Сравнение ADSK vs DOX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DOX торгуется с P/E 12.27, тогда как ADSK — с P/E 45.95. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) DOX дешевле: 1.46 против 7.14. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B DOX — 1.98, у ADSK — 16.96. EV/EBITDA DOX — 7.97, у ADSK — 29.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ADSK (39.89% vs 15.91%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADSK — 15.60%, у DOX — 11.82%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADSK — 0.90, у DOX — 0.32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADSK | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.95 | 12.27 | |
| P/B | 16.96 | 1.98 | |
| P/S | 7.14 | 1.46 | |
| PEG | 21.60 | 2.16 | |
| EV/EBITDA | 29.74 | 7.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.89% | 15.91% | |
| ROA | 9.02% | 8.59% | |
| Валовая маржа | 91.98% | 37.33% | |
| Операц. маржа | 23.36% | 17.47% | |
| Чистая маржа | 15.60% | 11.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.90 | 0.32 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 0.98 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 3.43% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 42.17% | |
| EPS | $5.30 | $5.10 | |
| Балансовая стоим. | $14.36 | $31.97 | |
Технический анализ
ADSK набирает 55 из 100 по техническому скорингу, DOX — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADSK — 50.0 (нейтральная зона), DOX — 45.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADSK торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как DOX ниже этой средней (-3.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ADSK — 10.9 (нет тренда), DOX — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете DOX стабильнее (0.56 vs 0.78). Значение ниже 0.8 делает DOX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ADSK составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADSK | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.95 | 45.27 | |
| Stochastic %K | 49.95 | 49.68 | |
| CCI (20) | -10.51 | -82.64 | |
| MFI | 51.27 | 45.14 | |
| Williams %R | -50.05 | -50.32 | |
| MACD гистограмма | 0.25 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -10.85 | -1.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.95 | 21.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | +0.37% | |
| Цена vs EMA 20 | 0.00% | -1.05% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.06% | -3.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.50% | -18.03% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 109.10 | 89.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 0.56 | |
| ATR % | 3.59% | 3.10% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | -1.61 | |
| RS Rating | 24.00 | 14.00 | |
| 52w от хая | -27.01 | -34.37 | |
| BB ширина | 9.22 | 9.81 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, DOX — 4,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADSK — 1,12 млрд $, DOX — 564,70 млн $. ADSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADSK — 2,41 млрд $, DOX — 645,14 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADSK | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,21 млрд $ | 4,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 564,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.28 | $5.08 | |
| Операц. Cash Flow | 2,45 млрд $ | 749,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 645,14 млн $ |
Дивиденды
DOX выплачивает дивиденды с доходностью 3.43% годовых, тогда как ADSK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ADSK — 13 лет, DOX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ADSK | DOX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 3.43% | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | — | 42.17% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42.57% | -4.60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADSK — июле (+4.43%), для DOX — мае (+2.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADSK — февраль (-1.53%), DOX — сентябрь (-2.47%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADSK: +18.12% против +1.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или Amdocs Limited?
У кого выше рентабельность — ADSK или DOX?
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и Amdocs Limited?
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или Amdocs Limited?
У кого выше маржинальность — ADSK или DOX?
Какая акция лучше по технике — ADSK или DOX?
Что лучше купить — ADSK или DOX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией