Сравнение ADSK vs FRSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E FRSH оценён рынком дешевле: 18,25 против 37,11 у ADSK. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) FRSH дешевле: 3,66 против 7,20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B FRSH — 3,64, у ADSK — 16,94. EV/EBITDA ADSK — 24,96, у FRSH — 36,62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ADSK — 49,42%, у FRSH — 19,50%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. FRSH удерживает чистую маржу на уровне 20,49%, опережая ADSK (19,49%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADSK — 0,85, у FRSH — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0,83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADSK | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 37,11 | 18,25 | |
| P/B | 16,94 | 3,64 | |
| P/S | 7,20 | 3,66 | |
| PEG | 0,80 | 0,02 | |
| EV/EBITDA | 24,96 | 36,62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 49,42% | 19,50% | |
| ROA | 12,26% | 12,43% | |
| Валовая маржа | 91,14% | 84,96% | |
| Операц. маржа | 26,60% | 3,35% | |
| Чистая маржа | 19,49% | 20,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,85 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 0,83 | 1,69 | |
| Быстрая ликв. | 0,83 | 1,69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $6,93 | $0,68 | |
| Балансовая стоим. | $15,11 | $3,29 | |
Технический анализ
FRSH набирает 84 из 100 по техническому скорингу, ADSK — 70 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADSK — 72,1 (зона перекупленности), FRSH — 63,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADSK и FRSH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18,4% и +16,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ADSK — 23,0 (слабый тренд), FRSH — 27,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADSK стабильнее (0,47 vs 0,63). Дневная волатильность (ATR%) FRSH составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADSK | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 72,12 | 63,70 | |
| Stochastic %K | 97,79 | 90,97 | |
| CCI (20) | 128,66 | 108,18 | |
| MFI | 65,80 | 63,66 | |
| Williams %R | -2,21 | -9,03 | |
| MACD гистограмма | 2,97 | 0,05 | |
| Momentum (10) | 30,16 | 1,16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,03 | 27,41 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,22% | +3,35% | |
| Цена vs EMA 20 | +10,95% | +7,22% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,41% | +16,43% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,04% | +19,36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 80,59 | 48,09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,47 | 0,63 | |
| ATR % | 3,63% | 4,84% | |
| Sharpe (1г) | -0,42 | 0,03 | |
| RS Rating | 17,00 | 25,00 | |
| 52w от хая | -22,19 | -14,79 | |
| BB ширина | 28,07 | 22,70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, FRSH — 838,81 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ADSK растёт быстрее по выручке: +17,50% год к году против +16,40% у FRSH. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ADSK — 1,12 млрд $, FRSH — 183,72 млн $. ADSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADSK — 2,41 млрд $, FRSH — 245,22 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADSK | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,21 млрд $ | 838,81 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.50% | +16.40% | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 183,72 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,28 | $0,63 | |
| Операц. Cash Flow | 2,45 млрд $ | 250,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 245,22 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FRSH не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADSK | FRSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42,57% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADSK — июле (+5,60%), для FRSH — ноябре (+8,15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADSK — июнь (-1,60%), FRSH — февраль (-15,00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или Freshworks Inc.?
У кого выше рентабельность — ADSK или FRSH?
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и Freshworks Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или Freshworks Inc.?
У кого выше маржинальность — ADSK или FRSH?
Какая акция лучше по технике — ADSK или FRSH?
Что лучше купить — ADSK или FRSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией