Сравнение ADPT vs BLTE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ADPT (P/E -43.70), ни BLTE (P/E -61.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B BLTE — 6.24, у ADPT — 10.04. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADPT — 0.96, у BLTE — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ADPT | BLTE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -43.70 | -61.95 | |
| P/B | 10.04 | 6.24 | |
| P/S | 7.56 | 0.00 | |
| PEG | -0.34 | 1.11 | |
| EV/EBITDA | -107.35 | -63.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24.26% | -22.95% | |
| ROA | -9.82% | -9.94% | |
| Валовая маржа | 75.26% | 0.00% | |
| Операц. маржа | -15.82% | 0.00% | |
| Чистая маржа | -16.82% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.96 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.35 | 50.02 | |
| Быстрая ликв. | 3.22 | 50.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.32 | $-2.31 | |
| Балансовая стоим. | $1.44 | $22.97 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ADPT сильнее: 46/100 против 26/100 у BLTE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADPT составляет 51.9 (нейтральная зона), у BLTE — 35.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADPT торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как BLTE ниже этой средней (-10.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BLTE выше SMA 200 (+9.6%), ADPT — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу BLTE. ADX: ADPT — 22.1 (слабый тренд), BLTE — 23.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BLTE менее волатилен — бета 0.88 против 1.72 у ADPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ADPT составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADPT | BLTE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.90 | 35.66 | |
| Stochastic %K | 57.02 | 31.91 | |
| CCI (20) | -20.27 | -158.20 | |
| MFI | 46.72 | 20.70 | |
| Williams %R | -42.98 | -68.09 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -1.26 | |
| Momentum (10) | -0.47 | -12.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.08 | 23.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.13% | -2.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.30% | -5.95% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.19% | -10.34% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.55% | +9.57% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 119.10 | 231.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.72 | 0.88 | |
| ATR % | 5.58% | 4.93% | |
| Sharpe (1г) | 0.87 | 1.70 | |
| RS Rating | 76.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -32.76 | -28.32 | |
| BB ширина | 16.14 | 17.33 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADPT — 276,98 млн $, BLTE — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADPT — -59,50 млн $, BLTE — -77,61 млн $. ADPT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADPT — -48,95 млн $, BLTE — -37,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADPT | BLTE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 276,98 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -59,50 млн $ | -77,61 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.39 | $-2.31 | |
| Операц. Cash Flow | -45,99 млн $ | -36,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | -48,95 млн $ | -37,17 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ADPT | BLTE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADPT приходится на июне (+13.23%), а BLTE — на октябре (+27.84%). Наименее удачные месяцы: ADPT — апрель (-9.11%), BLTE — март (-5.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLTE: +98.76% против +5.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adaptive Biotechnologies Corporation или Belite Bio, Inc?
У кого выше рентабельность — ADPT или BLTE?
Какие дивиденды у Adaptive Biotechnologies Corporation и Belite Bio, Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Adaptive Biotechnologies Corporation или Belite Bio, Inc?
Какая акция лучше по технике — ADPT или BLTE?
Что лучше купить — ADPT или BLTE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией