ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ADPT vs MRNA

Тикер 1
Тикер 2
ADPT29
10MRNA
ADPT против MRNA — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MRNA крупнее в 8.4× (18,75 млрд $ vs 2,22 млрд $). Ни ADPT (P/E -43.70), ни MRNA (P/E -5.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ADPT убыточен — чистая маржа -16.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. ADPT набирает 46 из 100 по техническому скорингу, MRNA — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:10 — убедительное преимущество ADPT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
ADPT
Adaptive Biotechnologies Corporation
ADPTNASDAQ
13,87 $-0,09 $ (-0,64%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,22 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
4.7
Качество
4.4
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
MRNA
Moderna, Inc.
MRNANASDAQ
47,26 $-0,86 $ (-1,79%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 18,75 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
8.3
Качество
5.0
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

ADPTMRNA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ADPT — -43.70, MRNA — -5.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRNA дешевле: 2.57 против 10.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADPT — 0.96, MRNA — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ADPTMRNA
ПоказательADPTMRNAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-43.70-5.95
P/B10.042.57
P/S7.568.58
PEG-0.34-2.96
EV/EBITDA-107.35-6.25
Рентабельность
ROE-24.26%-36.73%
ROA-9.82%-27.80%
Валовая маржа75.26%-13.89%
Операц. маржа-15.82%-153.35%
Чистая маржа-16.82%-143.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.960.18
Текущая ликв.3.352.41
Быстрая ликв.3.222.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.32$-8.09
Балансовая стоим.$1.44$18.75

Технический анализ

Техническая картина в пользу ADPT: скоринг 46/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADPT — 51.9, MRNA — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADPT выше на 1.2%, MRNA — ниже на -5.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MRNA выше SMA 200 (+30.6%), ADPT — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRNA. Сила тренда по ADX: ADPT — 22.1 (слабый тренд), MRNA — 18.2 (нет тренда). Волатильность: бета ADPT — 1.72, MRNA — 1.82. MRNA значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADPTMRNA
Общая оценка
46
35
Осцилляторы
45
47
Тренд
43
46
Объём
50
31
Волатильность
58
43
ИндикаторADPTMRNAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51.9045.98
Stochastic %K57.0228.10
CCI (20)-20.27-48.65
MFI46.7256.41
Williams %R-42.98-71.90
MACD гистограмма-0.05-0.23
Momentum (10)-0.47-0.67
Тренд
ADX22.0818.17
Цена vs EMA 9+4.13%-1.44%
Цена vs EMA 20+2.30%-2.80%
Цена vs SMA 50+1.19%-5.51%
Цена vs SMA 200-7.55%+30.58%
Объём
CMF0.03-0.22
Volume Ratio119.1061.82
Волатильность и статистика
Beta1.721.82
ATR %5.58%6.88%
Sharpe (1г)0.871.08
RS Rating76.0087.00
52w от хая-32.76-19.19
BB ширина16.1421.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADPT генерирует 276,98 млн $, MRNA — 1,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADPT — -59,50 млн $, MRNA — -2,82 млрд $. ADPT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADPT генерирует -48,95 млн $, MRNA — -2,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательADPTMRNAЛидер
Выручка276,98 млн $1,94 млрд $
Чистая прибыль-59,50 млн $-2,82 млрд $
EPS (TTM)$-0.39$-7.26
Операц. Cash Flow-45,99 млн $-1,87 млрд $
Free Cash Flow-48,95 млн $-2,06 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательADPTMRNAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADPT показывает лучшую среднюю доходность в июне (+13.23%), MRNA — в ноябре (+23.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADPT — апрель (-9.11%), для MRNA — август (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRNA: +47.76% против +5.59%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ADPT
-0.2
-4.2
-9.0
-9.1
+10.7
+13.2
+2.8
+6.9
-6.2
-1.6
+0.6
+1.7
MRNA
+8.3
+4.7
+0.6
+9.6
+4.4
-2.8
+10.2
-5.2
-1.1
-1.2
+23.0
-2.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adaptive Biotechnologies Corporation или Moderna, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ADPT или MRNA?
ROE ADPT — -24.26%, MRNA — -36.73%. ADPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Adaptive Biotechnologies Corporation и Moderna, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Adaptive Biotechnologies Corporation или Moderna, Inc.?
По объёму выручки: ADPT — 276,98 млн $, MRNA — 1,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — ADPT или MRNA?
Технический скоринг: ADPT — 46/100, MRNA — 35/100. ADPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ADPT или MRNA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ADPT выигрывает 29, MRNA — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией