Сравнение ADSK vs DOCN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ADSK оценён рынком дешевле: 36,47 против 51,56 у DOCN. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ADSK дешевле: 7,08 против 15,02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ADSK оценён ниже: 24,53 vs 42,56. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DOCN составляет 54,71%, что превышает показатель ADSK (49,42%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности DOCN впереди: 23,27% против 19,49% у ADSK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADSK — 0,85, DOCN — 1,61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0,83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADSK | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,47 | 51,56 | |
| P/B | 16,65 | 14,60 | |
| P/S | 7,08 | 15,02 | |
| PEG | 0,78 | 0,63 | |
| EV/EBITDA | 24,53 | 42,56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 49,42% | 54,71% | |
| ROA | 12,26% | 7,53% | |
| Валовая маржа | 91,14% | 57,22% | |
| Операц. маржа | 26,60% | 14,80% | |
| Чистая маржа | 19,49% | 23,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,85 | 1,61 | |
| Текущая ликв. | 0,83 | 1,31 | |
| Быстрая ликв. | 0,83 | 1,31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $6,93 | $2,25 | |
| Балансовая стоим. | $15,11 | $8,90 | |
Технический анализ
ADSK набирает 75 из 100 по техническому скорингу, DOCN — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADSK — 63,4 (нейтральная зона), DOCN — 50,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADSK выше на 15,7%, DOCN — ниже на -7,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. DOCN выше SMA 200 (+41,5%), ADSK — ниже (-0,3%). Долгосрочный тренд в пользу DOCN. Сила тренда по ADX: ADSK — 27,2 (выраженный тренд), DOCN — 11,4 (нет тренда). По бете ADSK стабильнее (0,46 vs 2,51). Дневная волатильность (ATR%) DOCN составляет 8,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADSK | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,41 | 50,61 | |
| Stochastic %K | 72,27 | 75,46 | |
| CCI (20) | 101,14 | 50,97 | |
| MFI | 64,44 | 64,21 | |
| Williams %R | -27,73 | -24,54 | |
| MACD гистограмма | 1,60 | 2,10 | |
| Momentum (10) | 17,46 | 12,42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,18 | 11,44 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,46% | +1,80% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,72% | +1,88% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,68% | -7,70% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,28% | +41,51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 64,18 | 53,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,46 | 2,51 | |
| ATR % | 3,74% | 8,83% | |
| Sharpe (1г) | -0,36 | 2,09 | |
| RS Rating | 21,00 | 98,00 | |
| 52w от хая | -23,53 | -30,71 | |
| BB ширина | 28,49 | 26,01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, DOCN — 901,43 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ADSK растёт быстрее по выручке: +17,50% год к году против +15,50% у DOCN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ADSK — 1,12 млрд $, DOCN — 259,26 млн $. ADSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADSK генерирует 2,41 млрд $, DOCN — 41,09 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADSK | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,21 млрд $ | 901,43 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.50% | +15.50% | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 259,26 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | +206.80% | |
| EPS (TTM) | $5,28 | $2,83 | |
| Операц. Cash Flow | 2,45 млрд $ | 309,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 41,09 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DOCN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADSK | DOCN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42,57% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADSK — июле (+5,60%), для DOCN — мае (+13,53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADSK — июнь (-1,60%), для DOCN — апрель (-10,80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DOCN: +35,59% против +16,40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADSK или DOCN?
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и DigitalOcean Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или DigitalOcean Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADSK или DOCN?
Какая акция лучше по технике — ADSK или DOCN?
Что лучше купить — ADSK или DOCN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией