Сравнение ADPT vs DYN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ADPT (P/E -60,04), ни DYN (P/E -7,80) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B DYN — 6,12, у ADPT — 26,99. Долговая нагрузка ADPT значительно выше: D/E 2,87 vs 0,03 у DYN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ADPT | DYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60,04 | -7,80 | |
| P/B | 26,99 | 6,12 | |
| P/S | 12,71 | 0,00 | |
| PEG | -1,19 | -0,54 | |
| EV/EBITDA | -260,32 | -8,46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32,64% | -64,30% | |
| ROA | -9,97% | -52,25% | |
| Валовая маржа | 75,44% | 0,00% | |
| Операц. маржа | -12,16% | 0,00% | |
| Чистая маржа | -20,73% | 0,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,87 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 4,79 | 12,02 | |
| Быстрая ликв. | 4,68 | 12,02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,40 | -$3,14 | |
| Балансовая стоим. | $0,96 | $4,24 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 81/100 и 81/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ADPT — 58,6 (нейтральная зона), DYN — 60,4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADPT и DYN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16,3% и +15,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ADPT — 38,2 (выраженный тренд), DYN — 25,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ADPT стабильнее (1,88 vs 1,99). Дневная волатильность (ATR%) ADPT составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADPT | DYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58,58 | 60,40 | |
| Stochastic %K | 61,61 | 59,91 | |
| CCI (20) | 84,33 | 65,98 | |
| MFI | 61,98 | 55,56 | |
| Williams %R | -38,39 | -40,09 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | -0,09 | |
| Momentum (10) | 0,28 | 0,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38,17 | 25,61 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,22% | -0,18% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,76% | +2,84% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,32% | +15,24% | |
| Цена vs SMA 200 | +44,47% | +32,85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,16 | 0,28 | |
| Volume Ratio | 55,79 | 69,65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,88 | 1,99 | |
| ATR % | 5,23% | 4,72% | |
| Sharpe (1г) | 1,19 | 1,28 | |
| RS Rating | 91,00 | 94,00 | |
| 52w от хая | -6,48 | -4,93 | |
| BB ширина | 20,57 | 16,93 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADPT — 276,98 млн $, DYN — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADPT — -59,50 млн $, DYN — -446,21 млн $. ADPT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADPT — -48,95 млн $, DYN — -405,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADPT | DYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 276,98 млн $ | 0 $ | |
| Рост выручки (г/г) | +54.80% | — | — |
| Чистая прибыль | -59,50 млн $ | -446,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,39 | -$3,47 | |
| Операц. Cash Flow | -45,99 млн $ | -403,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | -48,95 млн $ | -405,13 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ADPT | DYN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADPT — июне (+16,68%), для DYN — июле (+14,73%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADPT — апрель (-9,11%), DYN — март (-3,64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DYN: +40,93% против +8,15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adaptive Biotechnologies Corporation или Dyne Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADPT или DYN?
Какие дивиденды у Adaptive Biotechnologies Corporation и Dyne Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Adaptive Biotechnologies Corporation или Dyne Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADPT или DYN?
Что лучше купить — ADPT или DYN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией