Сравнение ADPT vs VCYT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ADPT имеет отрицательный P/E (-43.70), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — VCYT прибылен с P/E 40.84. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) VCYT дешевле: 2.67 против 10.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ADPT отрицательный (-24.26%), что говорит об убыточности. VCYT генерирует прибыль с ROE 6.86%. По этому критерию преимущество однозначно. ADPT убыточен — чистая маржа -16.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADPT — 0.96, VCYT — 0.03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ADPT | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -43.70 | 40.84 | |
| P/B | 10.04 | 2.67 | |
| P/S | 7.56 | 6.66 | |
| PEG | -0.34 | 0.26 | |
| EV/EBITDA | -107.35 | 31.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24.26% | 6.86% | |
| ROA | -9.82% | 6.13% | |
| Валовая маржа | 75.26% | 71.31% | |
| Операц. маржа | -15.82% | 12.45% | |
| Чистая маржа | -16.82% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.96 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 3.35 | 9.31 | |
| Быстрая ликв. | 3.22 | 9.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.32 | $1.11 | |
| Балансовая стоим. | $1.44 | $16.90 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VCYT: скоринг 66/100 vs 46/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADPT — 51.9, VCYT — 74.5. ADPT в зоне нейтральная зона, а VCYT — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADPT на 1.2%, VCYT на 31.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. VCYT выше SMA 200 (+23.7%), ADPT — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу VCYT. Сила тренда по ADX: ADPT — 22.1 (слабый тренд), VCYT — 22.2 (слабый тренд). Волатильность: бета ADPT — 1.72, VCYT — 1.74. VCYT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ADPT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADPT | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.90 | 74.54 | |
| Stochastic %K | 57.02 | 98.57 | |
| CCI (20) | -20.27 | 133.82 | |
| MFI | 46.72 | 63.60 | |
| Williams %R | -42.98 | -1.43 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | 0.65 | |
| Momentum (10) | -0.47 | 4.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.08 | 22.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.13% | +11.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.30% | +18.17% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.19% | +31.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.55% | +23.73% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 119.10 | 117.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.72 | 1.74 | |
| ATR % | 5.58% | 4.74% | |
| Sharpe (1г) | 0.87 | 0.95 | |
| RS Rating | 76.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -32.76 | -10.89 | |
| BB ширина | 16.14 | 41.99 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADPT генерирует 276,98 млн $, VCYT — 517,14 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: VCYT зарабатывает 66,35 млн $, а ADPT фиксирует убыток (-59,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ADPT генерирует -48,95 млн $, VCYT — 126,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADPT | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 276,98 млн $ | 517,14 млн $ | |
| Чистая прибыль | -59,50 млн $ | 66,35 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.39 | $0.84 | |
| Операц. Cash Flow | -45,99 млн $ | 136,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | -48,95 млн $ | 126,63 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ADPT | VCYT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADPT показывает лучшую среднюю доходность в июне (+13.23%), VCYT — в ноябре (+15.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADPT — апрель (-9.11%), для VCYT — февраль (-4.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у VCYT: +31.37% против +5.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adaptive Biotechnologies Corporation или Veracyte, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADPT или VCYT?
Какие дивиденды у Adaptive Biotechnologies Corporation и Veracyte, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Adaptive Biotechnologies Corporation или Veracyte, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADPT или VCYT?
Что лучше купить — ADPT или VCYT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией