Сравнение ADPT vs RARE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E ADPT — -43.70, RARE — -3.86. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу RARE: 3.44 vs 7.56 у ADPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE ADPT отрицательный (-24.26%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 1566.94%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADPT — 0.96, RARE — -5.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ADPT | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -43.70 | -3.86 | |
| P/B | 10.04 | -9.96 | |
| P/S | 7.56 | 3.44 | |
| PEG | -0.34 | 0.79 | |
| EV/EBITDA | -107.35 | -6.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24.26% | 1566.94% | |
| ROA | -9.82% | -47.02% | |
| Валовая маржа | 75.26% | 83.57% | |
| Операц. маржа | -15.82% | -83.92% | |
| Чистая маржа | -16.82% | -91.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.96 | -5.08 | |
| Текущая ликв. | 3.35 | 2.02 | |
| Быстрая ликв. | 3.22 | 1.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.32 | $-6.06 | |
| Балансовая стоим. | $1.44 | $-2.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ADPT сильнее: 46/100 против 32/100 у RARE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADPT составляет 51.9 (нейтральная зона), у RARE — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADPT на 1.2%, RARE на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ADPT — 22.1 (слабый тренд), RARE — 34.1 (выраженный тренд). RARE менее волатилен — бета 1.39 против 1.72 у ADPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ADPT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADPT | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.90 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 57.02 | 21.99 | |
| CCI (20) | -20.27 | -138.74 | |
| MFI | 46.72 | 63.03 | |
| Williams %R | -42.98 | -78.01 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.41 | |
| Momentum (10) | -0.47 | -2.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.08 | 34.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.13% | -4.72% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.30% | -5.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.19% | +0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.55% | -15.28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 119.10 | 93.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.72 | 1.39 | |
| ATR % | 5.58% | 4.90% | |
| Sharpe (1г) | 0.87 | -0.33 | |
| RS Rating | 76.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -32.76 | -44.84 | |
| BB ширина | 16.14 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADPT — 276,98 млн $, RARE — 673 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADPT — -59,50 млн $, RARE — -575 млн $. ADPT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADPT генерирует -48,95 млн $, RARE — -472 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADPT | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 276,98 млн $ | 673 млн $ | |
| Чистая прибыль | -59,50 млн $ | -575 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.39 | $-5.83 | |
| Операц. Cash Flow | -45,99 млн $ | -466 млн $ | |
| Free Cash Flow | -48,95 млн $ | -472 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ADPT | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADPT приходится на июне (+13.23%), а RARE — на апреле (+4.20%). Слабые месяцы: для ADPT — апрель (-9.11%), для RARE — март (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adaptive Biotechnologies Corporation или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
У кого выше рентабельность — ADPT или RARE?
Какие дивиденды у Adaptive Biotechnologies Corporation и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Adaptive Biotechnologies Corporation или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADPT или RARE?
Что лучше купить — ADPT или RARE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией