Сравнение ADSK vs DUOL

Тикер 1

Тикер 2

ADSK22

17DUOL

ADSK против DUOL — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ADSK крупнее в 10.3× (50,71 млрд $ vs 4,92 млрд $). По мультипликатору P/E DUOL оценён рынком дешевле: 11.79 против 45.95 у ADSK (разница составляет 74.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ADSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.89% против 33.63% у DUOL. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: DUOL — 38.44%, ADSK — 15.60%. У DUOL маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. ADSK набирает 70 из 100 по техническому скорингу, DUOL — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:17 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Autodesk, Inc.

ADSKNASDAQ

240,19 $-3,44 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 50,71 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.9

Качество

7.2

Рост

7.5

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Duolingo, Inc.

DUOLNASDAQ

105,64 $-1,18 $ (-1,10%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 4,92 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.4

Качество

8.5

Рост

10.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ADSKDUOL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DUOL с P/E 11.79 (у ADSK — 45.95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) DUOL оценён ниже: 4.53 против 7.14. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DUOL дешевле: 3.58 против 16.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DUOL оценён ниже: 22.87 vs 29.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ADSK составляет 39.89%, что превышает показатель DUOL (33.63%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DUOL впереди: 38.44% против 15.60% у ADSK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADSK — 0.90, DUOL — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADSKDUOL

Показатель	ADSK	DUOL
Мультипликаторы оценки
P/E	45.95	11.79
P/B	16.96	3.58
P/S	7.14	4.53
PEG	21.60	0.04
EV/EBITDA	29.74	22.87
Рентабельность
ROE	39.89%	33.63%
ROA	9.02%	20.52%
Валовая маржа	91.98%	72.67%
Операц. маржа	23.36%	14.27%
Чистая маржа	15.60%	38.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.90	0.07
Текущая ликв.	0.85	2.62
Быстрая ликв.	0.85	2.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$5.30	$9.06
Балансовая стоим.	$14.36	$29.85

Технический анализ

Техническая картина в пользу ADSK: скоринг 70/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADSK — 53.3, DUOL — 50.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADSK на 1.4%, DUOL на 4.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ADSK — 11.5 (нет тренда), DUOL — 19.2 (нет тренда). Волатильность: бета ADSK — 0.78, DUOL — 0.94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DUOL составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADSKDUOL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADSK	DUOL
Осцилляторы
RSI (14)	53.28	50.27
Stochastic %K	61.47	41.09
CCI (20)	10.10	15.13
MFI	59.48	57.22
Williams %R	-38.53	-58.91
MACD гистограмма	0.35	0.14
Momentum (10)	0.55	1.80
Тренд
ADX	11.51	19.20
Цена vs EMA 9	+1.23%	-2.39%
Цена vs EMA 20	+1.43%	-0.59%
Цена vs SMA 50	+1.39%	+4.86%
Цена vs SMA 200	-12.36%	-44.94%
Объём
CMF	0.13	0.01
Volume Ratio	87.49	74.20
Волатильность и статистика
Beta	0.78	0.94
ATR %	3.53%	5.94%
Sharpe (1г)	-0.63	-2.35
RS Rating	24.00	1.00
52w от хая	-25.97	-80.23
BB ширина	9.71	14.05

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADSK генерирует 7,21 млрд $, DUOL — 1,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADSK — 1,12 млрд $, DUOL — 414,06 млн $. ADSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADSK генерирует 2,41 млрд $, DUOL — 369,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADSK	DUOL
Выручка	7,21 млрд $	1,04 млрд $
Чистая прибыль	1,12 млрд $	414,06 млн $
EPS (TTM)	$5.28	$9.05
Операц. Cash Flow	2,45 млрд $	387,82 млн $
Free Cash Flow	2,41 млрд $	369,73 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DUOL не имеет дивидендной истории.

Показатель	ADSK	DUOL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.01	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-42.57%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADSK показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4.43%), DUOL — в сентябре (+16.33%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADSK — февраль (-1.53%), для DUOL — февраль (-5.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADSK: +18.12% против +10.19%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADSK

+1.1

-1.5

-1.0

+2.3

+4.3

+0.4

+4.4

+3.9

-1.0

+1.7

+2.2

+1.3

DUOL

+0.2

-5.3

+7.8

+4.5

+3.7

-5.1

-3.2

+0.7

+16.3

-5.2

-3.5

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или Duolingo, Inc.?

Мультипликатор P/E у Duolingo, Inc. ниже (11.79 vs 45.95), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ADSK или DUOL?

ROE ADSK — 39.89%, DUOL — 33.63%. ADSK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и Duolingo, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или Duolingo, Inc.?

По объёму выручки: ADSK — 7,21 млрд $, DUOL — 1,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ADSK или DUOL?

Чистая маржа ADSK — 15.60%, DUOL — 38.44%. DUOL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADSK или DUOL?

Технический скоринг: ADSK — 70/100, DUOL — 43/100. ADSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADSK или DUOL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ADSK выигрывает 22, DUOL — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией