Сравнение ADSK vs AVPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AVPT торгуется с P/E 47.36, тогда как ADSK — с P/E 45.95. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу AVPT: 4.95 vs 7.14 у ADSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AVPT — 5.03, у ADSK — 16.96. EV/EBITDA ADSK — 29.74, у AVPT — 32.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ADSK — 39.89%, у AVPT — 10.20%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ADSK удерживает чистую маржу на уровне 15.60%, опережая AVPT (10.51%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADSK — 0.90, у AVPT — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADSK | AVPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.95 | 47.36 | |
| P/B | 16.96 | 5.03 | |
| P/S | 7.14 | 4.95 | |
| PEG | 21.60 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 29.74 | 32.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.89% | 10.20% | |
| ROA | 9.02% | 6.35% | |
| Валовая маржа | 91.98% | 73.68% | |
| Операц. маржа | 23.36% | 9.57% | |
| Чистая маржа | 15.60% | 10.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.90 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 2.16 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 2.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.30 | $0.22 | |
| Балансовая стоим. | $14.36 | $2.06 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ADSK сильнее: 70/100 против 52/100 у AVPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADSK составляет 53.3 (нейтральная зона), у AVPT — 53.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADSK и AVPT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.4% и +3.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ADSK — 11.5 (нет тренда), AVPT — 13.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADSK менее волатилен — бета 0.78 против 1.07 у AVPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AVPT составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADSK | AVPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53.28 | 53.29 | |
| Stochastic %K | 61.47 | 42.67 | |
| CCI (20) | 10.10 | 11.36 | |
| MFI | 59.48 | 63.95 | |
| Williams %R | -38.53 | -57.33 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 0.55 | 0.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11.51 | 13.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.23% | +1.96% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.43% | +2.23% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.39% | +3.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.36% | -18.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.13 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 87.49 | 89.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 1.07 | |
| ATR % | 3.53% | 4.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.63 | -1.21 | |
| RS Rating | 24.00 | 6.00 | |
| 52w от хая | -25.97 | -48.12 | |
| BB ширина | 9.71 | 15.93 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, AVPT — 419,50 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADSK — 1,12 млрд $, AVPT — 35,12 млн $. ADSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADSK — 2,41 млрд $, AVPT — 81,57 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADSK | AVPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,21 млрд $ | 419,50 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 35,12 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.28 | $0.17 | |
| Операц. Cash Flow | 2,45 млрд $ | 85,26 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 81,57 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AVPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADSK | AVPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42.57% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADSK приходится на июле (+4.43%), а AVPT — на мае (+15.60%). Наименее удачные месяцы: ADSK — февраль (-1.53%), AVPT — март (-7.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADSK: +18.12% против +14.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или AvePoint, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADSK или AVPT?
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и AvePoint, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или AvePoint, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADSK или AVPT?
Какая акция лучше по технике — ADSK или AVPT?
Что лучше купить — ADSK или AVPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией