Сравнение ADPT vs BEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ADPT (P/E -43.70), ни BEAM (P/E -43.04) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ADPT: 7.56 vs 17.01 у BEAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BEAM — 2.40, у ADPT — 10.04. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ADPT — 0.96, у BEAM — 0.22. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ADPT | BEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -43.70 | -43.04 | |
| P/B | 10.04 | 2.40 | |
| P/S | 7.56 | 17.01 | |
| PEG | -0.34 | -0.29 | |
| EV/EBITDA | -107.35 | -43.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24.26% | -5.89% | |
| ROA | -9.82% | -4.39% | |
| Валовая маржа | 75.26% | -32.43% | |
| Операц. маржа | -15.82% | -226.58% | |
| Чистая маржа | -16.82% | -39.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.96 | 0.22 | |
| Текущая ликв. | 3.35 | 16.99 | |
| Быстрая ликв. | 3.22 | 16.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.32 | $-0.63 | |
| Балансовая стоим. | $1.44 | $11.28 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ADPT сильнее: 46/100 против 29/100 у BEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADPT составляет 51.9 (нейтральная зона), у BEAM — 44.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADPT торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как BEAM ниже этой средней (-0.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BEAM выше SMA 200 (+7.7%), ADPT — ниже (-7.5%). Долгосрочный тренд в пользу BEAM. ADX: ADPT — 22.1 (слабый тренд), BEAM — 16.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADPT менее волатилен — бета 1.72 против 2.17 у BEAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADPT | BEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51.90 | 44.85 | |
| Stochastic %K | 57.02 | 21.07 | |
| CCI (20) | -20.27 | -122.54 | |
| MFI | 46.72 | 66.42 | |
| Williams %R | -42.98 | -78.93 | |
| MACD гистограмма | -0.05 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -0.47 | -3.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22.08 | 16.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.13% | -3.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.30% | -5.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.19% | -0.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.55% | +7.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 119.10 | 92.39 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.72 | 2.17 | |
| ATR % | 5.58% | 6.94% | |
| Sharpe (1г) | 0.87 | 0.94 | |
| RS Rating | 76.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -32.76 | -24.07 | |
| BB ширина | 16.14 | 24.58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADPT — 276,98 млн $, BEAM — 139,74 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ADPT — -59,50 млн $, BEAM — -79,99 млн $. ADPT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADPT — -48,95 млн $, BEAM — -360,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADPT | BEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 276,98 млн $ | 139,74 млн $ | |
| Чистая прибыль | -59,50 млн $ | -79,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.39 | $-0.81 | |
| Операц. Cash Flow | -45,99 млн $ | -345,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | -48,95 млн $ | -360,05 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как ADPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADPT | BEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.23 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADPT приходится на июне (+13.23%), а BEAM — на ноябре (+14.91%). Наименее удачные месяцы: ADPT — апрель (-9.11%), BEAM — март (-19.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BEAM: +45.51% против +5.59%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adaptive Biotechnologies Corporation или Beam Therapeutics Inc.?
У кого выше рентабельность — ADPT или BEAM?
Какие дивиденды у Adaptive Biotechnologies Corporation и Beam Therapeutics Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Adaptive Biotechnologies Corporation или Beam Therapeutics Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADPT или BEAM?
Что лучше купить — ADPT или BEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией