Сравнение ADSK vs CRWV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWV (P/E -33.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADSK показывает P/E 45.95. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ADSK дешевле: 7.14 против 8.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRWV дешевле: 11.22 против 16.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADSK оценён ниже: 29.74 vs 37.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRWV работает в убыток — ROE -40.33%, тогда как ADSK показывает рентабельность 39.89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWV (-25.57%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. CRWV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.75, тогда как ADSK практически без долга (D/E 0.90). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADSK | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.95 | -33.52 | |
| P/B | 16.96 | 11.22 | |
| P/S | 7.14 | 8.87 | |
| PEG | 21.60 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 29.74 | 37.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.89% | -40.33% | |
| ROA | 9.02% | -2.87% | |
| Валовая маржа | 91.98% | 69.38% | |
| Операц. маржа | 23.36% | -2.61% | |
| Чистая маржа | 15.60% | -25.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.90 | 3.75 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 0.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -0.18% | |
| EPS | $5.30 | $-3.02 | |
| Балансовая стоим. | $14.36 | $9.03 | |
Технический анализ
ADSK набирает 70 из 100 по техническому скорингу, CRWV — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADSK — 53.3 (нейтральная зона), CRWV — 43.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADSK на 1.4%, CRWV на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), ADSK — ниже (-12.4%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. Сила тренда по ADX: ADSK — 11.5 (нет тренда), CRWV — 17.6 (нет тренда). По бете ADSK стабильнее (0.78 vs 2.95). Значение ниже 0.8 делает ADSK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADSK | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.28 | 43.71 | |
| Stochastic %K | 61.47 | 14.87 | |
| CCI (20) | 10.10 | -122.15 | |
| MFI | 59.48 | 45.07 | |
| Williams %R | -38.53 | -85.13 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | -3.32 | |
| Momentum (10) | 0.55 | -36.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.51 | 17.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.23% | -6.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.43% | -8.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.39% | +0.43% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.36% | +1.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 87.49 | 65.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 2.95 | |
| ATR % | 3.53% | 8.77% | |
| Sharpe (1г) | -0.63 | 0.58 | |
| RS Rating | 24.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -25.97 | -45.84 | |
| BB ширина | 9.71 | 33.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, CRWV — 5,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRWV убыточен (чистая прибыль -1,17 млрд $), тогда как ADSK генерирует прибыль (1,12 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ADSK генерирует 2,41 млрд $, CRWV — -7,25 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADSK | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,21 млрд $ | 5,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | -1,17 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.28 | $-2.75 | |
| Операц. Cash Flow | 2,45 млрд $ | 3,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | -7,25 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRWV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADSK | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | -0.18% | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42.57% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADSK — июле (+4.43%), для CRWV — мае (+151.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADSK — февраль (-1.53%), для CRWV — ноябрь (-42.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +18.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — ADSK или CRWV?
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — ADSK или CRWV?
Что лучше купить — ADSK или CRWV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией