Сравнение ADSK vs DAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
DAY имеет отрицательный P/E (-74.52), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ADSK прибылен с P/E 45.95. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу DAY: 5.91 vs 7.14 у ADSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DAY дешевле: 4.14 против 16.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADSK оценён ниже: 29.74 vs 81.69. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. DAY работает в убыток — ROE -5.69%, тогда как ADSK показывает рентабельность 39.89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа DAY (-7.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADSK — 0.90, DAY — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADSK | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.95 | -74.52 | |
| P/B | 16.96 | 4.14 | |
| P/S | 7.14 | 5.91 | |
| PEG | 21.60 | 0.20 | |
| EV/EBITDA | 29.74 | 81.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.89% | -5.69% | |
| ROA | 9.02% | -1.73% | |
| Валовая маржа | 91.98% | 52.90% | |
| Операц. маржа | 23.36% | 6.99% | |
| Чистая маржа | 15.60% | -7.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.90 | 0.46 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 1.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.30 | $-0.94 | |
| Балансовая стоим. | $14.36 | $16.86 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 55/100 и 57/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ADSK составляет 50.0 (нейтральная зона), у DAY — 63.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADSK на 0.1%, DAY на 0.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DAY выше SMA 200 (+9.2%), ADSK — ниже (-13.5%). Долгосрочный тренд в пользу DAY. Сила тренда по ADX: ADSK — 10.9 (нет тренда), DAY — 18.9 (нет тренда). ADSK менее волатилен — бета 0.78 против 1.18 у DAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ADSK составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADSK | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.95 | 63.92 | |
| Stochastic %K | 49.95 | 100.00 | |
| CCI (20) | -10.51 | 245.14 | |
| MFI | 51.27 | 61.10 | |
| Williams %R | -50.05 | 0.00 | |
| MACD гистограмма | 0.25 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -10.85 | 0.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.95 | 18.86 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | +0.75% | |
| Цена vs EMA 20 | 0.00% | +0.81% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.06% | +0.94% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.50% | +9.17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 109.10 | 839.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 1.18 | |
| ATR % | 3.59% | 0.39% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | 0.03 | |
| RS Rating | 24.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -27.01 | -3.35 | |
| BB ширина | 9.22 | 1.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, DAY — 1,76 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADSK — 1,12 млрд $, DAY — 18,10 млн $. ADSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADSK генерирует 2,41 млрд $, DAY — 171,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADSK | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,21 млрд $ | 1,76 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 18,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.28 | $0.11 | |
| Операц. Cash Flow | 2,45 млрд $ | 281,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 171,50 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как DAY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADSK | DAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42.57% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADSK приходится на июле (+4.43%), а DAY — на августе (+9.24%). Слабые месяцы: для ADSK — февраль (-1.53%), для DAY — март (-6.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADSK: +18.12% против +16.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или Dayforce Inc?
У кого выше рентабельность — ADSK или DAY?
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и Dayforce Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или Dayforce Inc?
Какая акция лучше по технике — ADSK или DAY?
Что лучше купить — ADSK или DAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией