Сравнение ADPT vs VERA

Тикер 1

Тикер 2

ADPT26

12VERA

ADPT против VERA — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Ни ADPT (P/E -43.70), ни VERA (P/E -6.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ADPT убыточен — чистая маржа -16.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ADPT набирает 46 из 100 по техническому скорингу, VERA — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:12 в пользу ADPT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Adaptive Biotechnologies Corporation

ADPTNASDAQ

13,87 $-0,09 $ (-0,64%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,22 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

4.7

Качество

4.4

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Vera Therapeutics, Inc.

VERANASDAQ

34,35 $-0,27 $ (-0,78%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,47 млрд $

ETP Rank4.6

Стоимость

8.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ADPTVERA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ADPT — -43.70, VERA — -6.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) VERA дешевле: 4.95 против 10.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADPT — 0.96, VERA — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ADPTVERA

Показатель	ADPT	VERA
Мультипликаторы оценки
P/E	-43.70	-6.71
P/B	10.04	4.95
P/S	7.56	0.00
PEG	-0.34	0.14
EV/EBITDA	-107.35	-6.74
Рентабельность
ROE	-24.26%	-74.86%
ROA	-9.82%	-59.34%
Валовая маржа	75.26%	0.00%
Операц. маржа	-15.82%	0.00%
Чистая маржа	-16.82%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.96	0.15
Текущая ликв.	3.35	13.64
Быстрая ликв.	3.22	13.64
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.32	$-5.16
Балансовая стоим.	$1.44	$6.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу ADPT: скоринг 46/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADPT — 51.9, VERA — 40.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADPT выше на 1.2%, VERA — ниже на -11.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ADPT — 22.1 (слабый тренд), VERA — 14.8 (нет тренда). Волатильность: бета VERA — 1.29, ADPT — 1.72. ADPT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) VERA составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADPTVERA

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADPT	VERA
Осцилляторы
RSI (14)	51.90	40.48
Stochastic %K	57.02	25.56
CCI (20)	-20.27	-115.40
MFI	46.72	49.54
Williams %R	-42.98	-74.44
MACD гистограмма	-0.05	-0.12
Momentum (10)	-0.47	-1.98
Тренд
ADX	22.08	14.81
Цена vs EMA 9	+4.13%	-3.37%
Цена vs EMA 20	+2.30%	-6.02%
Цена vs SMA 50	+1.19%	-11.43%
Цена vs SMA 200	-7.55%	-3.73%
Объём
CMF	0.03	-0.22
Volume Ratio	119.10	79.33
Волатильность и статистика
Beta	1.72	1.29
ATR %	5.58%	6.10%
Sharpe (1г)	0.87	0.87
RS Rating	76.00	82.00
52w от хая	-32.76	-38.23
BB ширина	16.14	17.35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADPT генерирует 276,98 млн $, VERA — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADPT — -59,50 млн $, VERA — -299,62 млн $. ADPT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADPT генерирует -48,95 млн $, VERA — -241,73 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADPT	VERA
Выручка	276,98 млн $	0 $
Чистая прибыль	-59,50 млн $	-299,62 млн $
EPS (TTM)	$-0.39	$-4.66
Операц. Cash Flow	-45,99 млн $	-241,10 млн $
Free Cash Flow	-48,95 млн $	-241,73 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ADPT	VERA
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADPT показывает лучшую среднюю доходность в июне (+13.23%), VERA — в ноябре (+32.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADPT — апрель (-9.11%), для VERA — апрель (-7.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VERA: +58.32% против +5.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADPT

-0.2

-4.2

-9.0

-9.1

+10.7

+13.2

+2.8

+6.9

-6.2

-1.6

+0.6

+1.7

VERA

+5.6

-0.2

-4.1

-7.4

+2.4

+5.2

+14.1

+1.8

+5.0

-5.7

+32.2

+9.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adaptive Biotechnologies Corporation или Vera Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ADPT или VERA?

ROE ADPT — -24.26%, VERA — -74.86%. ADPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Adaptive Biotechnologies Corporation и Vera Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Adaptive Biotechnologies Corporation или Vera Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: ADPT — 276,98 млн $, VERA — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ADPT или VERA?

Технический скоринг: ADPT — 46/100, VERA — 20/100. ADPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADPT или VERA?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ADPT выигрывает 26, VERA — 12. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией