ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ADPT vs CRNX

Тикер 1
Тикер 2
ADPT24
15CRNX
Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) и Crinetics Pharmaceuticals, Inc. (CRNX) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CRNX крупнее в 2,2× (8,92 млрд $ vs 4,07 млрд $). Обе компании убыточны: P/E ADPT — -62,47, CRNX — -16,66. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа ADPT (-20,73%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу ADPT сильнее: 86/100 против 61/100 у CRNX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте ADPT уверенно лидирует со счётом 24:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ADPT
Adaptive Biotechnologies Corporation
ADPTNASDAQ
$25,45+$0,52 (+2,09%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 4,07 млрд $
ETP Rank2.7
Стоимость
2.4
Качество
3.6
Рост
5.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0
CRNX
Crinetics Pharmaceuticals, Inc.
CRNXNASDAQ
$84,15+$0,07 (+0,08%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 8,92 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
4.9
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

ADPTCRNX

Фундаментальный анализ

Ни ADPT (P/E -62,47), ни CRNX (P/E -16,66) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) ADPT дешевле: 13,22 против 211,53. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRNX — 7,45, у ADPT — 28,08. Долговая нагрузка ADPT значительно выше: D/E 2,87 vs 0,00 у CRNX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ADPTCRNX
ПоказательADPTCRNXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-62,47-16,66
P/B28,087,45
P/S13,22211,53
PEG-1,240,82
EV/EBITDA-270,25-17,42
Рентабельность
ROE-32,64%-44,22%
ROA-9,97%-37,95%
Валовая маржа75,44%99,16%
Операц. маржа-12,16%-1302,52%
Чистая маржа-20,73%-1189,88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2,870,00
Текущая ликв.4,7915,57
Быстрая ликв.4,6815,53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$0,40-$4,75
Балансовая стоим.$0,96$11,29

Технический анализ

ADPT набирает 86 из 100 по техническому скорингу, CRNX — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADPT — 65,4 (нейтральная зона), CRNX — 90,0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADPT и CRNX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+24,5% и +40,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ADPT — 38,4 (выраженный тренд), CRNX — 75,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRNX стабильнее (0,55 vs 1,88). Дневная волатильность (ATR%) ADPT составляет 5,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADPTCRNX
Общая оценка
86
61
Осцилляторы
64
53
Тренд
79
76
Объём
75
44
Волатильность
48
43
ИндикаторADPTCRNXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)65,4490,04
Stochastic %K84,7277,71
CCI (20)188,24194,64
MFI64,8460,08
Williams %R-15,28-22,29
MACD гистограмма0,09-1,68
Momentum (10)2,910,30
Тренд
ADX38,4375,57
Цена vs EMA 9+5,67%+0,46%
Цена vs EMA 20+10,30%+5,14%
Цена vs SMA 50+24,54%+40,86%
Цена vs SMA 200+51,41%+78,08%
Объём
CMF0,28-0,21
Volume Ratio85,7862,57
Волатильность и статистика
Beta1,880,55
ATR %5,34%1,20%
Sharpe (1г)1,341,37
RS Rating91,0096,00
52w от хая-2,70-0,23
BB ширина19,060,70

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ADPT — 276,98 млн $, CRNX — 7,70 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRNX растёт быстрее по выручке: +640,70% год к году против +54,80% у ADPT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ADPT — -59,50 млн $, CRNX — -465,32 млн $. ADPT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADPT — -48,95 млн $, CRNX — -383,68 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательADPTCRNXЛидер
Выручка276,98 млн $7,70 млн $
Рост выручки (г/г)+54.80%+640.70%
Чистая прибыль-59,50 млн $-465,32 млн $
EPS (TTM)-$0,39-$4,95
Операц. Cash Flow-45,99 млн $-377,92 млн $
Free Cash Flow-48,95 млн $-383,68 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательADPTCRNXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADPT — июне (+16,68%), для CRNX — июле (+9,93%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADPT — апрель (-9,11%), CRNX — январь (-7,46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRNX: +28,12% против +8,15%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ADPT
-0,2
-4,2
-9,0
-9,1
+10,1
+16,7
+2,5
+6,9
-6,2
-1,6
+0,6
+1,7
CRNX
-7,5
-1,8
-6,6
+7,4
-3,5
-0,3
+9,9
+6,4
+8,6
+2,7
+7,6
+5,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adaptive Biotechnologies Corporation или Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ADPT или CRNX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ADPT — -32,64%, CRNX — -44,22%. Преимущество у ADPT.
Какие дивиденды у Adaptive Biotechnologies Corporation и Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Adaptive Biotechnologies Corporation или Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?
Выручка ADPT за TTM — 276,98 млн $, CRNX — 7,70 млн $. ADPT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — ADPT или CRNX?
Технический скоринг: ADPT — 86/100, CRNX — 61/100. ADPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ADPT или CRNX?
Однозначного ответа нет. Счёт 24:15 в пользу ADPT по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией