Сравнение ADSK vs CORZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CORZ имеет отрицательный P/E (-4,30), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ADSK прибылен с P/E 27,37. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ADSK: 5,76 vs 13,09 у CORZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 98,70% против 52,50% у ADSK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа CORZ (-325,91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADSK — 1,10, CORZ — -1,78. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0,86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADSK | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27,37 | -4,30 | |
| P/B | 13,25 | -2,41 | |
| P/S | 5,76 | 13,09 | |
| PEG | 0,46 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 19,26 | -6,18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 52,50% | 98,70% | |
| ROA | 12,65% | -27,29% | |
| Валовая маржа | 91,25% | 28,26% | |
| Операц. маржа | 27,55% | -33,68% | |
| Чистая маржа | 21,08% | -325,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,10 | -1,78 | |
| Текущая ликв. | 0,86 | 0,89 | |
| Быстрая ликв. | 0,86 | 0,89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $7,78 | -$4,41 | |
| Балансовая стоим. | $16,03 | -$7,44 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CORZ сильнее: 38/100 против 21/100 у ADSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADSK составляет 35,5 (нейтральная зона), у CORZ — 45,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ADSK на -8,4%, CORZ на -11,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ADSK — 26,0 (выраженный тренд), CORZ — 26,6 (выраженный тренд). ADSK менее волатилен — бета 0,57 против 2,75 у CORZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADSK | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35,54 | 45,87 | |
| Stochastic %K | 9,28 | 66,76 | |
| CCI (20) | -137,48 | 1,61 | |
| MFI | 33,70 | 54,76 | |
| Williams %R | -90,72 | -33,24 | |
| MACD гистограмма | -6,18 | 0,25 | |
| Momentum (10) | -58,18 | 0,32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,02 | 26,58 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,21% | +1,10% | |
| Цена vs EMA 20 | -9,12% | -1,49% | |
| Цена vs SMA 50 | -8,38% | -11,38% | |
| Цена vs SMA 200 | -13,86% | -9,17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,10 | |
| Volume Ratio | 75,83 | 81,25 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,57 | 2,75 | |
| ATR % | 4,65% | 6,73% | |
| Sharpe (1г) | -1,11 | 0,48 | |
| RS Rating | 8,00 | 57,00 | |
| 52w от хая | -35,46 | -41,10 | |
| BB ширина | 30,59 | 23,83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, CORZ — 319,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ADSK: +17,50% г/г vs -37,50%. CORZ показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. CORZ убыточен (чистая прибыль -288,62 млн $), тогда как ADSK генерирует прибыль (1,12 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ADSK генерирует 2,41 млрд $, CORZ — -450,75 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADSK | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,21 млрд $ | 319,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.50% | -37.50% | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | -288,62 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,28 | -$0,88 | |
| Операц. Cash Flow | 2,45 млрд $ | 278,25 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | -450,75 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CORZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADSK | CORZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42,57% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADSK приходится на июле (+5,60%), а CORZ — на июне (+45,59%). Слабые месяцы: для ADSK — июнь (-1,60%), для CORZ — март (-14,49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +100,35% против +16,97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или Core Scientific, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADSK или CORZ?
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и Core Scientific, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или Core Scientific, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADSK или CORZ?
Что лучше купить — ADSK или CORZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией