Сравнение ADSK vs GRND

Тикер 1

Тикер 2

ADSK26

13GRND

Autodesk, Inc. (ADSK) и Grindr Inc. (GRND) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ADSK крупнее в 22.2× (50,71 млрд $ vs 2,28 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GRND с P/E 25.44 (у ADSK — 45.95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует GRND (123.31% vs 39.89%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GRND — 19.85%, у ADSK — 15.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. ADSK набирает 70 из 100 по техническому скорингу, GRND — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ADSK уверенно лидирует со счётом 26:13. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Autodesk, Inc.

ADSKNASDAQ

240,19 $-3,44 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 50,71 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.9

Качество

7.2

Рост

7.5

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Grindr Inc.

GRNDNYSE

12,83 $-0,28 $ (-2,14%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,28 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.3

Качество

7.6

Рост

8.9

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ADSKGRND

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, GRND выглядит привлекательнее: 25.44 против 45.95. Премия к оценке ADSK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) GRND оценён ниже: 4.90 против 7.14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ADSK — 16.96, у GRND — 2864.56. EV/EBITDA GRND — 15.49, у ADSK — 29.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE GRND — 123.31%, у ADSK — 39.89%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. GRND удерживает чистую маржу на уровне 19.85%, опережая ADSK (15.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка GRND значительно выше: D/E 23.84 vs 0.90 у ADSK. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADSKGRND

Показатель	ADSK	GRND
Мультипликаторы оценки
P/E	45.95	25.44
P/B	16.96	2864.56
P/S	7.14	4.90
PEG	21.60	0.06
EV/EBITDA	29.74	15.49
Рентабельность
ROE	39.89%	123.31%
ROA	9.02%	20.06%
Валовая маржа	91.98%	74.43%
Операц. маржа	23.36%	30.24%
Чистая маржа	15.60%	19.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.90	23.84
Текущая ликв.	0.85	1.32
Быстрая ликв.	0.85	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$5.30	$0.52
Балансовая стоим.	$14.36	$0.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу ADSK: скоринг 70/100 vs 55/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADSK — 53.3, GRND — 46.2. Обе акции находятся в одной зоне. ADSK торгуется выше SMA 50 (1.4%), тогда как GRND ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ADSK — 11.5 (нет тренда), GRND — 17.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GRND — 0.64, ADSK — 0.78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GRND составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADSKGRND

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADSK	GRND
Осцилляторы
RSI (14)	53.28	46.24
Stochastic %K	61.47	6.55
CCI (20)	10.10	-102.83
MFI	59.48	51.84
Williams %R	-38.53	-93.45
MACD гистограмма	0.35	-0.16
Momentum (10)	0.55	-0.38
Тренд
ADX	11.51	17.22
Цена vs EMA 9	+1.23%	-5.71%
Цена vs EMA 20	+1.43%	-5.46%
Цена vs SMA 50	+1.39%	-1.07%
Цена vs SMA 200	-12.36%	-4.67%
Объём
CMF	0.13	0.06
Volume Ratio	87.49	85.30
Волатильность и статистика
Beta	0.78	0.64
ATR %	3.53%	4.45%
Sharpe (1г)	-0.63	-1.17
RS Rating	24.00	7.00
52w от хая	-25.97	-48.95
BB ширина	9.71	15.06

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADSK генерирует 7,21 млрд $, GRND — 439,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADSK — 1,12 млрд $, GRND — 94,75 млн $. ADSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADSK — 2,41 млрд $, GRND — 140,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ADSK	GRND
Выручка	7,21 млрд $	439,90 млн $
Чистая прибыль	1,12 млрд $	94,75 млн $
EPS (TTM)	$5.28	$0.50
Операц. Cash Flow	2,45 млрд $	141,52 млн $
Free Cash Flow	2,41 млрд $	140,77 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GRND не имеет дивидендной истории.

Показатель	ADSK	GRND
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.01	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-42.57%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.43%), GRND — в апреле (+4.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ADSK — февраль (-1.53%), GRND — июль (-3.75%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, октябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADSK: +18.12% против +10.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADSK

+1.1

-1.5

-1.0

+2.3

+4.3

+0.4

+4.4

+3.9

-1.0

+1.7

+2.2

+1.3

GRND

-0.4

+2.3

+3.1

+4.8

-0.0

+2.4

-3.8

-2.6

+2.3

+1.8

-2.3

+2.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или Grindr Inc.?

Мультипликатор P/E у Grindr Inc. ниже (25.44 vs 45.95), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADSK или GRND?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ADSK — 39.89%, GRND — 123.31%. Преимущество у GRND.

Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и Grindr Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или Grindr Inc.?

Выручка ADSK за TTM — 7,21 млрд $, GRND — 439,90 млн $. ADSK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ADSK или GRND?

Чистая маржа ADSK — 15.60%, GRND — 19.85%. GRND оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADSK или GRND?

Технический скоринг: ADSK — 70/100, GRND — 55/100. ADSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADSK или GRND?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:13 в пользу ADSK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией