Сравнение ADPT vs RNAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E ADPT — -43.70, RNAM — -15.89. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) ADPT оценён ниже: 7.56 против 600.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RNAM дешевле: 6.44 против 10.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADPT — 0.96, RNAM — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ADPT | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -43.70 | -15.89 | |
| P/B | 10.04 | 6.44 | |
| P/S | 7.56 | 600.12 | |
| PEG | -0.34 | 0.34 | |
| EV/EBITDA | -107.35 | -14.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24.26% | -44.92% | |
| ROA | -9.82% | -34.96% | |
| Валовая маржа | 75.26% | 77.87% | |
| Операц. маржа | -15.82% | -3977.30% | |
| Чистая маржа | -16.82% | -3650.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.96 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 3.35 | 9.20 | |
| Быстрая ликв. | 3.22 | 9.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.32 | $-4.59 | |
| Балансовая стоим. | $1.44 | $11.31 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RNAM: скоринг 56/100 vs 46/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADPT — 51.9, RNAM — 27.6. ADPT в зоне нейтральная зона, а RNAM — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADPT на 1.2%, RNAM на 0.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RNAM выше SMA 200 (+36.8%), ADPT — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу RNAM. Сила тренда по ADX: ADPT — 22.1 (слабый тренд), RNAM — 45.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета RNAM — 0.98, ADPT — 1.72. ADPT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ADPT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADPT | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.90 | 27.61 | |
| Stochastic %K | 57.02 | 6.59 | |
| CCI (20) | -20.27 | -76.30 | |
| MFI | 46.72 | 14.94 | |
| Williams %R | -42.98 | -93.41 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -0.47 | -1.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.08 | 45.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.13% | +1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.30% | +1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.19% | +0.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.55% | +36.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 119.10 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.72 | 0.98 | |
| ATR % | 5.58% | 0.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.87 | 1.49 | |
| RS Rating | 76.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -32.76 | -0.27 | |
| BB ширина | 16.14 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADPT генерирует 276,98 млн $, RNAM — 18,75 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADPT — -59,50 млн $, RNAM — -684,63 млн $. ADPT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADPT генерирует -48,95 млн $, RNAM — -663,76 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADPT | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 276,98 млн $ | 18,75 млн $ | |
| Чистая прибыль | -59,50 млн $ | -684,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.39 | $-4.97 | |
| Операц. Cash Flow | -45,99 млн $ | -650,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | -48,95 млн $ | -663,76 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ADPT | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADPT показывает лучшую среднюю доходность в июне (+13.23%), RNAM — в декабре (+11.66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADPT — апрель (-9.11%), для RNAM — апрель (-5.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RNAM: +41.25% против +5.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adaptive Biotechnologies Corporation или Avidity Biosciences Inc?
У кого выше рентабельность — ADPT или RNAM?
Какие дивиденды у Adaptive Biotechnologies Corporation и Avidity Biosciences Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Adaptive Biotechnologies Corporation или Avidity Biosciences Inc?
Какая акция лучше по технике — ADPT или RNAM?
Что лучше купить — ADPT или RNAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией