Сравнение ADSK vs GDDY

Тикер 1

Тикер 2

ADSK19

21GDDY

ADSK против GDDY — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ADSK крупнее в 4.2× (50,71 млрд $ vs 12,12 млрд $). GDDY торгуется с P/E 14.17, тогда как ADSK — с P/E 45.95. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. GDDY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 366.90% против 39.89% у ADSK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GDDY — 17.32%, ADSK — 15.60%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. GDDY набирает 70 из 100 по техническому скорингу, ADSK — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Autodesk, Inc.

ADSKNASDAQ

240,19 $-3,44 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 50,71 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.9

Качество

7.2

Рост

7.5

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

GoDaddy Inc.

GDDYNYSE

91,56 $-0,68 $ (-0,74%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 12,12 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

8.3

Качество

7.0

Рост

6.1

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ADSKGDDY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу GDDY — P/E 14.17 vs 45.95 у ADSK. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) GDDY оценён ниже: 2.43 против 7.14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADSK дешевле: 16.96 против 51.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GDDY оценён ниже: 11.04 vs 29.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GDDY составляет 366.90%, что превышает показатель ADSK (39.89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GDDY впереди: 17.32% против 15.60% у ADSK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. GDDY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 16.22, тогда как ADSK практически без долга (D/E 0.90). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADSKGDDY

Показатель	ADSK	GDDY
Мультипликаторы оценки
P/E	45.95	14.17
P/B	16.96	51.94
P/S	7.14	2.43
PEG	21.60	0.73
EV/EBITDA	29.74	11.04
Рентабельность
ROE	39.89%	366.90%
ROA	9.02%	10.67%
Валовая маржа	91.98%	59.80%
Операц. маржа	23.36%	23.85%
Чистая маржа	15.60%	17.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.90	16.22
Текущая ликв.	0.85	0.67
Быстрая ликв.	0.85	0.67
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$5.30	$6.51
Балансовая стоим.	$14.36	$1.78

Технический анализ

Техническая картина в пользу GDDY: скоринг 70/100 vs 55/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADSK — 50.0, GDDY — 61.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADSK на 0.1%, GDDY на 8.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ADSK — 10.9 (нет тренда), GDDY — 18.7 (нет тренда). Волатильность: бета GDDY — 0.43, ADSK — 0.78. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GDDY составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADSKGDDY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADSK	GDDY
Осцилляторы
RSI (14)	49.95	60.98
Stochastic %K	49.95	84.23
CCI (20)	-10.51	125.98
MFI	51.27	56.88
Williams %R	-50.05	-15.77
MACD гистограмма	0.25	0.43
Momentum (10)	-10.85	7.04
Тренд
ADX	10.95	18.70
Цена vs EMA 9	-0.16%	+3.55%
Цена vs EMA 20	0.00%	+5.17%
Цена vs SMA 50	+0.06%	+8.88%
Цена vs SMA 200	-13.50%	-20.05%
Объём
CMF	0.15	0.21
Volume Ratio	109.10	84.60
Волатильность и статистика
Beta	0.78	0.43
ATR %	3.59%	4.56%
Sharpe (1г)	-0.67	-2.01
RS Rating	24.00	4.00
52w от хая	-27.01	-51.58
BB ширина	9.22	10.67

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADSK генерирует 7,21 млрд $, GDDY — 4,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADSK — 1,12 млрд $, GDDY — 875 млн $. ADSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADSK генерирует 2,41 млрд $, GDDY — 1,58 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADSK	GDDY
Выручка	7,21 млрд $	4,95 млрд $
Чистая прибыль	1,12 млрд $	875 млн $
EPS (TTM)	$5.28	$6.33
Операц. Cash Flow	2,45 млрд $	1,60 млрд $
Free Cash Flow	2,41 млрд $	1,58 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как GDDY не имеет дивидендной истории.

Показатель	ADSK	GDDY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.01	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-42.57%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.43%), GDDY — в ноябре (+5.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADSK — февраль (-1.53%), для GDDY — сентябрь (-1.67%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADSK: +18.12% против +14.05%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADSK

+1.1

-1.5

-1.0

+2.3

+4.3

+0.4

+4.4

+3.9

-1.0

+1.7

+2.2

+1.3

GDDY

+0.4

-0.2

-1.4

+5.3

+2.1

-1.5

-0.6

+2.0

-1.7

+0.9

+5.6

+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или GoDaddy Inc.?

Мультипликатор P/E у GoDaddy Inc. ниже (14.17 vs 45.95), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADSK или GDDY?

ROE ADSK — 39.89%, GDDY — 366.90%. GDDY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и GoDaddy Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или GoDaddy Inc.?

По объёму выручки: ADSK — 7,21 млрд $, GDDY — 4,95 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADSK или GDDY?

Чистая маржа ADSK — 15.60%, GDDY — 17.32%. GDDY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADSK или GDDY?

Технический скоринг: ADSK — 55/100, GDDY — 70/100. GDDY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADSK или GDDY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ADSK выигрывает 19, GDDY — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией