ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ADPT vs CYTK

Тикер 1
Тикер 2
ADPT19
21CYTK
Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) и Cytokinetics, Incorporated (CYTK) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CYTK крупнее в 4.4× (9,71 млрд $ vs 2,22 млрд $). Обе компании убыточны: P/E ADPT — -43.70, CYTK — -11.70. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. ADPT работает в убыток — ROE -24.26%, тогда как CYTK показывает рентабельность 139.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ADPT (-16.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу CYTK сильнее: 73/100 против 46/100 у ADPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ADPT и CYTK зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
ADPT
Adaptive Biotechnologies Corporation
ADPTNASDAQ
13,87 $-0,09 $ (-0,64%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,22 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
4.7
Качество
4.4
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
CYTK
Cytokinetics, Incorporated
CYTKNASDAQ
78,06 $-0,71 $ (-0,90%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 9,71 млрд $
ETP Rank3.8
Стоимость
5.2
Качество
7.0
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ADPTCYTK

Фундаментальный анализ

Ни ADPT (P/E -43.70), ни CYTK (P/E -11.70) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) ADPT дешевле: 7.56 против 92.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. ADPT работает в убыток — ROE -24.26%, тогда как CYTK показывает рентабельность 139.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADPT — 0.96, у CYTK — -1.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ADPTCYTK
ПоказательADPTCYTKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-43.70-11.70
P/B10.04-11.75
P/S7.5692.63
PEG-0.340.43
EV/EBITDA-107.35-14.37
Рентабельность
ROE-24.26%139.66%
ROA-9.82%-65.15%
Валовая маржа75.26%90.34%
Операц. маржа-15.82%-605.06%
Чистая маржа-16.82%-784.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.96-1.26
Текущая ликв.3.354.21
Быстрая ликв.3.224.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.32$-6.73
Балансовая стоим.$1.44$-6.71

Технический анализ

CYTK набирает 73 из 100 по техническому скорингу, ADPT — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADPT — 51.9 (нейтральная зона), CYTK — 63.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADPT и CYTK находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.2% и +16.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CYTK выше SMA 200 (+29.4%), ADPT — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу CYTK. ADX: ADPT — 22.1 (слабый тренд), CYTK — 34.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CYTK стабильнее (0.90 vs 1.72). Дневная волатильность (ATR%) ADPT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADPTCYTK
Общая оценка
46
73
Осцилляторы
45
55
Тренд
43
75
Объём
50
63
Волатильность
58
50
ИндикаторADPTCYTKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51.9063.51
Stochastic %K57.0287.56
CCI (20)-20.2773.34
MFI46.7257.48
Williams %R-42.98-12.44
MACD гистограмма-0.050.39
Momentum (10)-0.473.77
Тренд
ADX22.0834.17
Цена vs EMA 9+4.13%+2.35%
Цена vs EMA 20+2.30%+6.57%
Цена vs SMA 50+1.19%+16.35%
Цена vs SMA 200-7.55%+29.38%
Объём
CMF0.030.02
Volume Ratio119.1045.41
Волатильность и статистика
Beta1.720.90
ATR %5.58%4.20%
Sharpe (1г)0.871.70
RS Rating76.0094.00
52w от хая-32.76-2.67
BB ширина16.1437.10

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADPT — 276,98 млн $, CYTK — 88,04 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADPT — -59,50 млн $, CYTK — -784,96 млн $. ADPT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADPT — -48,95 млн $, CYTK — -534,82 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательADPTCYTKЛидер
Выручка276,98 млн $88,04 млн $
Чистая прибыль-59,50 млн $-784,96 млн $
EPS (TTM)$-0.39$-6.54
Операц. Cash Flow-45,99 млн $-510,01 млн $
Free Cash Flow-48,95 млн $-534,82 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательADPTCYTKЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADPT — июне (+13.23%), для CYTK — декабре (+18.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADPT — апрель (-9.11%), CYTK — январь (-4.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CYTK: +32.88% против +5.59%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ADPT
-0.2
-4.2
-9.0
-9.1
+10.7
+13.2
+2.8
+6.9
-6.2
-1.6
+0.6
+1.7
CYTK
-4.5
-3.8
+1.2
+10.2
-0.7
+0.3
+7.7
+8.5
-2.7
-4.2
+2.0
+18.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adaptive Biotechnologies Corporation или Cytokinetics, Incorporated?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ADPT или CYTK?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ADPT — -24.26%, CYTK — 139.66%. Преимущество у CYTK.
Какие дивиденды у Adaptive Biotechnologies Corporation и Cytokinetics, Incorporated?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Adaptive Biotechnologies Corporation или Cytokinetics, Incorporated?
Выручка ADPT за TTM — 276,98 млн $, CYTK — 88,04 млн $. ADPT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — ADPT или CYTK?
Технический скоринг: ADPT — 46/100, CYTK — 73/100. CYTK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ADPT или CYTK?
Однозначного ответа нет. Счёт 19:21 в пользу CYTK по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией