Сравнение ADPT vs DNLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ADPT (P/E -61,19), ни DNLI (P/E -8,74) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ADPT: 12,95 vs 1093,44 у DNLI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B DNLI — 5,57, у ADPT — 27,51. Долговая нагрузка ADPT значительно выше: D/E 2,87 vs 0,03 у DNLI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ADPT | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -61,19 | -8,74 | |
| P/B | 27,51 | 5,57 | |
| P/S | 12,95 | 1093,44 | |
| PEG | -1,21 | 5,11 | |
| EV/EBITDA | -265,04 | -7,48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32,64% | -55,27% | |
| ROA | -9,97% | -44,17% | |
| Валовая маржа | 75,44% | -158,46% | |
| Операц. маржа | -12,16% | -15 058,19% | |
| Чистая маржа | -20,73% | -14 191,20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,87 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 4,79 | 8,37 | |
| Быстрая ликв. | 4,68 | 8,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,40 | -$2,73 | |
| Балансовая стоим. | $0,96 | $4,46 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 83/100 и 79/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ADPT составляет 63,6 (нейтральная зона), у DNLI — 56,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADPT и DNLI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23,2% и +6,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ADPT — 38,1 (выраженный тренд), DNLI — 17,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DNLI менее волатилен — бета 1,40 против 1,86 у ADPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ADPT составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADPT | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,61 | 56,65 | |
| Stochastic %K | 99,26 | 71,74 | |
| CCI (20) | 172,36 | 137,37 | |
| MFI | 57,05 | 76,62 | |
| Williams %R | -0,74 | -28,26 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | 0,06 | |
| Momentum (10) | 2,66 | 1,72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38,10 | 17,55 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,00% | +2,67% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,23% | +3,31% | |
| Цена vs SMA 50 | +23,23% | +6,13% | |
| Цена vs SMA 200 | +48,67% | +23,94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,26 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 90,50 | 99,82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,86 | 1,40 | |
| ATR % | 5,41% | 4,45% | |
| Sharpe (1г) | 1,27 | 1,17 | |
| RS Rating | 92,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -0,12 | -9,05 | |
| BB ширина | 18,15 | 14,98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADPT — 276,98 млн $, DNLI — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADPT — -59,50 млн $, DNLI — -512,54 млн $. ADPT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADPT — -48,95 млн $, DNLI — -422,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADPT | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 276,98 млн $ | 0 $ | |
| Рост выручки (г/г) | +54.80% | — | — |
| Чистая прибыль | -59,50 млн $ | -512,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,39 | -$2,97 | |
| Операц. Cash Flow | -45,99 млн $ | -412,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | -48,95 млн $ | -422,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ADPT | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADPT приходится на июне (+16,68%), а DNLI — на ноябре (+10,83%). Наименее удачные месяцы: ADPT — апрель (-9,11%), DNLI — март (-7,44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у DNLI: +24,82% против +8,15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adaptive Biotechnologies Corporation или Denali Therapeutics Inc.?
У кого выше рентабельность — ADPT или DNLI?
Какие дивиденды у Adaptive Biotechnologies Corporation и Denali Therapeutics Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Adaptive Biotechnologies Corporation или Denali Therapeutics Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADPT или DNLI?
Что лучше купить — ADPT или DNLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией