Сравнение ADPT vs VNDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ADPT (P/E -43.70), ни VNDA (P/E -1.53) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) VNDA дешевле: 1.71 против 7.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VNDA — 1.31, у ADPT — 10.04. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADPT — 0.96, у VNDA — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ADPT | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -43.70 | -1.53 | |
| P/B | 10.04 | 1.31 | |
| P/S | 7.56 | 1.71 | |
| PEG | -0.34 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -107.35 | -2.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24.26% | -61.41% | |
| ROA | -9.82% | -55.26% | |
| Валовая маржа | 75.26% | 92.46% | |
| Операц. маржа | -15.82% | -73.64% | |
| Чистая маржа | -16.82% | -109.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.96 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 3.35 | 2.16 | |
| Быстрая ликв. | 3.22 | 2.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.32 | $-4.03 | |
| Балансовая стоим. | $1.44 | $4.72 | |
Технический анализ
ADPT набирает 46 из 100 по техническому скорингу, VNDA — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADPT — 51.9 (нейтральная зона), VNDA — 39.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADPT торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как VNDA ниже этой средней (-12.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VNDA выше SMA 200 (+0.6%), ADPT — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу VNDA. ADX: ADPT — 22.1 (слабый тренд), VNDA — 18.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VNDA стабильнее (1.06 vs 1.72). Дневная волатильность (ATR%) ADPT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADPT | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.90 | 39.36 | |
| Stochastic %K | 57.02 | 13.60 | |
| CCI (20) | -20.27 | -75.92 | |
| MFI | 46.72 | 44.46 | |
| Williams %R | -42.98 | -86.40 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -0.47 | -0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.08 | 18.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.13% | -1.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.30% | -5.18% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.19% | -12.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.55% | +0.59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 119.10 | 63.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.72 | 1.06 | |
| ATR % | 5.58% | 5.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.87 | 0.89 | |
| RS Rating | 76.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -32.76 | -37.53 | |
| BB ширина | 16.14 | 28.30 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADPT — 276,98 млн $, VNDA — 216,10 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADPT — -59,50 млн $, VNDA — -220,47 млн $. ADPT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADPT — -48,95 млн $, VNDA — -110,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADPT | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 276,98 млн $ | 216,10 млн $ | |
| Чистая прибыль | -59,50 млн $ | -220,47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.39 | $-3.74 | |
| Операц. Cash Flow | -45,99 млн $ | -109,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | -48,95 млн $ | -110,44 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ADPT | VNDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADPT — июне (+13.23%), для VNDA — июне (+8.71%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADPT — апрель (-9.11%), VNDA — июль (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADPT: +5.59% против +0.27%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adaptive Biotechnologies Corporation или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
У кого выше рентабельность — ADPT или VNDA?
Какие дивиденды у Adaptive Biotechnologies Corporation и Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Adaptive Biotechnologies Corporation или Vanda Pharmaceuticals Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADPT или VNDA?
Что лучше купить — ADPT или VNDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией