ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ADPT vs CGON

Тикер 1
Тикер 2
ADPT25
12CGON
Сравнение Adaptive Biotechnologies Corporation (ADPT) и CG Oncology, Inc. Common stock (CGON) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CGON крупнее в 2.6× (5,70 млрд $ vs 2,22 млрд $). Обе компании убыточны: P/E ADPT — -43.70, CGON — -29.31. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа ADPT (-16.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу ADPT: скоринг 46/100 vs 34/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. ADPT побеждает по числу метрик: 25 против 12 у CGON. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ADPT
Adaptive Biotechnologies Corporation
ADPTNASDAQ
13,87 $-0,09 $ (-0,64%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,22 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
4.7
Качество
4.4
Рост
5.2
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
CGON
CG Oncology, Inc. Common stock
CGONNASDAQ
64,59 $-0,17 $ (-0,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,70 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
6.2
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

ADPTCGON

Фундаментальный анализ

Ни ADPT (P/E -43.70), ни CGON (P/E -29.31) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ADPT: 7.56 vs 1126.40 у CGON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CGON — 5.01, у ADPT — 10.04. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADPT — 0.96, у CGON — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ADPTCGON
ПоказательADPTCGONЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-43.70-29.31
P/B10.045.01
P/S7.561126.40
PEG-0.340.74
EV/EBITDA-107.35-28.72
Рентабельность
ROE-24.26%-23.33%
ROA-9.82%-16.45%
Валовая маржа75.26%-46.97%
Операц. маржа-15.82%-4238.99%
Чистая маржа-16.82%-3682.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.960.01
Текущая ликв.3.3531.30
Быстрая ликв.3.2231.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.32$-2.21
Балансовая стоим.$1.44$12.92

Технический анализ

По техническому скорингу ADPT сильнее: 46/100 против 34/100 у CGON. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADPT составляет 51.9 (нейтральная зона), у CGON — 44.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADPT торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как CGON ниже этой средней (-3.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CGON выше SMA 200 (+33.3%), ADPT — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу CGON. ADX: ADPT — 22.1 (слабый тренд), CGON — 19.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CGON менее волатилен — бета 1.16 против 1.72 у ADPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ADPT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ADPTCGON
Общая оценка
46
34
Осцилляторы
45
38
Тренд
43
39
Объём
50
50
Волатильность
58
45
ИндикаторADPTCGONЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51.9044.36
Stochastic %K57.0225.83
CCI (20)-20.27-100.35
MFI46.7265.19
Williams %R-42.98-74.17
MACD гистограмма-0.05-0.76
Momentum (10)-0.47-3.25
Тренд
ADX22.0819.74
Цена vs EMA 9+4.13%-2.68%
Цена vs EMA 20+2.30%-3.90%
Цена vs SMA 50+1.19%-3.72%
Цена vs SMA 200-7.55%+33.33%
Объём
CMF0.03-0.11
Volume Ratio119.1088.45
Волатильность и статистика
Beta1.721.16
ATR %5.58%5.09%
Sharpe (1г)0.871.77
RS Rating76.0095.00
52w от хая-32.76-14.23
BB ширина16.1416.28

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADPT — 276,98 млн $, CGON — 4,04 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADPT — -59,50 млн $, CGON — -161 млн $. ADPT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADPT — -48,95 млн $, CGON — -132,48 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательADPTCGONЛидер
Выручка276,98 млн $4,04 млн $
Чистая прибыль-59,50 млн $-161 млн $
EPS (TTM)$-0.39$-2.08
Операц. Cash Flow-45,99 млн $-132,35 млн $
Free Cash Flow-48,95 млн $-132,48 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательADPTCGONЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADPT приходится на июне (+13.23%), а CGON — на сентябре (+26.68%). Наименее удачные месяцы: ADPT — апрель (-9.11%), CGON — май (-13.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CGON: +31.76% против +5.59%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ADPT
-0.2
-4.2
-9.0
-9.1
+10.7
+13.2
+2.8
+6.9
-6.2
-1.6
+0.6
+1.7
CGON
+9.5
+4.7
+4.8
+5.4
-13.7
-7.3
+3.2
+5.5
+26.7
+3.0
+1.9
-11.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adaptive Biotechnologies Corporation или CG Oncology, Inc. Common stock?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ADPT или CGON?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ADPT — -24.26%, CGON — -23.33%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Adaptive Biotechnologies Corporation и CG Oncology, Inc. Common stock?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Adaptive Biotechnologies Corporation или CG Oncology, Inc. Common stock?
Выручка ADPT за TTM — 276,98 млн $, CGON — 4,04 млн $. ADPT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — ADPT или CGON?
Технический скоринг: ADPT — 46/100, CGON — 34/100. ADPT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ADPT или CGON?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:12 в пользу ADPT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией