Сравнение ADSK vs GEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует GEN с P/E 15.47 (у ADSK — 45.95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) GEN оценён ниже: 3.03 против 7.14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) GEN дешевле: 5.76 против 16.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GEN оценён ниже: 8.86 vs 29.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GEN составляет 39.86%, что превышает показатель ADSK (39.89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GEN впереди: 19.46% против 15.60% у ADSK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GEN несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.14, тогда как ADSK практически без долга (D/E 0.90). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GEN ниже 1 (0.40), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADSK | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.95 | 15.47 | |
| P/B | 16.96 | 5.76 | |
| P/S | 7.14 | 3.03 | |
| PEG | 21.60 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 29.74 | 8.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.89% | 39.86% | |
| ROA | 9.02% | 6.24% | |
| Валовая маржа | 91.98% | 76.28% | |
| Операц. маржа | 23.36% | 42.82% | |
| Чистая маржа | 15.60% | 19.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.90 | 3.14 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 0.40 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 0.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 32.07% | |
| EPS | $5.30 | $1.62 | |
| Балансовая стоим. | $14.36 | $4.34 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GEN: скоринг 72/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ADSK — 50.0, GEN — 77.8. ADSK в зоне нейтральная зона, а GEN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADSK на 0.1%, GEN на 23.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ADSK — 10.9 (нет тренда), GEN — 33.9 (выраженный тренд). GEN демонстрирует выраженный тренд, а ADSK — нет. Волатильность: бета ADSK — 0.78, GEN — 1.07. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ADSK составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADSK | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.95 | 77.80 | |
| Stochastic %K | 49.95 | 99.01 | |
| CCI (20) | -10.51 | 119.81 | |
| MFI | 51.27 | 82.94 | |
| Williams %R | -50.05 | -0.99 | |
| MACD гистограмма | 0.25 | 0.47 | |
| Momentum (10) | -10.85 | 5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.95 | 33.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | +7.20% | |
| Цена vs EMA 20 | 0.00% | +13.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.06% | +23.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.50% | -1.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 109.10 | 130.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 1.07 | |
| ATR % | 3.59% | 3.56% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | -0.42 | |
| RS Rating | 24.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -27.01 | -22.41 | |
| BB ширина | 9.22 | 40.12 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADSK генерирует 7,21 млрд $, GEN — 5 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADSK — 1,12 млрд $, GEN — 973 млн $. ADSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADSK генерирует 2,41 млрд $, GEN — 1,52 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADSK | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,21 млрд $ | 5 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 973 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.28 | $1.59 | |
| Операц. Cash Flow | 2,45 млрд $ | 1,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 1,52 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: GEN обеспечивает 2.00% годовой доходности, ADSK реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ADSK платит дивиденды 13 лет подряд, GEN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ADSK | GEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.00% | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | — | 32.07% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42.57% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.43%), GEN — в августе (+4.10%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADSK — февраль (-1.53%), для GEN — март (-3.47%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADSK: +18.12% против +8.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше рентабельность — ADSK или GEN?
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и Gen Digital Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или Gen Digital Inc.?
У кого выше маржинальность — ADSK или GEN?
Какая акция лучше по технике — ADSK или GEN?
Что лучше купить — ADSK или GEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией