ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ADPT vs IMVT

Тикер 1
Тикер 2
ADPT15
24IMVT
ADPT против IMVT — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IMVT крупнее в 3.1× (6,95 млрд $ vs 2,22 млрд $). Ни ADPT (P/E -43.70), ни IMVT (P/E -13.90) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ADPT убыточен — чистая маржа -16.82%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. IMVT набирает 75 из 100 по техническому скорингу, ADPT — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. IMVT побеждает по числу метрик: 24 против 15 у ADPT. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ADPT
Adaptive Biotechnologies Corporation
ADPTNASDAQ
13,87 $-0,09 $ (-0,64%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,22 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
4.7
Качество
4.4
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
IMVT
Immunovant, Inc.
IMVTNASDAQ
34,13 $-1,43 $ (-4,02%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,95 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ADPTIMVT

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ADPT — -43.70, IMVT — -13.90. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) IMVT дешевле: 6.55 против 10.04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ADPT — 0.96, IMVT — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ADPTIMVT
ПоказательADPTIMVTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-43.70-13.90
P/B10.046.55
P/S7.560.00
PEG-0.344.30
EV/EBITDA-107.35-12.97
Рентабельность
ROE-24.26%-65.80%
ROA-9.82%-44.11%
Валовая маржа75.26%0.00%
Операц. маржа-15.82%0.00%
Чистая маржа-16.82%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.960.00
Текущая ликв.3.3515.74
Быстрая ликв.3.2215.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.32$-2.56
Балансовая стоим.$1.44$5.43

Технический анализ

Техническая картина в пользу IMVT: скоринг 75/100 vs 46/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ADPT — 51.9, IMVT — 72.1. ADPT в зоне нейтральная зона, а IMVT — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: ADPT на 1.2%, IMVT на 33.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. IMVT выше SMA 200 (+54.9%), ADPT — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу IMVT. Сила тренда по ADX: ADPT — 22.1 (слабый тренд), IMVT — 16.4 (нет тренда). Волатильность: бета IMVT — 1.46, ADPT — 1.72. ADPT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IMVT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADPTIMVT
Общая оценка
46
75
Осцилляторы
45
53
Тренд
43
78
Объём
50
75
Волатильность
58
40
ИндикаторADPTIMVTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51.9072.06
Stochastic %K57.0293.21
CCI (20)-20.27357.56
MFI46.7280.93
Williams %R-42.98-6.79
MACD гистограмма-0.050.25
Momentum (10)-0.476.89
Тренд
ADX22.0816.36
Цена vs EMA 9+4.13%+21.72%
Цена vs EMA 20+2.30%+25.15%
Цена vs SMA 50+1.19%+33.83%
Цена vs SMA 200-7.55%+54.89%
Объём
CMF0.030.33
Volume Ratio119.101468.21
Волатильность и статистика
Beta1.721.46
ATR %5.58%5.59%
Sharpe (1г)0.871.60
RS Rating76.0088.00
52w от хая-32.76-1.97
BB ширина16.1426.79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ADPT генерирует 276,98 млн $, IMVT — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ADPT — -59,50 млн $, IMVT — -505,61 млн $. ADPT генерирует больше чистой прибыли. FCF: ADPT генерирует -48,95 млн $, IMVT — -407,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательADPTIMVTЛидер
Выручка276,98 млн $0 $
Чистая прибыль-59,50 млн $-505,61 млн $
EPS (TTM)$-0.39$-2.77
Операц. Cash Flow-45,99 млн $-407,31 млн $
Free Cash Flow-48,95 млн $-407,32 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательADPTIMVTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ADPT показывает лучшую среднюю доходность в июне (+13.23%), IMVT — в октябре (+18.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ADPT — апрель (-9.11%), для IMVT — февраль (-12.26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IMVT: +40.16% против +5.59%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ADPT
-0.2
-4.2
-9.0
-9.1
+10.7
+13.2
+2.8
+6.9
-6.2
-1.6
+0.6
+1.7
IMVT
-9.1
-12.3
-4.6
+1.4
+4.1
-0.0
+2.7
+12.6
+9.7
+18.2
+4.8
+12.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adaptive Biotechnologies Corporation или Immunovant, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ADPT или IMVT?
ROE ADPT — -24.26%, IMVT — -65.80%. ADPT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Adaptive Biotechnologies Corporation и Immunovant, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Adaptive Biotechnologies Corporation или Immunovant, Inc.?
По объёму выручки: ADPT — 276,98 млн $, IMVT — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — ADPT или IMVT?
Технический скоринг: ADPT — 46/100, IMVT — 75/100. IMVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ADPT или IMVT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ADPT выигрывает 15, IMVT — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией