Сравнение ADPT vs NUVL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ADPT (P/E -43.70), ни NUVL (P/E -17.88) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B NUVL — 6.85, у ADPT — 10.04. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADPT — 0.96, у NUVL — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ADPT | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -43.70 | -17.88 | |
| P/B | 10.04 | 6.85 | |
| P/S | 7.56 | 0.00 | |
| PEG | -0.34 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | -107.35 | -20.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24.26% | -42.78% | |
| ROA | -9.82% | -33.81% | |
| Валовая маржа | 75.26% | 0.00% | |
| Операц. маржа | -15.82% | 0.00% | |
| Чистая маржа | -16.82% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.96 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.35 | 16.14 | |
| Быстрая ликв. | 3.22 | 16.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.32 | $-5.72 | |
| Балансовая стоим. | $1.44 | $14.93 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 46/100 и 42/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ADPT составляет 51.9 (нейтральная зона), у NUVL — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADPT и NUVL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.2% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. NUVL выше SMA 200 (+6.2%), ADPT — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу NUVL. ADX: ADPT — 22.1 (слабый тренд), NUVL — 12.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NUVL менее волатилен — бета 0.93 против 1.72 у ADPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ADPT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADPT | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.90 | 48.87 | |
| Stochastic %K | 57.02 | 40.12 | |
| CCI (20) | -20.27 | -17.04 | |
| MFI | 46.72 | 54.75 | |
| Williams %R | -42.98 | -59.88 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.27 | |
| Momentum (10) | -0.47 | -1.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.08 | 12.41 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.13% | -0.05% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.30% | -0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.19% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.55% | +6.16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 119.10 | 76.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.72 | 0.93 | |
| ATR % | 5.58% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.87 | 0.82 | |
| RS Rating | 76.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -32.76 | -9.46 | |
| BB ширина | 16.14 | 8.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADPT — 276,98 млн $, NUVL — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADPT — -59,50 млн $, NUVL — -425,38 млн $. ADPT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADPT — -48,95 млн $, NUVL — -275,21 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADPT | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 276,98 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -59,50 млн $ | -425,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.39 | $-5.85 | |
| Операц. Cash Flow | -45,99 млн $ | -275,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | -48,95 млн $ | -275,21 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ADPT | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADPT приходится на июне (+13.23%), а NUVL — на октябре (+21.00%). Наименее удачные месяцы: ADPT — апрель (-9.11%), NUVL — март (-6.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NUVL: +50.89% против +5.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adaptive Biotechnologies Corporation или Nuvalent, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADPT или NUVL?
Какие дивиденды у Adaptive Biotechnologies Corporation и Nuvalent, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Adaptive Biotechnologies Corporation или Nuvalent, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADPT или NUVL?
Что лучше купить — ADPT или NUVL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией