Сравнение ADPT vs IONS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ADPT (P/E -43.70), ни IONS (P/E -37.89) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ADPT: 7.56 vs 11.73 у IONS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ADPT — 10.04, у IONS — 25.18. Долговая нагрузка IONS значительно выше: D/E 4.15 vs 0.96 у ADPT. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ADPT | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -43.70 | -37.89 | |
| P/B | 10.04 | 25.18 | |
| P/S | 7.56 | 11.73 | |
| PEG | -0.34 | 7.07 | |
| EV/EBITDA | -107.35 | 3.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24.26% | -58.57% | |
| ROA | -9.82% | -9.47% | |
| Валовая маржа | 75.26% | 98.35% | |
| Операц. маржа | -15.82% | -33.35% | |
| Чистая маржа | -16.82% | -30.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.96 | 4.15 | |
| Текущая ликв. | 3.35 | 4.10 | |
| Быстрая ликв. | 3.22 | 4.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.32 | $-1.98 | |
| Балансовая стоим. | $1.44 | $2.98 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 46/100 и 43/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ADPT составляет 51.9 (нейтральная зона), у IONS — 50.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADPT и IONS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.2% и +1.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. IONS выше SMA 200 (+4.5%), ADPT — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу IONS. ADX: ADPT — 22.1 (слабый тренд), IONS — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IONS менее волатилен — бета 0.49 против 1.72 у ADPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ADPT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADPT | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.90 | 50.42 | |
| Stochastic %K | 57.02 | 43.11 | |
| CCI (20) | -20.27 | 2.08 | |
| MFI | 46.72 | 51.42 | |
| Williams %R | -42.98 | -56.89 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.15 | |
| Momentum (10) | -0.47 | -1.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.08 | 14.50 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.13% | +0.41% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.30% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.19% | +1.20% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.55% | +4.48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 119.10 | 110.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.72 | 0.49 | |
| ATR % | 5.58% | 3.23% | |
| Sharpe (1г) | 0.87 | 1.77 | |
| RS Rating | 76.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -32.76 | -13.47 | |
| BB ширина | 16.14 | 7.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADPT — 276,98 млн $, IONS — 944 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADPT — -59,50 млн $, IONS — -381 млн $. ADPT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADPT — -48,95 млн $, IONS — -320,03 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADPT | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 276,98 млн $ | 944 млн $ | |
| Чистая прибыль | -59,50 млн $ | -381 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.39 | $-2.38 | |
| Операц. Cash Flow | -45,99 млн $ | -268,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | -48,95 млн $ | -320,03 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ADPT | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADPT приходится на июне (+13.23%), а IONS — на ноябре (+7.73%). Наименее удачные месяцы: ADPT — апрель (-9.11%), IONS — май (-6.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ADPT: +5.59% против +1.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adaptive Biotechnologies Corporation или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADPT или IONS?
Какие дивиденды у Adaptive Biotechnologies Corporation и Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Adaptive Biotechnologies Corporation или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADPT или IONS?
Что лучше купить — ADPT или IONS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией