ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ADPT vs DYN

Тикер 1
Тикер 2
ADPT24
12DYN
Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) и Dyne Therapeutics, Inc. (DYN) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. Обе компании убыточны: P/E ADPT — -43.70, DYN — -6.42. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа ADPT (-16.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу ADPT сильнее: 46/100 против 36/100 у DYN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ADPT побеждает по числу метрик: 24 против 12 у DYN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ADPT
Adaptive Biotechnologies Corporation
ADPTNASDAQ
13,87 $-0,09 $ (-0,64%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,22 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
4.7
Качество
4.4
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
DYN
Dyne Therapeutics, Inc.
DYNNASDAQ
17,37 $-0,19 $ (-1,08%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,87 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
9.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

ADPTDYN

Фундаментальный анализ

Ни ADPT (P/E -43.70), ни DYN (P/E -6.42) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B DYN — 3.35, у ADPT — 10.04. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADPT — 0.96, у DYN — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ADPTDYN
ПоказательADPTDYNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-43.70-6.42
P/B10.043.35
P/S7.560.00
PEG-0.34-0.67
EV/EBITDA-107.35-4.91
Рентабельность
ROE-24.26%-58.28%
ROA-9.82%-41.83%
Валовая маржа75.26%0.00%
Операц. маржа-15.82%0.00%
Чистая маржа-16.82%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.960.02
Текущая ликв.3.3519.92
Быстрая ликв.3.2219.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.32$-2.74
Балансовая стоим.$1.44$5.24

Технический анализ

ADPT набирает 46 из 100 по техническому скорингу, DYN — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADPT — 51.9 (нейтральная зона), DYN — 47.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADPT торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как DYN ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DYN выше SMA 200 (+2.8%), ADPT — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу DYN. ADX: ADPT — 22.1 (слабый тренд), DYN — 14.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADPT стабильнее (1.72 vs 2.30). Дневная волатильность (ATR%) DYN составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADPTDYN
Общая оценка
46
36
Осцилляторы
45
44
Тренд
43
38
Объём
50
47
Волатильность
58
45
ИндикаторADPTDYNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51.9047.74
Stochastic %K57.0254.09
CCI (20)-20.27-93.96
MFI46.7243.77
Williams %R-42.98-45.91
MACD гистограмма-0.05-0.14
Momentum (10)-0.47-1.28
Тренд
ADX22.0814.66
Цена vs EMA 9+4.13%+0.92%
Цена vs EMA 20+2.30%-1.33%
Цена vs SMA 50+1.19%-4.14%
Цена vs SMA 200-7.55%+2.75%
Объём
CMF0.03-0.16
Volume Ratio119.10141.29
Волатильность и статистика
Beta1.722.30
ATR %5.58%5.86%
Sharpe (1г)0.870.76
RS Rating76.0074.00
52w от хая-32.76-29.76
BB ширина16.1415.87

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADPT — 276,98 млн $, DYN — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADPT — -59,50 млн $, DYN — -446,21 млн $. ADPT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADPT — -48,95 млн $, DYN — -405,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательADPTDYNЛидер
Выручка276,98 млн $0 $
Чистая прибыль-59,50 млн $-446,21 млн $
EPS (TTM)$-0.39$-3.47
Операц. Cash Flow-45,99 млн $-403,21 млн $
Free Cash Flow-48,95 млн $-405,13 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательADPTDYNЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADPT — июне (+13.23%), для DYN — июле (+14.57%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADPT — апрель (-9.11%), DYN — март (-3.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DYN: +37.30% против +5.59%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ADPT
-0.2
-4.2
-9.0
-9.1
+10.7
+13.2
+2.8
+6.9
-6.2
-1.6
+0.6
+1.7
DYN
+0.6
-0.0
-3.6
+1.7
+0.6
+8.9
+14.6
+5.3
-2.8
+6.5
+8.6
-3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adaptive Biotechnologies Corporation или Dyne Therapeutics, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ADPT или DYN?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ADPT — -24.26%, DYN — -58.28%. Преимущество у ADPT.
Какие дивиденды у Adaptive Biotechnologies Corporation и Dyne Therapeutics, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Adaptive Biotechnologies Corporation или Dyne Therapeutics, Inc.?
Выручка ADPT за TTM — 276,98 млн $, DYN — 0 $. ADPT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — ADPT или DYN?
Технический скоринг: ADPT — 46/100, DYN — 36/100. ADPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ADPT или DYN?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:12 в пользу ADPT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией