Сравнение ADPT vs MDGL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E ADPT — -43.70, MDGL — -48.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу ADPT: 7.56 vs 10.45 у MDGL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADPT дешевле: 10.04 против 27.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADPT — 0.96, MDGL — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ADPT | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -43.70 | -48.18 | |
| P/B | 10.04 | 27.43 | |
| P/S | 7.56 | 10.45 | |
| PEG | -0.34 | -1.65 | |
| EV/EBITDA | -107.35 | -41.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24.26% | -50.15% | |
| ROA | -9.82% | -25.21% | |
| Валовая маржа | 75.26% | 93.07% | |
| Операц. маржа | -15.82% | -27.68% | |
| Чистая маржа | -16.82% | -27.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.96 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 3.35 | 3.50 | |
| Быстрая ликв. | 3.22 | 3.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.32 | $-10.66 | |
| Балансовая стоим. | $1.44 | $18.72 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 46/100 и 42/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ADPT составляет 51.9 (нейтральная зона), у MDGL — 49.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADPT на 1.2%, MDGL на 1.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. MDGL выше SMA 200 (+6.4%), ADPT — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу MDGL. Сила тренда по ADX: ADPT — 22.1 (слабый тренд), MDGL — 15.4 (нет тренда). MDGL менее волатилен — бета 0.65 против 1.72 у ADPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ADPT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADPT | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.90 | 49.17 | |
| Stochastic %K | 57.02 | 32.54 | |
| CCI (20) | -20.27 | -57.44 | |
| MFI | 46.72 | 44.50 | |
| Williams %R | -42.98 | -67.46 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -1.59 | |
| Momentum (10) | -0.47 | -26.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.08 | 15.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.13% | -0.89% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.30% | -0.78% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.19% | +1.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.55% | +6.39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 119.10 | 112.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.72 | 0.65 | |
| ATR % | 5.58% | 4.30% | |
| Sharpe (1г) | 0.87 | 1.36 | |
| RS Rating | 76.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -32.76 | -16.49 | |
| BB ширина | 16.14 | 8.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADPT — 276,98 млн $, MDGL — 958,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADPT — -59,50 млн $, MDGL — -288,28 млн $. ADPT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADPT генерирует -48,95 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADPT | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 276,98 млн $ | 958,40 млн $ | |
| Чистая прибыль | -59,50 млн $ | -288,28 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.39 | $-12.85 | |
| Операц. Cash Flow | -45,99 млн $ | -189,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | -48,95 млн $ | -190,02 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ADPT | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADPT приходится на июне (+13.23%), а MDGL — на декабре (+35.34%). Слабые месяцы: для ADPT — апрель (-9.11%), для MDGL — июль (-10.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +5.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adaptive Biotechnologies Corporation или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADPT или MDGL?
Какие дивиденды у Adaptive Biotechnologies Corporation и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Adaptive Biotechnologies Corporation или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADPT или MDGL?
Что лучше купить — ADPT или MDGL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией