Сравнение ADSK vs AKAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ADSK оценён рынком дешевле: 45.95 против 48.82 у AKAM (разница составляет 5.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AKAM: 4.98 vs 7.14 у ADSK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AKAM дешевле: 4.33 против 16.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AKAM оценён ниже: 23.21 vs 29.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ADSK составляет 39.89%, что превышает показатель AKAM (9.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ADSK впереди: 15.60% против 10.20% у AKAM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADSK — 0.90, AKAM — 1.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ADSK ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ADSK | AKAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 45.95 | 48.82 | |
| P/B | 16.96 | 4.33 | |
| P/S | 7.14 | 4.98 | |
| PEG | 21.60 | 146.45 | |
| EV/EBITDA | 29.74 | 23.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.89% | 9.12% | |
| ROA | 9.02% | 3.74% | |
| Валовая маржа | 91.98% | 57.23% | |
| Операц. маржа | 23.36% | 13.67% | |
| Чистая маржа | 15.60% | 10.20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.90 | 1.20 | |
| Текущая ликв. | 0.85 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 0.85 | 1.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $5.30 | $3.00 | |
| Балансовая стоим. | $14.36 | $33.79 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AKAM сильнее: 84/100 против 55/100 у ADSK. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADSK составляет 50.0 (нейтральная зона), у AKAM — 62.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADSK на 0.1%, AKAM на 25.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AKAM выше SMA 200 (+56.4%), ADSK — ниже (-13.5%). Долгосрочный тренд в пользу AKAM. Сила тренда по ADX: ADSK — 10.9 (нет тренда), AKAM — 38.5 (выраженный тренд). AKAM демонстрирует выраженный тренд, а ADSK — нет. ADSK менее волатилен — бета 0.78 против 0.99 у AKAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AKAM составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADSK | AKAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49.95 | 62.14 | |
| Stochastic %K | 49.95 | 65.66 | |
| CCI (20) | -10.51 | 51.01 | |
| MFI | 51.27 | 51.31 | |
| Williams %R | -50.05 | -34.34 | |
| MACD гистограмма | 0.25 | 1.72 | |
| Momentum (10) | -10.85 | 21.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 10.95 | 38.52 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.16% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | 0.00% | +8.95% | |
| Цена vs SMA 50 | +0.06% | +25.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -13.50% | +56.44% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.15 | 0.36 | |
| Volume Ratio | 109.10 | 288.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.78 | 0.99 | |
| ATR % | 3.59% | 5.58% | |
| Sharpe (1г) | -0.67 | 1.29 | |
| RS Rating | 24.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -27.01 | -13.24 | |
| BB ширина | 9.22 | 76.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADSK — 7,21 млрд $, AKAM — 4,21 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADSK — 1,12 млрд $, AKAM — 452,03 млн $. ADSK генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADSK генерирует 2,41 млрд $, AKAM — 699,26 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADSK | AKAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,21 млрд $ | 4,21 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,12 млрд $ | 452,03 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.28 | $3.11 | |
| Операц. Cash Flow | 2,45 млрд $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,41 млрд $ | 699,26 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ADSK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AKAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADSK | AKAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.01 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -42.57% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADSK приходится на июле (+4.43%), а AKAM — на ноябре (+4.59%). Слабые месяцы: для ADSK — февраль (-1.53%), для AKAM — февраль (-5.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADSK: +18.12% против +10.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Autodesk, Inc. или Akamai Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADSK или AKAM?
Какие дивиденды у Autodesk, Inc. и Akamai Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Autodesk, Inc. или Akamai Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — ADSK или AKAM?
Какая акция лучше по технике — ADSK или AKAM?
Что лучше купить — ADSK или AKAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией