%
Операц. маржа26,60%43,77%
Чистая маржа19,49%38,32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,850,33
Текущая ликв.0,831,74
Быстрая ликв.0,831,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,81%
Коэфф. выплат0,00%23,04%
EPS$6,93$11,70
Балансовая стоим.$15,11$46,54

Технический анализ

Техническая картина в пользу ADSK: скоринг 77/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ADSK — 69,5, IDCC — 71,0. ADSK в зоне нейтральная зона, а IDCC — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ADSK и IDCC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18,8% и +21,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ADSK — 26,1 (выраженный тренд), IDCC — 40,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ADSK — 0,45, IDCC — 1,46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IDCC составляет 3,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADSKIDCC
Общая оценка
77
70
Осцилляторы
61
53
Тренд
68
69
Объём
75
69
Волатильность
45
48
ИндикаторADSKIDCCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)69,5270,99
Stochastic %K97,0491,02
CCI (20)103,2295,92
MFI65,4287,82
Williams %R-2,96-8,98
MACD гистограмма2,186,02
Momentum (10)22,9940,74
Тренд
ADX26,0740,94
Цена vs EMA 9+4,38%+3,60%
Цена vs EMA 20+9,02%+10,58%
Цена vs SMA 50+18,81%+21,40%
Цена vs SMA 200+2,09%+7,01%
Объём
CMF0,260,21
Volume Ratio108,2881,10
Волатильность и статистика
Beta0,451,46
ATR %3,65%3,72%
Sharpe (1г)-0,320,59
RS Rating17,0067,00
52w от хая-21,61-16,61
BB ширина28,5149,62

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADSK генерирует 7,21 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ADSK — +17,50%, IDCC — -4,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ADSK — 1,12 млрд $, IDCC — 406,64 млн $. ADSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADSK — 2,41 млрд $, IDCC — 528,56 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательADSKIDCCЛидер
Выручка7,21 млрд $834,01 млн $
Рост выручки (г/г)+17.50%-4.00%
Чистая прибыль1,12 млрд $406,64 млн $
Рост прибыли (г/г)+1.10%+13.40%
EPS (TTM)$5,28$15,77
Операц. Cash Flow2,45 млрд $544,45 млн $
Free Cash Flow2,41 млрд $528,56 млн $

Дивиденды

IDCC выплачивает дивиденды с доходностью 0,81% годовых, тогда как ADSK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ADSK — 13 лет, IDCC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательADSKIDCCЛидер
Див. доходность—0,81%
Годовые дивиденды$0,01$2,10
Коэфф. выплат—23,04%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-42,57%8,45%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+5,60%), IDCC — в ноябре (+6,25%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ADSK — июнь (-1,60%), IDCC — март (-3,06%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADSK: +16,40% против +16,29%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ADSK
+1,1
-1,5
-1,0
+2,3
+3,5
-1,6
+5,6
+3,9
-1,0
+1,7
+2,2
+1,3
IDCC
+1,9
+0,9
-3,1
+2,6
+5,2
+0,6
+2,5
-1,0
+1,5
-1,8
+6,3
+0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или InterDigital, Inc.?
Мультипликатор P/E у InterDigital, Inc. ниже (29,33 vs 37,39), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ADSK или IDCC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ADSK — 49,42%, IDCC — 26,82%. Преимущество у ADSK.
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и InterDigital, Inc.?
InterDigital, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,81%. Autodesk, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или InterDigital, Inc.?
Выручка ADSK за TTM — 7,21 млрд $, IDCC — 834,01 млн $. ADSK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ADSK или IDCC?
Чистая маржа ADSK — 19,49%, IDCC — 38,32%. IDCC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ADSK или IDCC?
Технический скоринг: ADSK — 77/100, IDCC — 70/100. ADSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ADSK или IDCC?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:27 в пользу IDCC по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией