Сравнение ADPT vs VKTX

Тикер 1

Тикер 2

ADPT27

11VKTX

Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) и Viking Therapeutics, Inc. (VKTX) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации VKTX крупнее в 1.6× (3,56 млрд $ vs 2,22 млрд $). Обе компании убыточны: P/E ADPT — -43.70, VKTX — -7.20. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа ADPT (-16.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу ADPT сильнее: 46/100 против 27/100 у VKTX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ADPT уверенно лидирует со счётом 27:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Adaptive Biotechnologies Corporation

ADPTNASDAQ

13,87 $-0,09 $ (-0,64%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,22 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

4.7

Качество

4.4

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Viking Therapeutics, Inc.

VKTXNASDAQ

30,68 $+1,24 $ (+4,21%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,56 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

7.3

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ADPTVKTX

Фундаментальный анализ

Ни ADPT (P/E -43.70), ни VKTX (P/E -7.20) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B VKTX — 6.78, у ADPT — 10.04. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADPT — 0.96, у VKTX — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ADPTVKTX

Показатель	ADPT	VKTX
Мультипликаторы оценки
P/E	-43.70	-7.20
P/B	10.04	6.78
P/S	7.56	0.00
PEG	-0.34	0.08
EV/EBITDA	-107.35	-6.58
Рентабельность
ROE	-24.26%	-71.31%
ROA	-9.82%	-77.66%
Валовая маржа	75.26%	0.00%
Операц. маржа	-15.82%	0.00%
Чистая маржа	-16.82%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.96	0.00
Текущая ликв.	3.35	5.72
Быстрая ликв.	3.22	5.72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.32	$-4.09
Балансовая стоим.	$1.44	$4.34

Технический анализ

ADPT набирает 46 из 100 по техническому скорингу, VKTX — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADPT — 51.9 (нейтральная зона), VKTX — 39.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADPT торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как VKTX ниже этой средней (-10.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ADPT — 22.1 (слабый тренд), VKTX — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете VKTX стабильнее (1.61 vs 1.72). Дневная волатильность (ATR%) ADPT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADPTVKTX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADPT	VKTX
Осцилляторы
RSI (14)	51.90	38.97
Stochastic %K	57.02	28.38
CCI (20)	-20.27	-151.25
MFI	46.72	55.54
Williams %R	-42.98	-71.62
MACD гистограмма	-0.05	-0.26
Momentum (10)	-0.47	-2.84
Тренд
ADX	22.08	20.67
Цена vs EMA 9	+4.13%	-2.47%
Цена vs EMA 20	+2.30%	-5.62%
Цена vs SMA 50	+1.19%	-10.72%
Цена vs SMA 200	-7.55%	-9.77%
Объём
CMF	0.03	-0.04
Volume Ratio	119.10	72.11
Волатильность и статистика
Beta	1.72	1.61
ATR %	5.58%	5.11%
Sharpe (1г)	0.87	0.38
RS Rating	76.00	46.00
52w от хая	-32.76	-31.77
BB ширина	16.14	16.07

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADPT — 276,98 млн $, VKTX — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADPT — -59,50 млн $, VKTX — -359,64 млн $. ADPT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADPT — -48,95 млн $, VKTX — -278,69 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ADPT	VKTX
Выручка	276,98 млн $	0 $
Чистая прибыль	-59,50 млн $	-359,64 млн $
EPS (TTM)	$-0.39	$-3.19
Операц. Cash Flow	-45,99 млн $	-278,69 млн $
Free Cash Flow	-48,95 млн $	-278,69 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ADPT	VKTX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADPT — июне (+13.23%), для VKTX — феврале (+22.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADPT — апрель (-9.11%), VKTX — март (-4.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VKTX: +60.27% против +5.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADPT

-0.2

-4.2

-9.0

-9.1

+10.7

+13.2

+2.8

+6.9

-6.2

-1.6

+0.6

+1.7

VKTX

-2.3

+22.0

-4.8

+1.7

+11.3

-2.0

+2.1

+2.0

+6.2

+7.0

+0.6

+16.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adaptive Biotechnologies Corporation или Viking Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ADPT или VKTX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ADPT — -24.26%, VKTX — -71.31%. Преимущество у ADPT.

Какие дивиденды у Adaptive Biotechnologies Corporation и Viking Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Adaptive Biotechnologies Corporation или Viking Therapeutics, Inc.?

Выручка ADPT за TTM — 276,98 млн $, VKTX — 0 $. ADPT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — ADPT или VKTX?

Технический скоринг: ADPT — 46/100, VKTX — 27/100. ADPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADPT или VKTX?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:11 в пользу ADPT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией