Сравнение ADPT vs RXRX

Тикер 1

Тикер 2

ADPT33

5RXRX

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) и Recursion Pharmaceuticals, Inc. (RXRX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации ADPT крупнее в 1.6× (2,22 млрд $ vs 1,39 млрд $). Ни ADPT (P/E -43.70), ни RXRX (P/E -2.80) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ADPT убыточен — чистая маржа -16.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу ADPT: скоринг 46/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 33:5 — убедительное преимущество ADPT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Adaptive Biotechnologies Corporation

ADPTNASDAQ

13,87 $-0,09 $ (-0,64%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,22 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

4.7

Качество

4.4

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Recursion Pharmaceuticals, Inc.

RXRXNASDAQ

3,11 $+0,15 $ (+5,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,39 млрд $

ETP Rank2.6

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

4.8

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ADPTRXRX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ADPT — -43.70, RXRX — -2.80. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу ADPT: 7.56 vs 19.97 у RXRX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RXRX дешевле: 1.53 против 10.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADPT — 0.96, RXRX — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ADPTRXRX

Показатель	ADPT	RXRX
Мультипликаторы оценки
P/E	-43.70	-2.80
P/B	10.04	1.53
P/S	7.56	19.97
PEG	-0.34	-0.07
EV/EBITDA	-107.35	-1.53
Рентабельность
ROE	-24.26%	-54.32%
ROA	-9.82%	-41.79%
Валовая маржа	75.26%	-34.44%
Операц. маржа	-15.82%	-882.92%
Чистая маржа	-16.82%	-844.46%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.96	0.07
Текущая ликв.	3.35	5.47
Быстрая ликв.	3.22	5.47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.32	$-1.06
Балансовая стоим.	$1.44	$1.94

Технический анализ

По техническому скорингу ADPT сильнее: 46/100 против 15/100 у RXRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADPT составляет 51.9 (нейтральная зона), у RXRX — 38.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADPT выше на 1.2%, RXRX — ниже на -10.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ADPT — 22.1 (слабый тренд), RXRX — 15.5 (нет тренда). ADPT менее волатилен — бета 1.72 против 3.01 у RXRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADPTRXRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADPT	RXRX
Осцилляторы
RSI (14)	51.90	38.16
Stochastic %K	57.02	24.11
CCI (20)	-20.27	-118.63
MFI	46.72	32.93
Williams %R	-42.98	-75.89
MACD гистограмма	-0.05	-0.05
Momentum (10)	-0.47	-0.47
Тренд
ADX	22.08	15.48
Цена vs EMA 9	+4.13%	-2.57%
Цена vs EMA 20	+2.30%	-7.04%
Цена vs SMA 50	+1.19%	-10.40%
Цена vs SMA 200	-7.55%	-31.81%
Объём
CMF	0.03	-0.09
Volume Ratio	119.10	100.51
Волатильность и статистика
Beta	1.72	3.01
ATR %	5.58%	6.15%
Sharpe (1г)	0.87	-0.30
RS Rating	76.00	12.00
52w от хая	-32.76	-58.77
BB ширина	16.14	27.22

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADPT — 276,98 млн $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADPT — -59,50 млн $, RXRX — -644,76 млн $. ADPT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADPT генерирует -48,95 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ADPT	RXRX
Выручка	276,98 млн $	74,68 млн $
Чистая прибыль	-59,50 млн $	-644,76 млн $
EPS (TTM)	$-0.39	$-1.44
Операц. Cash Flow	-45,99 млн $	-371,81 млн $
Free Cash Flow	-48,95 млн $	-378,28 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	ADPT	RXRX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADPT приходится на июне (+13.23%), а RXRX — на июле (+20.38%). Слабые месяцы: для ADPT — апрель (-9.11%), для RXRX — март (-21.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, апрель, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADPT

-0.2

-4.2

-9.0

-9.1

+10.7

+13.2

+2.8

+6.9

-6.2

-1.6

+0.6

+1.7

RXRX

-5.7

+3.3

-21.4

-6.2

+6.2

+10.3

+20.4

-9.0

-2.4

-6.2

+2.8

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adaptive Biotechnologies Corporation или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ADPT или RXRX?

ROE ADPT — -24.26%, RXRX — -54.32%. ADPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Adaptive Biotechnologies Corporation и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Adaptive Biotechnologies Corporation или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: ADPT — 276,98 млн $, RXRX — 74,68 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ADPT или RXRX?

Технический скоринг: ADPT — 46/100, RXRX — 15/100. ADPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADPT или RXRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ADPT выигрывает 33, RXRX — 5. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией