Сравнение ADPT vs LQDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ADPT имеет отрицательный P/E (-57,93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LQDA прибылен с P/E 373,99. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) ADPT оценён ниже: 12,26 против 27,60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ADPT дешевле: 26,04 против 72,48. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE ADPT отрицательный (-32,64%), что говорит об убыточности. LQDA генерирует прибыль с ROE 46,82%. По этому критерию преимущество однозначно. ADPT убыточен — чистая маржа -20,73%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADPT — 2,87, LQDA — 1,70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ADPT | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -57,93 | 373,99 | |
| P/B | 26,04 | 72,48 | |
| P/S | 12,26 | 27,60 | |
| PEG | -1,15 | 1,49 | |
| EV/EBITDA | -251,70 | 147,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32,64% | 46,82% | |
| ROA | -9,97% | 5,55% | |
| Валовая маржа | 75,44% | 91,78% | |
| Операц. маржа | -12,16% | 15,81% | |
| Чистая маржа | -20,73% | 7,74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,87 | 1,70 | |
| Текущая ликв. | 4,79 | 2,22 | |
| Быстрая ликв. | 4,68 | 2,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,40 | $0,25 | |
| Балансовая стоим. | $0,96 | $1,23 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ADPT: скоринг 85/100 vs 78/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ADPT — 58,4, LQDA — 63,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADPT на 17,9%, LQDA на 18,6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ADPT — 38,6 (выраженный тренд), LQDA — 21,7 (слабый тренд). Волатильность: бета LQDA — 1,02, ADPT — 1,87. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ADPT составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADPT | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,39 | 63,61 | |
| Stochastic %K | 66,50 | 85,26 | |
| CCI (20) | 129,29 | 102,18 | |
| MFI | 51,14 | 58,19 | |
| Williams %R | -33,50 | -14,74 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | -0,03 | |
| Momentum (10) | 1,29 | 0,39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38,59 | 21,74 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,66% | +3,10% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,41% | +6,74% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,95% | +18,64% | |
| Цена vs SMA 200 | +41,04% | +93,42% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,26 | 0,12 | |
| Volume Ratio | 80,59 | 50,79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,87 | 1,02 | |
| ATR % | 5,71% | 5,48% | |
| Sharpe (1г) | 1,29 | 2,52 | |
| RS Rating | 94,00 | 99,00 | |
| 52w от хая | -5,45 | -2,35 | |
| BB ширина | 17,40 | 25,56 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADPT генерирует 276,98 млн $, LQDA — 158,32 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LQDA — +1031,20%, ADPT — +54,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ADPT — -59,50 млн $, LQDA — -68,92 млн $. ADPT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADPT генерирует -48,95 млн $, LQDA — -40,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ADPT | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 276,98 млн $ | 158,32 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +54.80% | +1031.20% | |
| Чистая прибыль | -59,50 млн $ | -68,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,39 | -$0,80 | |
| Операц. Cash Flow | -45,99 млн $ | -35,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | -48,95 млн $ | -40,02 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ADPT | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADPT показывает лучшую среднюю доходность в июне (+16,68%), LQDA — в мае (+18,95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADPT — апрель (-9,11%), для LQDA — апрель (-5,77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LQDA: +55,49% против +8,15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adaptive Biotechnologies Corporation или Liquidia Corporation?
У кого выше рентабельность — ADPT или LQDA?
Какие дивиденды у Adaptive Biotechnologies Corporation и Liquidia Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Adaptive Biotechnologies Corporation или Liquidia Corporation?
Какая акция лучше по технике — ADPT или LQDA?
Что лучше купить — ADPT или LQDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией