Сравнение ADSK vs FICO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FICO выглядит привлекательнее: 38.27 против 45.95. Премия к оценке ADSK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) ADSK дешевле: 7.14 против 12.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA FICO — 27.49, у ADSK — 29.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE FICO отрицательный (-43.08%), что говорит об убыточности. ADSK генерирует прибыль с ROE 39.89%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа FICO — 33.67%, у ADSK — 15.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADSK — 0.90, у FICO — -1.74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADSK | FICO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.95 | 38.27 | |
| P/B | 16.96 | -13.83 | |
| P/S | 7.14 | 12.65 | |
| PEG | 21.60 | 1.09 | |
| EV/EBITDA | 29.74 | 27.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.89% | -43.08% | |
| ROA | 9.02% | 37.09% | |
| Валовая маржа | 91.98% | 84.16% | |
| Операц. маржа | 23.36% | 50.37% | |
| Чистая маржа | 15.60% | 33.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.90 | -1.74 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 2.22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.30 | $32.15 | |
| Балансовая стоим. | $14.36 | $-88.95 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 70/100 и 71/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ADSK — 53.3 (нейтральная зона), FICO — 68.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADSK и FICO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +14.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ADSK — 11.5 (нет тренда), FICO — 17.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете FICO стабильнее (0.74 vs 0.78). Значение ниже 0.8 делает FICO защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) FICO составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADSK | FICO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.28 | 68.55 | |
| Stochastic %K | 61.47 | 93.53 | |
| CCI (20) | 10.10 | 180.47 | |
| MFI | 59.48 | 80.45 | |
| Williams %R | -38.53 | -6.47 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | 20.06 | |
| Momentum (10) | 0.55 | 163.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.51 | 17.55 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.23% | +7.68% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.43% | +11.22% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.39% | +14.33% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.36% | -15.15% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 87.49 | 88.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 0.74 | |
| ATR % | 3.53% | 4.89% | |
| Sharpe (1г) | -0.63 | -0.75 | |
| RS Rating | 24.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -25.97 | -44.18 | |
| BB ширина | 9.71 | 23.66 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, FICO — 1,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADSK — 1,12 млрд $, FICO — 651,95 млн $. ADSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADSK — 2,41 млрд $, FICO — 769,88 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADSK | FICO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,21 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 651,95 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.28 | $26.90 | |
| Операц. Cash Flow | 2,45 млрд $ | 778,81 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 769,88 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. Стаж непрерывных выплат: ADSK — 13 лет, FICO — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ADSK | FICO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $0.02 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42.57% | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADSK — июле (+4.43%), для FICO — ноябре (+11.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADSK — февраль (-1.53%), FICO — сентябрь (-3.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FICO: +26.17% против +18.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или Fair Isaac Corporation?
У кого выше рентабельность — ADSK или FICO?
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и Fair Isaac Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или Fair Isaac Corporation?
У кого выше маржинальность — ADSK или FICO?
Какая акция лучше по технике — ADSK или FICO?
Что лучше купить — ADSK или FICO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией