Сравнение ADSK vs CCC

Тикер 1

Тикер 2

ADSK32

9CCC

Сравнение Autodesk, Inc. (ADSK) и CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. (CCC) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации ADSK крупнее в 19.0× (50,71 млрд $ vs 2,66 млрд $). ADSK торгуется с P/E 45.95, тогда как CCC — с P/E 78.09. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По ROE лидирует ADSK (39.89% vs 1.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ADSK — 15.60%, у CCC — 3.18%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу ADSK: скоринг 55/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте ADSK уверенно лидирует со счётом 32:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Autodesk, Inc.

ADSKNASDAQ

240,19 $-3,44 $ (-1,41%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 50,71 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.9

Качество

7.2

Рост

7.5

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.

CCCNASDAQ

4,54 $-0,05 $ (-1,09%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,66 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

7.7

Качество

4.5

Рост

5.5

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ADSKCCC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ADSK — P/E 45.95 vs 78.09 у CCC. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу CCC: 2.48 vs 7.14 у ADSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CCC — 1.57, у ADSK — 16.96. EV/EBITDA CCC — 14.59, у ADSK — 29.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ADSK — 39.89%, у CCC — 1.78%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ADSK удерживает чистую маржу на уровне 15.60%, опережая CCC (3.18%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADSK — 0.90, у CCC — 0.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ADSKCCC

Показатель	ADSK	CCC
Мультипликаторы оценки
P/E	45.95	78.09
P/B	16.96	1.57
P/S	7.14	2.48
PEG	21.60	-0.02
EV/EBITDA	29.74	14.59
Рентабельность
ROE	39.89%	1.78%
ROA	9.02%	0.99%
Валовая маржа	91.98%	74.08%
Операц. маржа	23.36%	14.11%
Чистая маржа	15.60%	3.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.90	0.77
Текущая ликв.	0.85	1.14
Быстрая ликв.	0.85	1.14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$5.30	$0.06
Балансовая стоим.	$14.36	$2.93

Технический анализ

По техническому скорингу ADSK сильнее: 55/100 против 21/100 у CCC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADSK составляет 50.0 (нейтральная зона), у CCC — 39.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADSK торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как CCC ниже этой средней (-15.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ADSK — 10.9 (нет тренда), CCC — 24.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADSK менее волатилен — бета 0.78 против 0.96 у CCC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CCC составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADSKCCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADSK	CCC
Осцилляторы
RSI (14)	49.95	39.39
Stochastic %K	49.95	32.86
CCI (20)	-10.51	-71.98
MFI	51.27	35.97
Williams %R	-50.05	-67.14
MACD гистограмма	0.25	-0.01
Momentum (10)	-10.85	-0.67
Тренд
ADX	10.95	24.40
Цена vs EMA 9	-0.16%	-1.23%
Цена vs EMA 20	0.00%	-5.57%
Цена vs SMA 50	+0.06%	-15.61%
Цена vs SMA 200	-13.50%	-38.66%
Объём
CMF	0.15	-0.03
Volume Ratio	109.10	52.05
Волатильность и статистика
Beta	0.78	0.96
ATR %	3.59%	6.82%
Sharpe (1г)	-0.67	-1.20
RS Rating	24.00	5.00
52w от хая	-27.01	-56.76
BB ширина	9.22	29.84

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, CCC — 1,06 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADSK — 1,12 млрд $, CCC — 412000 $. ADSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADSK — 2,41 млрд $, CCC — 254,51 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ADSK	CCC
Выручка	7,21 млрд $	1,06 млрд $
Чистая прибыль	1,12 млрд $	412000 $
EPS (TTM)	$5.28	$0.00
Операц. Cash Flow	2,45 млрд $	315,48 млн $
Free Cash Flow	2,41 млрд $	254,51 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CCC не имеет дивидендной истории.

Показатель	ADSK	CCC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.01	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-42.57%	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADSK приходится на июле (+4.43%), а CCC — на ноябре (+6.18%). Наименее удачные месяцы: ADSK — февраль (-1.53%), CCC — февраль (-7.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADSK

+1.1

-1.5

-1.0

+2.3

+4.3

+0.4

+4.4

+3.9

-1.0

+1.7

+2.2

+1.3

CCC

-1.3

-7.7

-0.3

-6.0

+4.0

+1.4

-0.8

+3.2

+2.1

-2.3

+6.2

-1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?

По P/E Autodesk, Inc. оценена ниже: 45.95 против 78.09. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ADSK или CCC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ADSK — 39.89%, CCC — 1.78%. Преимущество у ADSK.

Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или CCC Intelligent Solutions Holdings Inc.?

Выручка ADSK за TTM — 7,21 млрд $, CCC — 1,06 млрд $. ADSK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ADSK или CCC?

Чистая маржа ADSK — 15.60%, CCC — 3.18%. ADSK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ADSK или CCC?

Технический скоринг: ADSK — 55/100, CCC — 21/100. ADSK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADSK или CCC?

Однозначного ответа нет. Счёт 32:9 в пользу ADSK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией