Сравнение ADSK vs GTLB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GTLB имеет отрицательный P/E (-268,52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ADSK прибылен с P/E 35,02. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B GTLB — 6,99, у ADSK — 15,99. ROE GTLB отрицательный (-2,66%), что говорит об убыточности. ADSK генерирует прибыль с ROE 49,42%. По этому критерию преимущество однозначно. GTLB убыточен — чистая маржа -2,49%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADSK — 0,85, у GTLB — 0,00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0,83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADSK | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 35,02 | -268,52 | |
| P/B | 15,99 | 6,99 | |
| P/S | 6,80 | 6,81 | |
| PEG | 0,75 | -2,56 | |
| EV/EBITDA | 23,56 | -1118,86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 49,42% | -2,66% | |
| ROA | 12,26% | -1,47% | |
| Валовая маржа | 91,14% | 86,74% | |
| Операц. маржа | 26,60% | -5,14% | |
| Чистая маржа | 19,49% | -2,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,85 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 0,83 | 2,55 | |
| Быстрая ликв. | 0,83 | 2,55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $6,93 | -$0,15 | |
| Балансовая стоим. | $15,11 | $6,07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GTLB сильнее: 88/100 против 68/100 у ADSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADSK составляет 55,1 (нейтральная зона), у GTLB — 62,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADSK и GTLB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,0% и +23,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. GTLB выше SMA 200 (+27,8%), ADSK — ниже (-4,1%). Долгосрочный тренд в пользу GTLB. ADX: ADSK — 26,9 (выраженный тренд), GTLB — 30,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADSK менее волатилен — бета 0,46 против 0,81 у GTLB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GTLB составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADSK | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,10 | 62,81 | |
| Stochastic %K | 41,68 | 72,24 | |
| CCI (20) | 46,45 | 95,90 | |
| MFI | 56,45 | 76,86 | |
| Williams %R | -58,32 | -27,76 | |
| MACD гистограмма | 0,43 | 0,51 | |
| Momentum (10) | 6,93 | 4,94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,90 | 30,51 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,08% | +1,01% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,36% | +8,00% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,99% | +23,83% | |
| Цена vs SMA 200 | -4,13% | +27,77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,17 | 0,17 | |
| Volume Ratio | 78,08 | 97,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,46 | 0,81 | |
| ATR % | 3,92% | 5,38% | |
| Sharpe (1г) | -0,41 | 0,06 | |
| RS Rating | 21,00 | 40,00 | |
| 52w от хая | -26,57 | -22,64 | |
| BB ширина | 27,65 | 44,41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, GTLB — 955,22 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу GTLB: +25,80% г/г vs +17,50%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: ADSK зарабатывает 1,12 млрд $, а GTLB фиксирует убыток (-55,96 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ADSK — 2,41 млрд $, GTLB — 222,03 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADSK | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,21 млрд $ | 955,22 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.50% | +25.80% | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | -55,96 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,28 | -$0,35 | |
| Операц. Cash Flow | 2,45 млрд $ | 232,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 222,03 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GTLB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADSK | GTLB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42,57% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADSK приходится на июле (+5,60%), а GTLB — на июне (+15,17%). Наименее удачные месяцы: ADSK — июнь (-1,60%), GTLB — март (-14,81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или GitLab Inc.?
У кого выше рентабельность — ADSK или GTLB?
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и GitLab Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или GitLab Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADSK или GTLB?
Что лучше купить — ADSK или GTLB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией