Сравнение ADSK vs CRWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWD (P/E -896.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ADSK показывает P/E 45.95. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ADSK дешевле: 7.14 против 34.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADSK дешевле: 16.96 против 37.08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ADSK оценён ниже: 29.74 vs 1442.46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRWD работает в убыток — ROE -4.68%, тогда как ADSK показывает рентабельность 39.89%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRWD (-3.81%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADSK — 0.90, CRWD — 0.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADSK | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.95 | -896.32 | |
| P/B | 16.96 | 37.08 | |
| P/S | 7.14 | 34.39 | |
| PEG | 21.60 | 2.27 | |
| EV/EBITDA | 29.74 | 1442.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.89% | -4.68% | |
| ROA | 9.02% | -1.65% | |
| Валовая маржа | 91.98% | 74.86% | |
| Операц. маржа | 23.36% | -5.39% | |
| Чистая маржа | 15.60% | -3.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.90 | 0.19 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 1.77 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 1.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.30 | $-0.73 | |
| Балансовая стоим. | $14.36 | $17.71 | |
Технический анализ
CRWD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, ADSK — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADSK — 50.0 (нейтральная зона), CRWD — 86.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADSK на 0.1%, CRWD на 42.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), ADSK — ниже (-13.5%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. Сила тренда по ADX: ADSK — 10.9 (нет тренда), CRWD — 36.9 (выраженный тренд). CRWD демонстрирует выраженный тренд, а ADSK — нет. По бете ADSK стабильнее (0.78 vs 1.30). Значение ниже 0.8 делает ADSK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CRWD составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADSK | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.95 | 86.58 | |
| Stochastic %K | 49.95 | 99.57 | |
| CCI (20) | -10.51 | 147.06 | |
| MFI | 51.27 | 95.98 | |
| Williams %R | -50.05 | -0.43 | |
| MACD гистограмма | 0.25 | 13.46 | |
| Momentum (10) | -10.85 | 182.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.95 | 36.94 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | +10.79% | |
| Цена vs EMA 20 | 0.00% | +21.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.06% | +42.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.50% | +39.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.56 | |
| Volume Ratio | 109.10 | 148.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 1.30 | |
| ATR % | 3.59% | 3.79% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | 1.00 | |
| RS Rating | 24.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -27.01 | -0.43 | |
| BB ширина | 9.22 | 51.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, CRWD — 4,81 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRWD убыточен (чистая прибыль -162,50 млн $), тогда как ADSK генерирует прибыль (1,12 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ADSK генерирует 2,41 млрд $, CRWD — 1,31 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADSK | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,21 млрд $ | 4,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | -162,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.28 | $-0.65 | |
| Операц. Cash Flow | 2,45 млрд $ | 1,61 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 1,31 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRWD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADSK | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42.57% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADSK — июле (+4.43%), для CRWD — мае (+10.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ADSK — февраль (-1.53%), для CRWD — сентябрь (-2.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +18.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADSK или CRWD?
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADSK или CRWD?
Что лучше купить — ADSK или CRWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией