Сравнение ADSK vs BILL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу ADSK — P/E 45.95 vs 23515.75 у BILL. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу BILL: 2.39 vs 7.14 у ADSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BILL — 1.01, у ADSK — 16.96. EV/EBITDA ADSK — 29.74, у BILL — 34.44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Чистая маржа ADSK — 15.60%, у BILL — 0.01%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADSK — 0.90, у BILL — 0.50. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADSK | BILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.95 | 23515.75 | |
| P/B | 16.96 | 1.01 | |
| P/S | 7.14 | 2.39 | |
| PEG | 21.60 | -34.63 | |
| EV/EBITDA | 29.74 | 34.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.89% | 0.00% | |
| ROA | 9.02% | 0.00% | |
| Валовая маржа | 91.98% | 80.70% | |
| Операц. маржа | 23.36% | -3.52% | |
| Чистая маржа | 15.60% | 0.01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.90 | 0.50 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 1.66 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 1.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.30 | $0.00 | |
| Балансовая стоим. | $14.36 | $37.80 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ADSK сильнее: 55/100 против 32/100 у BILL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADSK составляет 50.0 (нейтральная зона), у BILL — 47.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADSK торгуется выше SMA 50 (0.1%), тогда как BILL ниже этой средней (-1.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ADSK — 10.9 (нет тренда), BILL — 11.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADSK менее волатилен — бета 0.78 против 1.86 у BILL. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BILL составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADSK | BILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.95 | 47.23 | |
| Stochastic %K | 49.95 | 24.46 | |
| CCI (20) | -10.51 | -58.64 | |
| MFI | 51.27 | 55.21 | |
| Williams %R | -50.05 | -75.54 | |
| MACD гистограмма | 0.25 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -10.85 | 1.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.95 | 11.81 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | -1.71% | |
| Цена vs EMA 20 | 0.00% | -1.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.06% | -1.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.50% | -16.99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | -0.29 | |
| Volume Ratio | 109.10 | 93.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 1.86 | |
| ATR % | 3.59% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | -0.12 | |
| RS Rating | 24.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -27.01 | -32.98 | |
| BB ширина | 9.22 | 15.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, BILL — 1,46 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADSK — 1,12 млрд $, BILL — 23,80 млн $. ADSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADSK — 2,41 млрд $, BILL — 309,67 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADSK | BILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,21 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 23,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.28 | $0.23 | |
| Операц. Cash Flow | 2,45 млрд $ | 350,64 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 309,67 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BILL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADSK | BILL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42.57% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADSK приходится на июле (+4.43%), а BILL — на августе (+11.98%). Наименее удачные месяцы: ADSK — февраль (-1.53%), BILL — март (-11.99%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BILL: +29.85% против +18.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или Bill.com Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADSK или BILL?
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и Bill.com Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или Bill.com Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADSK или BILL?
Какая акция лучше по технике — ADSK или BILL?
Что лучше купить — ADSK или BILL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией