Сравнение ADPT vs KYMR

Тикер 1

Тикер 2

ADPT24

14KYMR

Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) и Kymera Therapeutics, Inc. (KYMR) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации KYMR крупнее в 3.0× (6,63 млрд $ vs 2,22 млрд $). Обе компании убыточны: P/E ADPT — -43.70, KYMR — -24.97. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа ADPT (-16.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. ADPT набирает 46 из 100 по техническому скорингу, KYMR — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ADPT побеждает по числу метрик: 24 против 14 у KYMR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Adaptive Biotechnologies Corporation

ADPTNASDAQ

13,87 $-0,09 $ (-0,64%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,22 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

4.7

Качество

4.4

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Kymera Therapeutics, Inc.

KYMRNASDAQ

80,61 $-0,04 $ (-0,05%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,63 млрд $

ETP Rank2.9

Стоимость

5.3

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

ADPTKYMR

Фундаментальный анализ

Ни ADPT (P/E -43.70), ни KYMR (P/E -24.97) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) ADPT оценён ниже: 7.56 против 128.90. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B KYMR — 5.11, у ADPT — 10.04. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADPT — 0.96, у KYMR — 0.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ADPTKYMR

Показатель	ADPT	KYMR
Мультипликаторы оценки
P/E	-43.70	-24.97
P/B	10.04	5.11
P/S	7.56	128.90
PEG	-0.34	1.68
EV/EBITDA	-107.35	-21.47
Рентабельность
ROE	-24.26%	-25.02%
ROA	-9.82%	-18.88%
Валовая маржа	75.26%	100.00%
Операц. маржа	-15.82%	-697.81%
Чистая маржа	-16.82%	-612.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.96	0.05
Текущая ликв.	3.35	10.81
Быстрая ликв.	3.22	10.81
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.32	$-3.23
Балансовая стоим.	$1.44	$15.79

Технический анализ

Техническая картина в пользу ADPT: скоринг 46/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ADPT — 51.9, KYMR — 44.1. Обе акции находятся в одной зоне. ADPT торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как KYMR ниже этой средней (-3.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. KYMR выше SMA 200 (+15.7%), ADPT — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу KYMR. ADX: ADPT — 22.1 (слабый тренд), KYMR — 11.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KYMR — 1.00, ADPT — 1.72. ADPT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ADPT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADPTKYMR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ADPT	KYMR
Осцилляторы
RSI (14)	51.90	44.10
Stochastic %K	57.02	30.02
CCI (20)	-20.27	-104.98
MFI	46.72	51.36
Williams %R	-42.98	-69.98
MACD гистограмма	-0.05	-0.59
Momentum (10)	-0.47	-5.61
Тренд
ADX	22.08	11.78
Цена vs EMA 9	+4.13%	-1.49%
Цена vs EMA 20	+2.30%	-2.96%
Цена vs SMA 50	+1.19%	-3.06%
Цена vs SMA 200	-7.55%	+15.74%
Объём
CMF	0.03	-0.11
Volume Ratio	119.10	104.11
Волатильность и статистика
Beta	1.72	1.00
ATR %	5.58%	4.55%
Sharpe (1г)	0.87	1.52
RS Rating	76.00	95.00
52w от хая	-32.76	-21.70
BB ширина	16.14	11.66

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADPT генерирует 276,98 млн $, KYMR — 39,20 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADPT — -59,50 млн $, KYMR — -311,40 млн $. ADPT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADPT — -48,95 млн $, KYMR — -234,34 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ADPT	KYMR
Выручка	276,98 млн $	39,20 млн $
Чистая прибыль	-59,50 млн $	-311,40 млн $
EPS (TTM)	$-0.39	$-3.69
Операц. Cash Flow	-45,99 млн $	-232,89 млн $
Free Cash Flow	-48,95 млн $	-234,34 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ADPT	KYMR
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADPT показывает лучшую среднюю доходность в июне (+13.23%), KYMR — в ноябре (+17.99%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ADPT — апрель (-9.11%), KYMR — май (-15.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KYMR: +39.59% против +5.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ADPT

-0.2

-4.2

-9.0

-9.1

+10.7

+13.2

+2.8

+6.9

-6.2

-1.6

+0.6

+1.7

KYMR

+7.0

-2.1

-7.0

+2.8

-15.7

+3.3

+10.4

+4.1

-1.9

+10.8

+18.0

+10.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adaptive Biotechnologies Corporation или Kymera Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ADPT или KYMR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ADPT — -24.26%, KYMR — -25.02%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Adaptive Biotechnologies Corporation и Kymera Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Adaptive Biotechnologies Corporation или Kymera Therapeutics, Inc.?

Выручка ADPT за TTM — 276,98 млн $, KYMR — 39,20 млн $. ADPT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — ADPT или KYMR?

Технический скоринг: ADPT — 46/100, KYMR — 28/100. ADPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ADPT или KYMR?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:14 в пользу ADPT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией