Сравнение ADPT vs BLTE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ADPT (P/E -61,19), ни BLTE (P/E -63,94) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B BLTE — 8,17, у ADPT — 27,51. Долговая нагрузка ADPT значительно выше: D/E 2,87 vs 0,00 у BLTE. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ADPT | BLTE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -61,19 | -63,94 | |
| P/B | 27,51 | 8,17 | |
| P/S | 12,95 | 0,00 | |
| PEG | -1,21 | 1,19 | |
| EV/EBITDA | -265,04 | -68,38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32,64% | -18,14% | |
| ROA | -9,97% | -11,13% | |
| Валовая маржа | 75,44% | 0,00% | |
| Операц. маржа | -12,16% | 0,00% | |
| Чистая маржа | -20,73% | 0,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,87 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 4,79 | 33,71 | |
| Быстрая ликв. | 4,68 | 33,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,40 | -$2,26 | |
| Балансовая стоим. | $0,96 | $19,96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ADPT сильнее: 83/100 против 66/100 у BLTE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADPT составляет 63,6 (нейтральная зона), у BLTE — 59,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADPT и BLTE находятся выше 50-дневной скользящей средней (+23,2% и +9,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ADPT — 38,1 (выраженный тренд), BLTE — 15,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BLTE менее волатилен — бета 0,90 против 1,86 у ADPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ADPT составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADPT | BLTE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 63,61 | 59,94 | |
| Stochastic %K | 99,26 | 91,05 | |
| CCI (20) | 172,36 | 148,55 | |
| MFI | 57,05 | 53,79 | |
| Williams %R | -0,74 | -8,95 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | 0,44 | |
| Momentum (10) | 2,66 | 9,69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 38,10 | 15,60 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,00% | +2,82% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,23% | +4,51% | |
| Цена vs SMA 50 | +23,23% | +9,01% | |
| Цена vs SMA 200 | +48,67% | +7,34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,26 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 90,50 | 79,04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,86 | 0,90 | |
| ATR % | 5,41% | 3,77% | |
| Sharpe (1г) | 1,27 | 1,78 | |
| RS Rating | 92,00 | 95,00 | |
| 52w от хая | -0,12 | -18,47 | |
| BB ширина | 18,15 | 11,90 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADPT — 276,98 млн $, BLTE — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADPT — -59,50 млн $, BLTE — -77,61 млн $. ADPT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADPT — -48,95 млн $, BLTE — -37,17 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADPT | BLTE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 276,98 млн $ | 0 $ | |
| Рост выручки (г/г) | +54.80% | — | — |
| Чистая прибыль | -59,50 млн $ | -77,61 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,39 | -$2,31 | |
| Операц. Cash Flow | -45,99 млн $ | -36,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | -48,95 млн $ | -37,17 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ADPT | BLTE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADPT приходится на июне (+16,68%), а BLTE — на октябре (+27,84%). Наименее удачные месяцы: ADPT — апрель (-9,11%), BLTE — март (-5,55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: январь, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BLTE: +90,64% против +8,15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adaptive Biotechnologies Corporation или Belite Bio, Inc?
У кого выше рентабельность — ADPT или BLTE?
Какие дивиденды у Adaptive Biotechnologies Corporation и Belite Bio, Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Adaptive Biotechnologies Corporation или Belite Bio, Inc?
Какая акция лучше по технике — ADPT или BLTE?
Что лучше купить — ADPT или BLTE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией