ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ADPT vs SMMT

Тикер 1
Тикер 2
ADPT26
10SMMT
Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) и Summit Therapeutics Inc. (SMMT) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации SMMT крупнее в 6.1× (13,55 млрд $ vs 2,22 млрд $). Обе компании убыточны: P/E ADPT — -43.70, SMMT — -13.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа ADPT (-16.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу ADPT сильнее: 46/100 против 38/100 у SMMT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ADPT уверенно лидирует со счётом 26:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ADPT
Adaptive Biotechnologies Corporation
ADPTNASDAQ
13,87 $-0,09 $ (-0,64%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,22 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
4.7
Качество
4.4
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
SMMT
Summit Therapeutics Inc.
SMMTNASDAQ
17,47 $-0,42 $ (-2,35%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 13,55 млрд $
ETP Rank3.0
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ADPTSMMT

Фундаментальный анализ

Ни ADPT (P/E -43.70), ни SMMT (P/E -13.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B ADPT — 10.04, у SMMT — 33.51. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADPT — 0.96, у SMMT — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ADPTSMMT
ПоказательADPTSMMTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-43.70-13.18
P/B10.0433.51
P/S7.560.00
PEG-0.340.09
EV/EBITDA-107.35-13.02
Рентабельность
ROE-24.26%-340.55%
ROA-9.82%-214.23%
Валовая маржа75.26%0.00%
Операц. маржа-15.82%0.00%
Чистая маржа-16.82%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.960.04
Текущая ликв.3.357.41
Быстрая ликв.3.227.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.32$-1.36
Балансовая стоим.$1.44$0.53

Технический анализ

ADPT набирает 46 из 100 по техническому скорингу, SMMT — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADPT — 51.9 (нейтральная зона), SMMT — 46.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADPT торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как SMMT ниже этой средней (-5.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ADPT — 22.1 (слабый тренд), SMMT — 21.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SMMT стабильнее (1.72 vs 1.72). Дневная волатильность (ATR%) SMMT составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADPTSMMT
Общая оценка
46
38
Осцилляторы
45
53
Тренд
43
31
Объём
50
50
Волатильность
58
40
ИндикаторADPTSMMTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51.9046.80
Stochastic %K57.0264.33
CCI (20)-20.27-51.74
MFI46.7247.48
Williams %R-42.98-35.67
MACD гистограмма-0.05-0.28
Momentum (10)-0.470.04
Тренд
ADX22.0821.67
Цена vs EMA 9+4.13%+2.14%
Цена vs EMA 20+2.30%-2.80%
Цена vs SMA 50+1.19%-5.04%
Цена vs SMA 200-7.55%-7.17%
Объём
CMF0.030.02
Volume Ratio119.10100.55
Волатильность и статистика
Beta1.721.72
ATR %5.58%7.97%
Sharpe (1г)0.870.06
RS Rating76.0014.00
52w от хая-32.76-42.25
BB ширина16.1444.94

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADPT — 276,98 млн $, SMMT — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADPT — -59,50 млн $, SMMT — -1,08 млрд $. ADPT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADPT — -48,95 млн $, SMMT — -240,15 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательADPTSMMTЛидер
Выручка276,98 млн $0 $
Чистая прибыль-59,50 млн $-1,08 млрд $
EPS (TTM)$-0.39$-1.44
Операц. Cash Flow-45,99 млн $-239,67 млн $
Free Cash Flow-48,95 млн $-240,15 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательADPTSMMTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADPT — июне (+13.23%), для SMMT — декабре (+47.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADPT — апрель (-9.11%), SMMT — июнь (-9.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SMMT: +73.12% против +5.59%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ADPT
-0.2
-4.2
-9.0
-9.1
+10.7
+13.2
+2.8
+6.9
-6.2
-1.6
+0.6
+1.7
SMMT
+6.8
+1.3
+1.7
+6.3
+8.8
-9.2
+6.1
-0.7
+9.0
-1.9
-2.3
+47.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adaptive Biotechnologies Corporation или Summit Therapeutics Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ADPT или SMMT?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ADPT — -24.26%, SMMT — -340.55%. Преимущество у ADPT.
Какие дивиденды у Adaptive Biotechnologies Corporation и Summit Therapeutics Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Adaptive Biotechnologies Corporation или Summit Therapeutics Inc.?
Выручка ADPT за TTM — 276,98 млн $, SMMT — 0 $. ADPT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — ADPT или SMMT?
Технический скоринг: ADPT — 46/100, SMMT — 38/100. ADPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ADPT или SMMT?
Однозначного ответа нет. Счёт 26:10 в пользу ADPT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией