Сравнение ADPT vs CAI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ADPT отрицательный (-43.70) — компания генерирует убытки. CAI прибылен, P/E составляет 130.55. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CAI дешевле: 4.89 против 7.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CAI — 7.47, у ADPT — 10.04. ADPT работает в убыток — ROE -24.26%, тогда как CAI показывает рентабельность 6.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ADPT (-16.82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADPT — 0.96, у CAI — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ADPT | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -43.70 | 130.55 | |
| P/B | 10.04 | 7.47 | |
| P/S | 7.56 | 4.89 | |
| PEG | -0.34 | -0.68 | |
| EV/EBITDA | -107.35 | 34.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24.26% | 6.47% | |
| ROA | -9.82% | 2.92% | |
| Валовая маржа | 75.26% | 68.72% | |
| Операц. маржа | -15.82% | 15.91% | |
| Чистая маржа | -16.82% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.96 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.35 | 7.05 | |
| Быстрая ликв. | 3.22 | 7.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.32 | $0.12 | |
| Балансовая стоим. | $1.44 | $2.10 | |
Технический анализ
ADPT набирает 46 из 100 по техническому скорингу, CAI — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ADPT — 51.9 (нейтральная зона), CAI — 41.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADPT торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как CAI ниже этой средней (-14.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ADPT — 22.1 (слабый тренд), CAI — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CAI стабильнее (1.09 vs 1.72). Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADPT | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.90 | 41.38 | |
| Stochastic %K | 57.02 | 25.86 | |
| CCI (20) | -20.27 | -78.32 | |
| MFI | 46.72 | 37.55 | |
| Williams %R | -42.98 | -74.14 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -0.47 | -3.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.08 | 20.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.13% | -0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.30% | -7.59% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.19% | -14.82% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.55% | -38.95% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 119.10 | 93.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.72 | 1.09 | |
| ATR % | 5.58% | 7.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.87 | — | |
| RS Rating | 76.00 | — | |
| 52w от хая | -32.76 | -63.06 | |
| BB ширина | 16.14 | 44.48 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ADPT — 276,98 млн $, CAI — 812,03 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ADPT — -59,50 млн $, CAI — -537,96 млн $. ADPT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADPT — -48,95 млн $, CAI — 66,89 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADPT | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 276,98 млн $ | 812,03 млн $ | |
| Чистая прибыль | -59,50 млн $ | -537,96 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.39 | $-1.90 | |
| Операц. Cash Flow | -45,99 млн $ | 83,16 млн $ | |
| Free Cash Flow | -48,95 млн $ | 66,89 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ADPT | CAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ADPT — июне (+13.23%), для CAI — августе (+36.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ADPT — апрель (-9.11%), CAI — сентябрь (-17.26%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, февраль, март, апрель, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adaptive Biotechnologies Corporation или Caris Life Sciences, Inc.?
У кого выше рентабельность — ADPT или CAI?
Какие дивиденды у Adaptive Biotechnologies Corporation и Caris Life Sciences, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Adaptive Biotechnologies Corporation или Caris Life Sciences, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADPT или CAI?
Что лучше купить — ADPT или CAI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией