Сравнение ADSK vs AKAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ADSK оценён рынком дешевле: 36,16 против 43,23 у AKAM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AKAM: 4,13 vs 7,02 у ADSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AKAM дешевле: 3,74 против 16,51. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AKAM оценён ниже: 19,99 vs 24,32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ADSK составляет 49,42%, что превышает показатель AKAM (8,49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADSK впереди: 19,49% против 9,51% у AKAM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADSK — 0,85, AKAM — 1,97. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0,83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADSK | AKAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,16 | 43,23 | |
| P/B | 16,51 | 3,74 | |
| P/S | 7,02 | 4,13 | |
| PEG | 0,78 | -61,82 | |
| EV/EBITDA | 24,32 | 19,99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 49,42% | 8,49% | |
| ROA | 12,26% | 2,73% | |
| Валовая маржа | 91,14% | 56,41% | |
| Операц. маржа | 26,60% | 11,85% | |
| Чистая маржа | 19,49% | 9,51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,85 | 1,97 | |
| Текущая ликв. | 0,83 | 1,64 | |
| Быстрая ликв. | 0,83 | 1,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $6,93 | $2,84 | |
| Балансовая стоим. | $15,11 | $32,83 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ADSK сильнее: 74/100 против 49/100 у AKAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADSK составляет 65,4 (нейтральная зона), у AKAM — 53,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADSK выше на 15,2%, AKAM — ниже на -1,0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AKAM выше SMA 200 (+15,5%), ADSK — ниже (-1,4%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. Сила тренда по ADX: ADSK — 24,9 (слабый тренд), AKAM — 17,7 (нет тренда). ADSK менее волатилен — бета 0,46 против 1,12 у AKAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADSK | AKAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,36 | 53,66 | |
| Stochastic %K | 85,27 | 84,98 | |
| CCI (20) | 87,53 | 66,05 | |
| MFI | 65,61 | 42,46 | |
| Williams %R | -14,73 | -15,02 | |
| MACD гистограмма | 2,16 | 0,78 | |
| Momentum (10) | 4,26 | 15,37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,95 | 17,68 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,07% | +4,00% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,46% | +3,68% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,15% | -1,04% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,35% | +15,54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 58,74 | 93,49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,46 | 1,12 | |
| ATR % | 3,56% | 5,42% | |
| Sharpe (1г) | -0,52 | 1,08 | |
| RS Rating | 17,00 | 81,00 | |
| 52w от хая | -24,18 | -25,79 | |
| BB ширина | 27,58 | 16,22 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, AKAM — 4,21 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ADSK: +17,50% г/г vs +5,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ADSK — 1,12 млрд $, AKAM — 452,03 млн $. ADSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADSK генерирует 2,41 млрд $, AKAM — 699,26 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADSK | AKAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,21 млрд $ | 4,21 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +17.50% | +5.40% | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 452,03 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +1.10% | -10.50% | |
| EPS (TTM) | $5,28 | $3,11 | |
| Операц. Cash Flow | 2,45 млрд $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 699,26 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AKAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADSK | AKAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42,57% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADSK приходится на июле (+5,60%), а AKAM — на ноябре (+4,59%). Слабые месяцы: для ADSK — июнь (-1,60%), для AKAM — февраль (-5,30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADSK: +16,40% против +12,76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или Akamai Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADSK или AKAM?
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и Akamai Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или Akamai Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADSK или AKAM?
Какая акция лучше по технике — ADSK или AKAM?
Что лучше купить — ADSK или AKAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией