Сравнение ADPT vs MDGL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E ADPT — -61,19, MDGL — -39,57. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу MDGL: 9,18 vs 12,95 у ADPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ADPT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,87, тогда как MDGL практически без долга (D/E 0,66). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ADPT | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -61,19 | -39,57 | |
| P/B | 27,51 | 28,38 | |
| P/S | 12,95 | 9,18 | |
| PEG | -1,21 | 114,63 | |
| EV/EBITDA | -265,04 | -39,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32,64% | -56,65% | |
| ROA | -9,97% | -26,12% | |
| Валовая маржа | 75,44% | 91,48% | |
| Операц. маржа | -12,16% | -25,13% | |
| Чистая маржа | -20,73% | -25,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,87 | 0,66 | |
| Текущая ликв. | 4,79 | 3,20 | |
| Быстрая ликв. | 4,68 | 2,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,40 | -$11,15 | |
| Балансовая стоим. | $0,96 | $17,97 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ADPT сильнее: 83/100 против 42/100 у MDGL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADPT составляет 63,6 (нейтральная зона), у MDGL — 46,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ADPT выше на 23,2%, MDGL — ниже на -0,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ADPT — 38,1 (выраженный тренд), MDGL — 20,9 (слабый тренд). MDGL менее волатилен — бета 0,40 против 1,88 у ADPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ADPT составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADPT | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,61 | 46,69 | |
| Stochastic %K | 99,26 | 53,06 | |
| CCI (20) | 172,36 | -51,04 | |
| MFI | 57,05 | 43,76 | |
| Williams %R | -0,74 | -46,94 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | -3,78 | |
| Momentum (10) | 2,66 | -34,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38,10 | 20,85 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,00% | -0,28% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,23% | -1,78% | |
| Цена vs SMA 50 | +23,23% | -0,94% | |
| Цена vs SMA 200 | +48,67% | +0,22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,26 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 90,50 | 93,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,88 | 0,40 | |
| ATR % | 5,41% | 4,71% | |
| Sharpe (1г) | 1,27 | 1,01 | |
| RS Rating | 91,00 | 79,00 | |
| 52w от хая | -0,12 | -17,07 | |
| BB ширина | 18,15 | 18,44 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADPT — 276,98 млн $, MDGL — 958,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MDGL: +432,10% г/г vs +54,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ADPT — -59,50 млн $, MDGL — -288,28 млн $. ADPT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADPT генерирует -48,95 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADPT | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 276,98 млн $ | 958,40 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +54.80% | +432.10% | |
| Чистая прибыль | -59,50 млн $ | -288,28 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,39 | -$12,85 | |
| Операц. Cash Flow | -45,99 млн $ | -189,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | -48,95 млн $ | -190,02 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ADPT | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADPT приходится на июне (+16,68%), а MDGL — на декабре (+35,34%). Слабые месяцы: для ADPT — апрель (-9,11%), для MDGL — июль (-10,26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79,22% против +8,15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adaptive Biotechnologies Corporation или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADPT или MDGL?
Какие дивиденды у Adaptive Biotechnologies Corporation и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Adaptive Biotechnologies Corporation или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADPT или MDGL?
Что лучше купить — ADPT или MDGL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией