Сравнение ADPT vs BEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ADPT (P/E -60,73), ни BEAM (P/E -32,62) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ADPT: 12,85 vs 17,64 у BEAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BEAM — 2,61, у ADPT — 27,30. Долговая нагрузка ADPT значительно выше: D/E 2,87 vs 0,23 у BEAM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | ADPT | BEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -60,73 | -32,62 | |
| P/B | 27,30 | 2,61 | |
| P/S | 12,85 | 17,64 | |
| PEG | -1,21 | -0,44 | |
| EV/EBITDA | -263,13 | -46,10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -32,64% | -7,70% | |
| ROA | -9,97% | -6,16% | |
| Валовая маржа | 75,44% | 18,93% | |
| Операц. маржа | -12,16% | -242,27% | |
| Чистая маржа | -20,73% | -54,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,87 | 0,23 | |
| Текущая ликв. | 4,79 | 14,57 | |
| Быстрая ликв. | 4,68 | 14,57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,40 | -$0,82 | |
| Балансовая стоим. | $0,96 | $10,23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ADPT сильнее: 81/100 против 35/100 у BEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ADPT составляет 59,9 (нейтральная зона), у BEAM — 43,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ADPT торгуется выше SMA 50 (16,7%), тогда как BEAM ниже этой средней (-11,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADPT выше SMA 200 (+45,8%), BEAM — ниже (-4,7%). Долгосрочный тренд в пользу ADPT. ADX: ADPT — 37,0 (выраженный тренд), BEAM — 21,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ADPT менее волатилен — бета 1,86 против 2,15 у BEAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ADPT | BEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,88 | 43,61 | |
| Stochastic %K | 67,95 | 54,74 | |
| CCI (20) | 62,74 | -15,42 | |
| MFI | 56,50 | 33,84 | |
| Williams %R | -32,05 | -45,26 | |
| MACD гистограмма | -0,03 | 0,22 | |
| Momentum (10) | 2,17 | 1,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,99 | 21,49 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,74% | -0,38% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,45% | -2,54% | |
| Цена vs SMA 50 | +16,68% | -11,20% | |
| Цена vs SMA 200 | +45,80% | -4,72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,20 | -0,20 | |
| Volume Ratio | 65,12 | 69,59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,86 | 2,15 | |
| ATR % | 5,08% | 5,85% | |
| Sharpe (1г) | 1,21 | 0,86 | |
| RS Rating | 90,00 | 81,00 | |
| 52w от хая | -5,41 | -30,08 | |
| BB ширина | 20,88 | 12,00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ADPT — 276,98 млн $, BEAM — 139,74 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BEAM: +120,00% г/г vs +54,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ADPT — -59,50 млн $, BEAM — -79,99 млн $. ADPT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ADPT — -48,95 млн $, BEAM — -360,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ADPT | BEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 276,98 млн $ | 139,74 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +54.80% | +120.00% | |
| Чистая прибыль | -59,50 млн $ | -79,99 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,39 | -$0,81 | |
| Операц. Cash Flow | -45,99 млн $ | -345,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | -48,95 млн $ | -360,05 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как ADPT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ADPT | BEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,23 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ADPT приходится на июне (+16,68%), а BEAM — на ноябре (+14,91%). Наименее удачные месяцы: ADPT — апрель (-9,11%), BEAM — март (-19,54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BEAM: +40,40% против +8,15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Adaptive Biotechnologies Corporation или Beam Therapeutics Inc.?
У кого выше рентабельность — ADPT или BEAM?
Какие дивиденды у Adaptive Biotechnologies Corporation и Beam Therapeutics Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Adaptive Biotechnologies Corporation или Beam Therapeutics Inc.?
Какая акция лучше по технике — ADPT или BEAM?
Что лучше купить — ADPT или BEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией