Сравнение ADPT vs KYMR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ADPT (P/E -61,98), ни KYMR (P/E -35,09) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) ADPT оценён ниже: 13,12 против 89,34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KYMR — 7,42, у ADPT — 27,86. Долговая нагрузка ADPT значительно выше: D/E 2,87 vs 0,05 у KYMR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ADPT | KYMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -61,98 | -35,09 | |
| P/B | 27,86 | 7,42 | |
| P/S | 13,12 | 89,34 | |
| PEG | -1,23 | -6,31 | |
| EV/EBITDA | -268,25 | -31,90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32,64% | -21,50% | |
| ROA | -9,97% | -18,21% | |
| Валовая маржа | 75,44% | 101,98% | |
| Операц. маржа | -12,16% | -333,54% | |
| Чистая маржа | -20,73% | -285,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,87 | 0,05 | |
| Текущая ликв. | 4,79 | 9,83 | |
| Быстрая ликв. | 4,68 | 9,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,40 | -$3,05 | |
| Балансовая стоим. | $0,96 | $15,34 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 86/100 и 84/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ADPT — 64,0, KYMR — 61,1. Обе акции находятся в одной зоне. ADPT и KYMR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+21,2% и +11,5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ADPT — 38,8 (выраженный тренд), KYMR — 26,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KYMR — 0,88, ADPT — 1,89. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ADPT составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADPT | KYMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,04 | 61,13 | |
| Stochastic %K | 79,50 | 93,73 | |
| CCI (20) | 121,43 | 81,43 | |
| MFI | 60,25 | 66,39 | |
| Williams %R | -20,50 | -6,27 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | 0,03 | |
| Momentum (10) | 2,69 | 8,78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38,81 | 26,40 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,95% | +4,94% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,53% | +5,50% | |
| Цена vs SMA 50 | +21,16% | +11,46% | |
| Цена vs SMA 200 | +49,46% | +35,62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,24 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 60,14 | 151,28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,89 | 0,88 | |
| ATR % | 5,12% | 4,22% | |
| Sharpe (1г) | 1,27 | 1,87 | |
| RS Rating | 93,00 | 96,00 | |
| 52w от хая | -3,46 | -12,32 | |
| BB ширина | 20,91 | 14,27 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ADPT генерирует 276,98 млн $, KYMR — 39,20 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ADPT — +54,80%, KYMR — -16,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ADPT — -59,50 млн $, KYMR — -311,40 млн $. ADPT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADPT — -48,95 млн $, KYMR — -234,34 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADPT | KYMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 276,98 млн $ | 39,20 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +54.80% | -16.70% | |
| Чистая прибыль | -59,50 млн $ | -311,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,39 | -$3,69 | |
| Операц. Cash Flow | -45,99 млн $ | -232,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | -48,95 млн $ | -234,34 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ADPT | KYMR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ADPT показывает лучшую среднюю доходность в июне (+16,68%), KYMR — в ноябре (+17,99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ADPT — апрель (-9,11%), KYMR — май (-12,95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KYMR: +46,17% против +8,15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adaptive Biotechnologies Corporation или Kymera Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADPT или KYMR?
Какие дивиденды у Adaptive Biotechnologies Corporation и Kymera Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Adaptive Biotechnologies Corporation или Kymera Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADPT или KYMR?
Что лучше купить — ADPT или KYMR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией