Сравнение ADPT vs DNLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ADPT (P/E -43.70), ни DNLI (P/E -6.92) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B DNLI — 3.79, у ADPT — 10.04. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADPT — 0.96, у DNLI — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ADPT | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -43.70 | -6.92 | |
| P/B | 10.04 | 3.79 | |
| P/S | 7.56 | 0.00 | |
| PEG | -0.34 | 0.89 | |
| EV/EBITDA | -107.35 | -5.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24.26% | -52.20% | |
| ROA | -9.82% | -40.13% | |
| Валовая маржа | 75.26% | 0.00% | |
| Операц. маржа | -15.82% | 0.00% | |
| Чистая маржа | -16.82% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.96 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 3.35 | 9.28 | |
| Быстрая ликв. | 3.22 | 9.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.32 | $-2.72 | |
| Балансовая стоим. | $1.44 | $4.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ADPT сильнее: 46/100 против 34/100 у DNLI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADPT составляет 51.9 (нейтральная зона), у DNLI — 45.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADPT торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как DNLI ниже этой средней (-4.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. DNLI выше SMA 200 (+5.9%), ADPT — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу DNLI. ADX: ADPT — 22.1 (слабый тренд), DNLI — 12.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADPT менее волатилен — бета 1.72 против 1.86 у DNLI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ADPT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADPT | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.90 | 45.76 | |
| Stochastic %K | 57.02 | 39.44 | |
| CCI (20) | -20.27 | -64.76 | |
| MFI | 46.72 | 52.19 | |
| Williams %R | -42.98 | -60.56 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -0.47 | -1.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.08 | 12.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.13% | -0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.30% | -2.09% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.19% | -4.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.55% | +5.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 119.10 | 73.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.72 | 1.86 | |
| ATR % | 5.58% | 5.23% | |
| Sharpe (1г) | 0.87 | 0.68 | |
| RS Rating | 76.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -32.76 | -20.78 | |
| BB ширина | 16.14 | 13.51 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADPT — 276,98 млн $, DNLI — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADPT — -59,50 млн $, DNLI — -512,54 млн $. ADPT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADPT — -48,95 млн $, DNLI — -422,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADPT | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 276,98 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -59,50 млн $ | -512,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.39 | $-2.97 | |
| Операц. Cash Flow | -45,99 млн $ | -412,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | -48,95 млн $ | -422,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ADPT | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADPT приходится на июне (+13.23%), а DNLI — на ноябре (+10.83%). Наименее удачные месяцы: ADPT — апрель (-9.11%), DNLI — март (-7.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DNLI: +21.85% против +5.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adaptive Biotechnologies Corporation или Denali Therapeutics Inc.?
У кого выше рентабельность — ADPT или DNLI?
Какие дивиденды у Adaptive Biotechnologies Corporation и Denali Therapeutics Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Adaptive Biotechnologies Corporation или Denali Therapeutics Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADPT или DNLI?
Что лучше купить — ADPT или DNLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией