Сравнение ADPT vs RARE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E ADPT — -57,93, RARE — -4,42. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу RARE: 3,55 vs 12,26 у ADPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE ADPT отрицательный (-32,64%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 392,35%. По этому критерию преимущество однозначно. ADPT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,87, тогда как RARE практически без долга (D/E 0,00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ADPT | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -57,93 | -4,42 | |
| P/B | 26,04 | -9,04 | |
| P/S | 12,26 | 3,55 | |
| PEG | -1,15 | 0,71 | |
| EV/EBITDA | -251,70 | -5,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32,64% | 392,35% | |
| ROA | -9,97% | -46,39% | |
| Валовая маржа | 75,44% | 83,12% | |
| Операц. маржа | -12,16% | -73,77% | |
| Чистая маржа | -20,73% | -81,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,87 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 4,79 | 1,73 | |
| Быстрая ликв. | 4,68 | 1,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,40 | -$5,75 | |
| Балансовая стоим. | $0,96 | -$2,79 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ADPT сильнее: 85/100 против 26/100 у RARE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADPT составляет 58,4 (нейтральная зона), у RARE — 41,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADPT выше на 17,9%, RARE — ниже на -6,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADPT выше SMA 200 (+41,0%), RARE — ниже (-3,9%). Долгосрочный тренд в пользу ADPT. Сила тренда по ADX: ADPT — 38,6 (выраженный тренд), RARE — 26,5 (выраженный тренд). RARE менее волатилен — бета 1,42 против 1,87 у ADPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RARE составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADPT | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,39 | 41,49 | |
| Stochastic %K | 66,50 | 30,07 | |
| CCI (20) | 129,29 | -71,78 | |
| MFI | 51,14 | 31,30 | |
| Williams %R | -33,50 | -69,93 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | -0,38 | |
| Momentum (10) | 1,29 | -1,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38,59 | 26,50 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,66% | -0,48% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,41% | -5,07% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,95% | -6,33% | |
| Цена vs SMA 200 | +41,04% | -3,88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,26 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 80,59 | 108,75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,87 | 1,42 | |
| ATR % | 5,71% | 6,20% | |
| Sharpe (1г) | 1,29 | 0,19 | |
| RS Rating | 94,00 | 22,00 | |
| 52w от хая | -5,45 | -35,27 | |
| BB ширина | 17,40 | 39,97 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADPT — 276,98 млн $, RARE — 673 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ADPT: +54,80% г/г vs +20,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ADPT — -59,50 млн $, RARE — -575 млн $. ADPT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADPT генерирует -48,95 млн $, RARE — -472 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADPT | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 276,98 млн $ | 673 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +54.80% | +20.10% | |
| Чистая прибыль | -59,50 млн $ | -575 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,39 | -$5,83 | |
| Операц. Cash Flow | -45,99 млн $ | -466 млн $ | |
| Free Cash Flow | -48,95 млн $ | -472 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ADPT | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADPT приходится на июне (+16,68%), а RARE — на июне (+6,66%). Слабые месяцы: для ADPT — апрель (-9,11%), для RARE — март (-8,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adaptive Biotechnologies Corporation или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
У кого выше рентабельность — ADPT или RARE?
Какие дивиденды у Adaptive Biotechnologies Corporation и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Adaptive Biotechnologies Corporation или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADPT или RARE?
Что лучше купить — ADPT или RARE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией