ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ADPT vs PCVX

Тикер 1
Тикер 2
ADPT25
14PCVX
Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) и Vaxcyte, Inc. (PCVX) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PCVX крупнее в 3.1× (6,84 млрд $ vs 2,22 млрд $). Обе компании убыточны: P/E ADPT — -43.70, PCVX — -6.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа ADPT (-16.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу ADPT сильнее: 46/100 против 31/100 у PCVX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ADPT уверенно лидирует со счётом 25:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ADPT
Adaptive Biotechnologies Corporation
ADPTNASDAQ
13,87 $-0,09 $ (-0,64%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,22 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
4.7
Качество
4.4
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
PCVX
Vaxcyte, Inc.
PCVXNASDAQ
47,39 $+0,22 $ (+0,47%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,84 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
10.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

ADPTPCVX

Фундаментальный анализ

Ни ADPT (P/E -43.70), ни PCVX (P/E -6.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B PCVX — 2.20, у ADPT — 10.04. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADPT — 0.96, у PCVX — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ADPTPCVX
ПоказательADPTPCVXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-43.70-6.95
P/B10.042.20
P/S7.560.00
PEG-0.340.15
EV/EBITDA-107.35-7.05
Рентабельность
ROE-24.26%-32.51%
ROA-9.82%-28.27%
Валовая маржа75.26%0.00%
Операц. маржа-15.82%0.00%
Чистая маржа-16.82%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.960.04
Текущая ликв.3.357.49
Быстрая ликв.3.227.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.32$-6.78
Балансовая стоим.$1.44$21.48

Технический анализ

ADPT набирает 46 из 100 по техническому скорингу, PCVX — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADPT — 51.9 (нейтральная зона), PCVX — 27.5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADPT торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как PCVX ниже этой средней (-17.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ADPT — 22.1 (слабый тренд), PCVX — 33.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PCVX стабильнее (1.02 vs 1.72). Дневная волатильность (ATR%) ADPT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADPTPCVX
Общая оценка
46
31
Осцилляторы
45
42
Тренд
43
31
Объём
50
38
Волатильность
58
58
ИндикаторADPTPCVXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51.9027.47
Stochastic %K57.025.88
CCI (20)-20.27-148.55
MFI46.7230.89
Williams %R-42.98-94.12
MACD гистограмма-0.05-0.88
Momentum (10)-0.47-9.93
Тренд
ADX22.0833.13
Цена vs EMA 9+4.13%-7.83%
Цена vs EMA 20+2.30%-12.44%
Цена vs SMA 50+1.19%-16.99%
Цена vs SMA 200-7.55%-0.32%
Объём
CMF0.03-0.09
Volume Ratio119.10285.79
Волатильность и статистика
Beta1.721.02
ATR %5.58%5.54%
Sharpe (1г)0.870.67
RS Rating76.0080.00
52w от хая-32.76-27.43
BB ширина16.1427.94

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADPT — 276,98 млн $, PCVX — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADPT — -59,50 млн $, PCVX — -766,63 млн $. ADPT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADPT — -48,95 млн $, PCVX — -669,29 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательADPTPCVXЛидер
Выручка276,98 млн $0 $
Чистая прибыль-59,50 млн $-766,63 млн $
EPS (TTM)$-0.39$-5.63
Операц. Cash Flow-45,99 млн $-655,58 млн $
Free Cash Flow-48,95 млн $-669,29 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательADPTPCVXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADPT — июне (+13.23%), для PCVX — августе (+10.54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADPT — апрель (-9.11%), PCVX — март (-15.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PCVX: +14.97% против +5.59%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ADPT
-0.2
-4.2
-9.0
-9.1
+10.7
+13.2
+2.8
+6.9
-6.2
-1.6
+0.6
+1.7
PCVX
-1.0
-0.1
-15.2
+0.5
+2.9
+3.3
+1.4
+10.5
+2.4
+9.5
-3.0
+3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adaptive Biotechnologies Corporation или Vaxcyte, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ADPT или PCVX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ADPT — -24.26%, PCVX — -32.51%. Преимущество у ADPT.
Какие дивиденды у Adaptive Biotechnologies Corporation и Vaxcyte, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Adaptive Biotechnologies Corporation или Vaxcyte, Inc.?
Выручка ADPT за TTM — 276,98 млн $, PCVX — 0 $. ADPT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — ADPT или PCVX?
Технический скоринг: ADPT — 46/100, PCVX — 31/100. ADPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ADPT или PCVX?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:14 в пользу ADPT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией