ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ADPT vs RVMD

Тикер 1
Тикер 2
ADPT19
21RVMD
Сравнение Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) и Revolution Medicines, Inc. (RVMD) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации RVMD крупнее в 14.7× (32,68 млрд $ vs 2,22 млрд $). Обе компании убыточны: P/E ADPT — -43.70, RVMD — -21.71. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа ADPT (-16.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу RVMD: скоринг 72/100 vs 46/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 19:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
ADPT
Adaptive Biotechnologies Corporation
ADPTNASDAQ
13,87 $-0,09 $ (-0,64%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,22 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
4.7
Качество
4.4
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
RVMD
Revolution Medicines, Inc.
RVMDNASDAQ
153,73 $+3,40 $ (+2,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 32,68 млрд $
ETP Rank3.5
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

ADPTRVMD

Фундаментальный анализ

Ни ADPT (P/E -43.70), ни RVMD (P/E -21.71) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B ADPT — 10.04, у RVMD — 19.85. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADPT — 0.96, у RVMD — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ADPTRVMD
ПоказательADPTRVMDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-43.70-21.71
P/B10.0419.85
P/S7.560.00
PEG-0.340.44
EV/EBITDA-107.35-23.65
Рентабельность
ROE-24.26%-83.22%
ROA-9.82%-60.86%
Валовая маржа75.26%0.00%
Операц. маржа-15.82%0.00%
Чистая маржа-16.82%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.960.10
Текущая ликв.3.356.80
Быстрая ликв.3.226.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.32$-6.92
Балансовая стоим.$1.44$7.57

Технический анализ

По техническому скорингу RVMD сильнее: 72/100 против 46/100 у ADPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADPT составляет 51.9 (нейтральная зона), у RVMD — 61.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADPT и RVMD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.2% и +21.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. RVMD выше SMA 200 (+80.2%), ADPT — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу RVMD. ADX: ADPT — 22.1 (слабый тренд), RVMD — 36.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. RVMD менее волатилен — бета 1.02 против 1.72 у ADPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ADPT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADPTRVMD
Общая оценка
46
72
Осцилляторы
45
61
Тренд
43
76
Объём
50
44
Волатильность
58
58
ИндикаторADPTRVMDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51.9061.58
Stochastic %K57.0277.26
CCI (20)-20.27136.65
MFI46.7270.46
Williams %R-42.98-22.74
MACD гистограмма-0.05-1.11
Momentum (10)-0.47-0.74
Тренд
ADX22.0836.79
Цена vs EMA 9+4.13%+2.38%
Цена vs EMA 20+2.30%+5.28%
Цена vs SMA 50+1.19%+21.82%
Цена vs SMA 200-7.55%+80.20%
Объём
CMF0.03-0.10
Volume Ratio119.1080.11
Волатильность и статистика
Beta1.721.02
ATR %5.58%4.40%
Sharpe (1г)0.872.20
RS Rating76.0097.00
52w от хая-32.76-3.45
BB ширина16.1414.65

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADPT — 276,98 млн $, RVMD — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADPT — -59,50 млн $, RVMD — -1,13 млрд $. ADPT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADPT — -48,95 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательADPTRVMDЛидер
Выручка276,98 млн $0 $
Чистая прибыль-59,50 млн $-1,13 млрд $
EPS (TTM)$-0.39$-5.95
Операц. Cash Flow-45,99 млн $-897,74 млн $
Free Cash Flow-48,95 млн $-913,73 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательADPTRVMDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADPT приходится на июне (+13.23%), а RVMD — на ноябре (+15.80%). Наименее удачные месяцы: ADPT — апрель (-9.11%), RVMD — май (-4.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVMD: +35.18% против +5.59%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ADPT
-0.2
-4.2
-9.0
-9.1
+10.7
+13.2
+2.8
+6.9
-6.2
-1.6
+0.6
+1.7
RVMD
+4.8
-0.1
-2.6
+14.6
-4.2
+1.7
-2.6
+4.4
+2.3
+2.2
+15.8
-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adaptive Biotechnologies Corporation или Revolution Medicines, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ADPT или RVMD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ADPT — -24.26%, RVMD — -83.22%. Преимущество у ADPT.
Какие дивиденды у Adaptive Biotechnologies Corporation и Revolution Medicines, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Adaptive Biotechnologies Corporation или Revolution Medicines, Inc.?
Выручка ADPT за TTM — 276,98 млн $, RVMD — 0 $. ADPT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — ADPT или RVMD?
Технический скоринг: ADPT — 46/100, RVMD — 72/100. RVMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ADPT или RVMD?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:21 в пользу RVMD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией