Сравнение ADSK vs CRWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWD (P/E -4514,11) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADSK показывает P/E 36,10. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ADSK дешевле: 7,01 против 42,86. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADSK дешевле: 16,48 против 46,96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADSK оценён ниже: 24,28 vs 641,17. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRWD работает в убыток — ROE -0,58%, тогда как ADSK показывает рентабельность 49,42%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWD (-0,48%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADSK — 0,85, CRWD — 0,18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0,83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADSK | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,10 | -4514,11 | |
| P/B | 16,48 | 46,96 | |
| P/S | 7,01 | 42,86 | |
| PEG | 0,78 | 102,70 | |
| EV/EBITDA | 24,28 | 641,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 49,42% | -0,58% | |
| ROA | 12,26% | -0,22% | |
| Валовая маржа | 91,14% | 75,03% | |
| Операц. маржа | 26,60% | -3,91% | |
| Чистая маржа | 19,49% | -0,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,85 | 0,18 | |
| Текущая ликв. | 0,83 | 1,53 | |
| Быстрая ликв. | 0,83 | 1,53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -85,45% | |
| EPS | $6,93 | -$0,02 | |
| Балансовая стоим. | $15,11 | $4,61 | |
Технический анализ
ADSK набирает 74 из 100 по техническому скорингу, CRWD — 68 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADSK — 69,0 (нейтральная зона), CRWD — 66,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADSK на 15,3%, CRWD на 15,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWD выше SMA 200 (+59,0%), ADSK — ниже (-1,8%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. Сила тренда по ADX: ADSK — 21,6 (слабый тренд), CRWD — 29,9 (выраженный тренд). По бете ADSK стабильнее (0,47 vs 1,51). Дневная волатильность (ATR%) CRWD составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADSK | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 69,02 | 66,56 | |
| Stochastic %K | 92,53 | 89,10 | |
| CCI (20) | 125,57 | 109,53 | |
| MFI | 59,39 | 52,06 | |
| Williams %R | -7,47 | -10,90 | |
| MACD гистограмма | 2,62 | 1,93 | |
| Momentum (10) | 39,33 | 31,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,60 | 29,92 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,95% | +5,97% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,18% | +9,32% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,34% | +15,33% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,81% | +59,05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 78,02 | 67,70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,47 | 1,51 | |
| ATR % | 3,69% | 4,45% | |
| Sharpe (1г) | -0,45 | 1,61 | |
| RS Rating | 17,00 | 91,00 | |
| 52w от хая | -24,31 | -2,25 | |
| BB ширина | 26,17 | 23,82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, CRWD — 4,81 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRWD растёт быстрее по выручке: +21,70% год к году против +17,50% у ADSK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. CRWD убыточен (чистая прибыль -162,50 млн $), тогда как ADSK генерирует прибыль (1,12 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ADSK генерирует 2,41 млрд $, CRWD — 1,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADSK | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,21 млрд $ | 4,81 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.50% | +21.70% | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | -162,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,28 | -$0,16 | |
| Операц. Cash Flow | 2,45 млрд $ | 1,61 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 1,31 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRWD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADSK | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | -85,45% | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42,57% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADSK — июле (+5,60%), для CRWD — мае (+17,75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADSK — июнь (-1,60%), для CRWD — сентябрь (-2,98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +50,13% против +16,40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADSK или CRWD?
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADSK или CRWD?
Что лучше купить — ADSK или CRWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией